Финансы ООО АС "ДНЁМ И НОЧЬЮ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АС "ДНЁМ И НОЧЬЮ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 852 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 852 |
| Запасы на конец отчетного года | 192 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 635 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 204 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 204 |
| Запасы на конец предыдущего года | 158 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 852 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 941 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 936 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 204 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 296 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 867 |
| Выручка за предыдущий год | 1 409 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 458 |
| Выручка за отчетный год | 1 986 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 939 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 187 |
| Прочие доходы за отчетный год | 83 |
| Прочие расходы за отчетный год | 104 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 418 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 196 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 222 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 2,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ |
| Активы | 852 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -89 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент автономии | -0,10 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 2,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.