Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИНИТИ ГЛОБАЛ ГРУП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИНИТИ ГЛОБАЛ ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 656 | 3 064 | 3 867 | 6 839 | 36 627 | 60 245 | 74 149 | 71 107 | 53 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 943 | 13 959 | 12 730 | 1 893 | 6 468 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 943 | 13 959 | 12 730 | 1 893 | 179 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 289 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 655 | 3 064 | 3 867 | 6 839 | 33 684 | 46 287 | 61 418 | 69 214 | 46 532 |
| Запасы на конец отчетного года | 663 | 1 119 | 2 221 | 3 896 | 3 842 | 2 707 | 2 689 | 2 024 | 2 076 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 910 | 1 910 | 1 597 | 2 592 | 24 572 | 43 415 | 58 547 | 66 759 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 105 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 35 | 49 | 351 | 5 270 | 165 | 182 | 431 | 351 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 161 | 1 655 | 3 064 | 3 867 | 13 659 | 36 627 | 60 245 | 74 149 | 70 896 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 804 | 2 943 | 13 959 | 12 730 | 14 484 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 804 | 2 943 | 13 959 | 12 730 | 1 893 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 591 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 161 | 1 655 | 3 064 | 3 867 | 9 855 | 33 684 | 46 287 | 61 418 | 56 412 |
| Запасы на конец предыдущего года | 486 | 663 | 1 119 | 2 221 | 1 299 | 3 842 | 2 707 | 2 689 | 2 024 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 573 | 910 | 1 910 | 1 597 | 7 573 | 24 572 | 43 415 | 58 547 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 957 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 | 82 | 35 | 49 | 983 | 5 270 | 165 | 182 | 431 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 656 | 3 064 | 3 867 | 6 839 | 36 627 | 60 245 | 74 149 | 71 107 | 53 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 125 | 457 | 451 | 408 | 13 794 | 17 749 | 18 458 | 1 244 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 388 | 31 094 | 33 287 | 51 842 | 38 593 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 388 | 25 074 | 29 794 | 51 842 | 38 593 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 020 | 3 493 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 530 | 2 606 | 3 416 | 6 431 | 17 445 | 11 402 | 22 404 | 18 022 | 19 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 355 | 1 520 | 2 626 | 4 458 | 90 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 175 | 1 086 | 790 | 1 973 | 17 445 | 11 402 | 22 404 | 17 932 | 19 912 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 161 | 1 655 | 3 064 | 3 867 | 13 659 | 36 627 | 60 245 | 74 149 | 70 896 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 293 | 125 | 457 | 451 | 6 571 | 13 794 | 17 749 | 18 458 | 1 244 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 388 | 31 094 | 33 287 | 51 842 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 388 | 25 074 | 29 794 | 51 842 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 020 | 3 493 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 868 | 1 530 | 2 606 | 3 416 | 7 088 | 17 445 | 11 402 | 22 404 | 17 811 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 448 | 355 | 1 520 | 2 626 | 1 666 | 90 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 420 | 1 175 | 1 086 | 790 | 5 422 | 17 445 | 11 402 | 22 404 | 17 721 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 293 | 300 | 183 | 46 027 | 221 656 | 294 811 | 353 084 | 411 886 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 196 | 9 551 | 14 076 | 15 398 | 26 511 | 114 789 | 150 477 | 180 696 | 211 073 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 903 | 9 662 | 13 776 | 15 215 | 19 516 | 106 867 | 144 334 | 172 388 | 200 813 |
| Выручка за отчетный год | 9 551 | 14 076 | 15 398 | 17 601 | 114 789 | 150 477 | 180 696 | 211 073 | 106 811 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 300 | 183 | 471 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 300 | 183 | 471 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 662 | 13 776 | 15 215 | 17 130 | 106 867 | 144 334 | 172 388 | 200 813 | 98 986 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 293 | 300 | 183 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 191 | 61 | 273 | 2 370 | 5 369 | 10 239 | 29 472 | 18 136 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 928 | 2 859 | 4 719 | 6 731 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 853 | 2 349 | 2 196 | 2 176 | 2 411 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 109 | 122 | 198 | 515 | 2 092 | 5 184 | 22 577 | 8 994 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 273 | 191 | 61 | 2 907 | 2 370 | 5 369 | 10 239 | 29 024 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 928 | 2 859 | 4 719 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 324 | 1 853 | 2 349 | 2 196 | 1 952 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 58 | 109 | 122 | 1 583 | 515 | 2 092 | 5 184 | 22 353 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 273 | 191 | 61 | 6 556 | 8 134 | 3 913 | 709 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 180 | 1 124 | 1 559 | 1 752 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 249 | 1 124 | 1 559 | 1 752 | 2 355 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 191 | 61 | 24 | 8 134 | 3 913 | 709 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 191 | 61 | 24 | 8 134 | 3 913 | 709 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 114,8 млн ₽ | 150,5 млн ₽ | 180,7 млн ₽ | 211,1 млн ₽ | 106,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 24 тыс. ₽ | 8,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 709 тыс. ₽ | -17,2 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | |
| Активы | 6,8 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | 71,1 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 408 тыс. ₽ | 13,8 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +31,1 % | +20,1 % | +16,8 % | -49,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,93 | 4,06 | 2,74 | 3,84 | 2,35 | 2,33 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 1,71 | 3,82 | 2,62 | 3,73 | 2,25 | 2,03 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,30 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 2,25 | 1,60 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,38 | 0,29 | 0,25 | 0,02 | -0,10 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | 15,76 | 1,66 | 2,39 | 3,02 | 56,16 | — | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | 6,9 % | 4,1 % | 4,6 % | 4,9 % | 7,3 % | 6,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 7,1 % | 2,6 % | 0,4 % | -8,2 % | -6,2 % | 3,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 22,2 % | 6,5 % | 1,0 % | -24,2 % | -12,5 % | 5,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,9 % | 59,0 % | 22,0 % | 3,8 % | -1 383,8 % | — | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,13 | 2,50 | 2,44 | 2,97 | 2,02 | 2,08 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 78 дн. | 105 дн. | 118 дн. | 115 дн. | — | 71 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 13 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 8 дн. | 6 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. | 60 дн. | 29 дн. | 47 дн. | 33 дн. | 73 дн. | 36 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 32 дн. | 83 дн. | 77 дн. | 87 дн. | — | 12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | 0,48 | 0,75 | 0,64 | 0,74 | 0,57 | 0,65 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,73 | — | — | — | — | — | 6,42 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.22 (компаний: 632).