Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕРН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕРН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 087 | 66 280 | 170 755 | 183 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 931 | 54 473 | 53 015 | 51 557 |
| Основные средства на конец отчетного года | 54 552 | 53 094 | 51 636 | 50 178 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 379 | 1 379 | 1 379 | 1 379 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 156 | 11 808 | 117 740 | 131 484 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 | 60 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 554 | 9 622 | 12 202 | 24 300 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 105 200 | 106 168 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 602 | 1 935 | 276 | 1 001 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 490 | 64 087 | 66 718 | 170 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 950 | 55 931 | 54 473 | 53 015 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 010 | 54 552 | 53 094 | 51 636 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 940 | 1 379 | 1 379 | 1 379 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 540 | 8 156 | 12 245 | 117 740 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 | 60 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 320 | 6 554 | 10 059 | 12 202 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 105 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 220 | 1 602 | 1 935 | 276 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 086 | 66 280 | 170 755 | 183 041 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 240 | 47 275 | 40 730 | 30 312 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 91 095 | 91 095 | 91 095 | 91 095 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 187 | 13 037 | 113 537 | 114 187 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 188 | 13 038 | 113 538 | 114 188 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 659 | 5 968 | 16 488 | 38 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 941 | 2 617 | 7 672 | 24 724 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 718 | 3 351 | 8 816 | 13 818 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 490 | 64 086 | 66 717 | 170 755 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 801 | 50 240 | 47 275 | 40 730 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 91 095 | 91 095 | 91 095 | 91 095 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 450 | 8 187 | 13 037 | 113 537 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 450 | 8 188 | 13 038 | 113 538 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 239 | 5 659 | 6 405 | 16 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 991 | 4 941 | 2 617 | 7 672 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 248 | 718 | 3 788 | 8 816 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 327 | 22 648 | 22 673 | 17 719 |
| Выручка за предыдущий год | 8 327 | 22 648 | 22 673 | 17 719 |
| Выручка за отчетный год | 22 648 | 22 673 | 17 719 | 11 265 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 648 | 22 673 | 17 719 | 7 230 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 805 | 1 313 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 843 | 23 436 | 18 725 | 5 917 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 035 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 805 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 485 | 21 843 | 23 436 | 18 725 |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 1 162 | 6 339 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 950 | 1 226 | 5 055 | 16 862 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 855 | 988 | 1 647 | 1 208 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 1 162 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 441 | 950 | 1 226 | 5 055 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 687 | 2 855 | 2 205 | 1 647 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 529 | 439 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 439 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 91 095 | 91 095 | 91 095 | 91 095 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 801 | 50 241 | 47 276 | 40 730 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 91 095 | 91 095 | 91 095 | 91 095 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 801 | 47 276 | 47 276 | 30 312 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 965 | 10 418 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 965 | 10 418 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 965 | 10 418 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 965 | 10 418 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 240 | 47 275 | 40 730 | 30 312 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 801 | 50 240 | 47 275 | 40 730 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 725 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 935 | 19 595 | 174 333 | 17 558 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 905 | 20 785 | 17 964 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 710 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 030 | 153 659 | 17 558 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 291 | 20 362 | 175 992 | 16 833 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 532 | 18 205 | 13 049 | 2 067 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 258 | 277 | 357 | 372 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 501 | 1 880 | 162 586 | 14 394 |
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 738 | 1 300 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 738 | 1 300 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 738 | 1 300 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 382 | 333 | 725 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ |
| Активы | 66,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 47,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.