Финансы ООО "ДЖЕНЕРАЛ-ТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНЕРАЛ-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 280 947 | 125 010 | 102 358 | 120 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 431 | 4 013 | 3 911 | 1 130 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 110 | 91 | 71 | 52 |
| Основные средства на конец отчетного года | 51 | 34 | 17 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 270 | 3 852 | 3 795 | 1 059 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 36 | 28 | 19 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 279 516 | 120 997 | 98 447 | 119 546 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 912 | 11 513 | 4 473 | 8 555 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 187 111 | 73 345 | 74 138 | 65 449 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 500 | 25 000 | 18 000 | 38 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 966 | 11 127 | 1 829 | 7 516 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 10 | 7 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 394 361 | 280 947 | 125 010 | 102 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 312 | 1 431 | 4 013 | 3 911 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 130 | 110 | 91 | 71 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 78 | 51 | 34 | 17 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 104 | 1 270 | 3 852 | 3 795 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 28 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 393 049 | 279 516 | 120 997 | 98 144 |
| Запасы на конец предыдущего года | 114 005 | 53 912 | 11 513 | 4 473 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 | 4 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 266 480 | 187 111 | 73 345 | 73 835 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 200 | 36 500 | 25 000 | 18 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 313 | 1 966 | 11 127 | 1 829 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 22 | 10 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 280 947 | 125 010 | 102 358 | 120 676 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 140 035 | 104 228 | 88 142 | 102 398 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 140 025 | 104 218 | 88 132 | 102 388 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 912 | 20 783 | 14 216 | 18 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 758 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 806 | 14 810 | 8 418 | 13 049 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 348 | 5 973 | 5 798 | 5 230 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 394 361 | 280 947 | 125 010 | 102 055 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 126 810 | 140 035 | 104 228 | 87 474 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 126 800 | 140 025 | 104 218 | 87 464 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 267 551 | 140 912 | 20 783 | 14 581 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 198 478 | 95 758 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 553 | 38 806 | 14 810 | 8 783 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 520 | 6 348 | 5 973 | 5 798 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 511 | 133 183 | 40 517 | 14 346 |
| Выручка за предыдущий год | 938 871 | 592 221 | 245 523 | 125 918 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 757 360 | 459 038 | 205 006 | 111 572 |
| Выручка за отчетный год | 592 221 | 245 523 | 125 918 | 341 701 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 183 | 40 517 | 14 346 | 61 867 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 161 | 24 270 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 97 022 | 48 708 | 35 123 | 37 597 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 459 038 | 205 006 | 111 572 | 279 834 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 986 | 36 161 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 139 525 | 97 022 | 48 708 | 35 123 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 253 | 20 283 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 822 | 2 755 | 1 729 | 1 867 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 628 | 5 657 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 113 218 | 13 451 | 32 518 | 1 141 |
| Прочие расходы за отчетный год | 113 320 | 15 768 | 29 475 | 6 995 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 173 | 16 253 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 822 | 2 755 | 1 729 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 718 | 20 628 | 5 657 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 821 | 113 218 | 13 451 | 32 518 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 916 | 113 320 | 15 768 | 29 475 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 654 | 13 225 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 762 | 3 194 | 22 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 243 | 166 | 2 583 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 194 | 22 | 2 623 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 222 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 222 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 166 | 2 583 | ||
| Прочее за отчетный год | 24 980 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 225 | 14 924 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 225 | 14 924 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 654 | 13 225 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 800 | 140 025 | 104 218 | 87 464 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 126 810 | 140 035 | 104 228 | 87 474 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 025 | 104 218 | 88 132 | 102 388 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 140 035 | 104 228 | 88 142 | 102 398 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 225 | 14 923 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 225 | 14 923 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 225 | 14 923 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 225 | 14 923 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 807 | 16 086 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 807 | 16 086 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 807 | 16 086 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 35 807 | 16 086 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 140 035 | 104 228 | 88 142 | 102 398 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 126 810 | 140 035 | 104 228 | 87 474 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 127 038 | 88 818 | 23 508 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 602 149 | 306 670 | 129 956 | 357 503 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 602 149 | 306 670 | 129 529 | 355 800 |
| Прочие поступления за отчетный год | 427 | 1 703 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 475 111 | 217 852 | 147 522 | 333 995 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 419 422 | 176 444 | 133 068 | 317 863 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 605 | 9 529 | 11 746 | 13 535 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 198 | 7 066 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 138 | 10 396 | 1 843 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 748 | 14 417 | 2 708 | 754 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 693 | 8 268 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 065 | 72 693 | 39 268 | 60 179 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 000 | 69 500 | 38 000 | 58 075 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 65 | 3 193 | 1 268 | 2 104 |
| Платежи – всего за отчетный год | 43 500 | 58 000 | 31 000 | 78 000 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 43 500 | 58 000 | 31 000 | 78 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 187 755 | 41 950 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 187 755 | 41 950 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 288 905 | 136 300 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 288 905 | 136 300 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 161 | 5 687 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,2 млн ₽ | -35,8 млн ₽ | 14,9 млн ₽ |
| Активы | 280,9 млн ₽ | 125,0 млн ₽ | 120,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 | 5,82 | 6,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 | 5,27 | 6,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 1,74 | 2,49 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | -28,6 % | 12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 20 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.