Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГОЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 708 | 23 942 | 21 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 228 | 595 | 357 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 228 | 595 | 357 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 479 | 23 347 | 20 710 |
| Запасы на конец отчетного года | 765 | 1 347 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 223 | 19 624 | 20 682 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 491 | 2 376 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 708 | 23 942 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 228 | 595 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 228 | 595 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 479 | 23 347 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 765 | 1 347 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 223 | 19 624 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 491 | 2 376 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 708 | 23 942 | 21 067 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 632 | 5 339 | 3 871 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 617 | 11 025 | 11 936 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 617 | 11 025 | 11 936 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 459 | 7 579 | 5 260 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 006 | 1 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 459 | 6 573 | 4 260 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 708 | 23 942 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 632 | 5 339 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 617 | 11 025 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 617 | 11 025 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 459 | 7 579 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 006 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 459 | 6 573 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 51 900 | 58 853 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 939 | 62 550 | |
| Выручка за отчетный год | 51 900 | 58 853 | 46 494 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 753 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 753 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 939 | 62 550 | 44 741 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 988 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 082 | 252 | 1 311 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 118 | 3 256 | 41 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 009 | 927 | 1 677 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 988 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 082 | 252 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 118 | 3 256 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 009 | 927 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 988 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 713 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 713 | 274 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 988 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 988 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,0 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 24,7 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 21,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,78 | 3,08 | 3,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,69 | 2,90 | 3,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,31 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,22 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 1,86 | 3,48 | 4,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,4 % | -13,9 % | -7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 115,7 % | -62,4 % | -37,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 8 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.