Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК МИТРА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК МИТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 627 | 4 885 | 6 921 | 8 325 | 6 043 | 6 109 | 6 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 19 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 609 | 4 866 | 6 902 | 8 306 | 6 042 | 6 108 | 6 222 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 | 39 | 62 | 278 | 284 | 283 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 493 | 4 053 | 5 562 | 7 115 | 4 918 | 5 226 | 5 573 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 745 | 860 | 811 | 811 | 521 | 251 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 10 | 406 | 368 | 5 | 48 | 85 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 12 | 12 | 30 | 30 | 30 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 388 | 3 519 | 4 885 | 6 921 | 8 209 | 6 043 | 6 109 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 19 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 370 | 3 500 | 4 866 | 6 902 | 8 208 | 6 042 | 6 109 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 | 39 | 62 | 278 | 284 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 370 | 2 958 | 4 053 | 5 562 | 6 999 | 4 918 | 5 226 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 426 | 745 | 860 | 811 | 811 | 521 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 10 | 406 | 368 | 5 | 48 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 12 | 30 | 30 | 30 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 627 | 4 885 | 6 921 | 8 325 | 6 043 | 6 109 | 6 223 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 95 | 120 | 107 | 139 | 127 | 156 | 160 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 102 | 89 | 121 | 109 | 138 | 142 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 532 | 4 765 | 6 814 | 8 186 | 5 916 | 5 953 | 6 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 22 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 530 | 4 743 | 6 642 | 8 014 | 5 743 | 5 781 | 5 891 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 388 | 3 519 | 4 885 | 6 921 | 8 209 | 6 043 | 6 109 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 | 105 | 120 | 107 | 23 | 127 | 156 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 87 | 102 | 89 | 5 | 109 | 138 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 332 | 3 413 | 4 765 | 6 814 | 8 186 | 5 916 | 5 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 2 | 22 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 331 | 3 411 | 4 743 | 6 642 | 8 014 | 5 743 | 5 781 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 485 | 106 | 136 | 304 | 121 | 59 | 103 |
| Выручка за предыдущий год | 1 241 | 3 499 | 5 194 | 6 864 | 3 162 | 1 792 | 639 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 244 | 3 393 | 5 058 | 6 560 | 3 041 | 1 733 | 536 |
| Выручка за отчетный год | 3 515 | 5 194 | 6 469 | 3 162 | 1 792 | 639 | 1 171 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 | 168 | 121 | 59 | 103 | 139 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | 11 | 11 | 14 | 10 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 112 | 277 | 110 | 48 | 89 | 129 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 528 | 5 058 | 6 301 | 3 041 | 1 733 | 536 | 1 032 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 | 24 | 35 | 11 | 11 | 14 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 | 112 | 269 | 110 | 48 | 89 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 | 16 | 30 | 5 | 5 | 7 | 4 |
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | 147 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 50 | 16 | 27 | 5 | 5 | 7 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 16 | 27 | 5 | 5 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 16 | 30 | 5 | 5 | 7 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 16 | 30 | 5 | 5 | 7 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 | 16 | 27 | 5 | 5 | 7 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 105 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 120 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 107 | 139 | 128 | 156 | 159 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 120 | 107 | 23 | 127 | 156 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 553 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 553 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 607 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 271 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 336 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,97 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,14 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 59 дн. | 193 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.