Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 439 720 | 656 307 | 735 981 | 645 420 | 623 374 | 552 184 | 541 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 219 358 | 63 | 63 | 63 | 63 | 13 746 | 32 209 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 219 358 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 63 | 63 | 63 | 63 | 13 744 | 32 209 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 220 362 | 656 243 | 735 918 | 645 357 | 623 311 | 538 438 | 509 205 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 316 | 92 711 | 156 545 | 200 122 | 225 450 | 185 998 | 218 618 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 155 743 | 244 681 | 215 251 | 168 917 | 153 981 | 165 474 | 173 718 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 299 073 | 342 076 | 249 742 | 190 863 | 147 285 | 102 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 303 | 19 730 | 22 006 | 26 543 | 52 991 | 39 662 | 14 833 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | 40 | 33 | 25 | 19 | 36 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 330 737 | 441 056 | 728 494 | 735 980 | 645 420 | 623 374 | 552 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 25 | 63 | 63 | 63 | 63 | 13 746 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 | 63 | 63 | 63 | 63 | 13 744 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 330 680 | 441 032 | 728 430 | 735 917 | 645 357 | 623 311 | 538 438 |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 495 | 55 317 | 92 711 | 156 545 | 200 122 | 225 450 | 185 998 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 761 | 157 032 | 316 868 | 215 251 | 168 917 | 153 981 | 165 474 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 219 333 | 299 073 | 342 076 | 249 742 | 190 863 | 147 285 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 424 | 9 303 | 19 730 | 22 006 | 26 543 | 52 991 | 39 662 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 48 | 40 | 33 | 25 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 439 720 | 656 307 | 735 981 | 645 420 | 623 374 | 552 184 | 541 414 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 322 616 | 463 733 | 355 949 | 388 371 | 432 535 | 262 957 | 284 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 463 683 | 355 899 | 388 321 | 432 485 | 262 907 | 283 952 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 37 920 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 918 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 102 | 192 572 | 342 111 | 257 047 | 190 837 | 289 224 | 257 410 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 191 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 102 | 185 921 | 335 826 | 252 975 | 185 085 | 283 600 | 256 874 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 651 | 6 094 | 4 072 | 5 752 | 5 624 | 536 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 330 737 | 441 056 | 728 493 | 735 981 | 645 420 | 623 374 | 552 184 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 134 973 | 324 145 | 463 784 | 355 949 | 388 371 | 432 535 | 262 957 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 324 095 | 463 734 | 355 899 | 388 321 | 432 485 | 262 907 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | 37 920 | 2 | 2 | 2 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 918 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 765 | 116 909 | 264 707 | 342 111 | 257 047 | 190 837 | 289 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 191 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 195 765 | 116 909 | 258 057 | 335 826 | 252 975 | 185 085 | 283 600 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 651 | 6 094 | 4 072 | 5 752 | 5 624 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 585 845 | 523 169 | 457 577 | 308 897 | 359 298 | 419 421 | 120 158 |
| Выручка за предыдущий год | 1 391 854 | 1 683 668 | 1 668 467 | 1 529 054 | 1 577 941 | 1 610 740 | 1 059 422 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 193 991 | 1 160 499 | 1 210 890 | 1 220 157 | 1 218 643 | 1 191 319 | 939 264 |
| Выручка за отчетный год | 1 683 668 | 1 668 467 | 1 529 054 | 1 577 941 | 1 610 740 | 1 059 422 | 1 048 300 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 457 577 | 308 897 | 359 298 | 419 421 | 120 158 | 76 704 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 158 812 | 11 324 | 73 665 | 162 457 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 196 135 | 170 920 | 166 759 | 146 212 | 113 663 | 107 942 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 102 630 | 126 653 | 118 874 | 110 752 | 99 115 | 87 339 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 458 119 | 1 210 890 | 1 220 157 | 1 218 643 | 1 191 319 | 939 264 | 971 596 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 225 549 | 158 812 | 11 324 | 73 665 | 162 457 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 210 798 | 196 135 | 170 920 | 166 759 | 146 212 | 113 663 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 86 822 | 102 630 | 126 653 | 118 874 | 110 752 | 99 115 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 261 | 177 298 | 42 847 | 182 805 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 664 | 11 896 | 6 973 | 6 873 | 6 233 | 4 605 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 433 | 99 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 287 | 198 675 | 315 650 | 276 150 | 218 404 | 179 294 | 296 329 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 974 | 188 853 | 338 135 | 313 842 | 204 929 | 176 164 | 279 840 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 426 | 234 862 | 177 298 | 42 847 | 182 805 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 771 | 8 664 | 11 896 | 6 973 | 6 873 | 6 233 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 147 | 1 433 | 99 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 615 | 38 516 | 198 675 | 315 650 | 276 150 | 218 404 | 248 812 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 664 | 30 974 | 188 853 | 338 135 | 313 842 | 204 929 | 245 682 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 899 | 187 642 | 139 681 | 32 423 | 144 163 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 768 | 47 220 | 37 656 | 3 725 | 10 424 | 38 642 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 39 | 13 681 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 220 | 37 748 | 3 725 | 10 424 | 38 642 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 248 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 39 | 13 681 | 18 528 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 187 643 | 139 589 | 32 423 | 144 163 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 187 643 | 139 589 | 32 423 | 144 163 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 187 642 | 139 681 | 32 423 | 144 163 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 324 095 | 463 734 | 355 899 | 388 321 | 432 485 | 262 907 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 324 145 | 463 784 | 355 949 | 388 371 | 432 535 | 262 957 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 463 683 | 355 899 | 388 322 | 432 485 | 262 907 | 283 952 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 463 733 | 355 949 | 388 372 | 432 535 | 262 957 | 284 002 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 588 | 32 423 | 144 165 | 100 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 139 588 | 32 423 | 144 165 | 100 000 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 588 | 32 423 | 144 165 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 139 588 | 32 423 | 144 165 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 100 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 989 | 100 000 | 169 578 | 78 956 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 98 989 | 100 000 | 169 578 | 78 956 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 423 | 69 578 | 78 956 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 423 | 69 578 | 78 956 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 412 | 100 000 | 100 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 103 412 | 100 000 | 100 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 355 949 | 388 371 | 432 535 | 262 957 | 284 002 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 463 784 | 355 949 | 388 371 | 432 535 | 262 957 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 90 054 | 69 041 | 8 062 | 78 723 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 812 582 | 1 735 136 | 1 669 505 | 1 711 391 | 1 118 578 | 1 197 220 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 798 597 | 1 669 137 | 1 625 959 | 1 681 893 | 1 095 025 | 1 135 753 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 985 | 65 999 | 43 546 | 29 498 | 23 553 | 61 467 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 722 528 | 1 666 095 | 1 661 443 | 1 632 668 | 1 168 423 | 1 267 430 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 585 493 | 1 522 174 | 1 536 545 | 1 479 304 | 1 060 147 | 1 107 776 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 040 | 88 002 | 79 632 | 72 939 | 65 490 | 60 040 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 275 | 327 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 992 | 6 473 | 4 115 | 39 133 | 5 752 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 003 | 48 171 | 40 824 | 41 292 | 37 034 | 99 614 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 64 448 | 28 634 | 53 516 | 45 361 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 131 | 148 686 | 330 841 | 52 504 | 60 531 | 45 374 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 000 | 145 542 | 315 576 | 50 249 | 50 593 | 45 374 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 131 | 3 144 | 15 265 | 2 255 | 9 938 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 740 | 191 545 | 266 393 | 23 870 | 7 015 | 13 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 99 740 | 191 545 | 266 393 | 23 870 | 7 015 | 13 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 808 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 110 808 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 099 | 68 056 | 80 898 | 17 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 48 022 | 24 480 | 80 898 | 17 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 87 077 | 43 576 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 445 | 1 891 | 4 454 | 26 459 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 385 | 83 | 20 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 139,6 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | 144,2 млн ₽ | -69,6 млн ₽ |
| Активы | 656,3 млн ₽ | 736,0 млн ₽ | 623,4 млн ₽ | 552,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,41 | 2,15 | 3,27 | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,93 | 1,69 | 2,08 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,66 | 1,06 | 1,28 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,3 % | -0,6 % | 23,1 % | -12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 47 дн. | 69 дн. | 72 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 56 дн. | 100 дн. | 57 дн. | 110 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.