Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА ЗДОРОВЬЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА ЗДОРОВЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 461 | 12 524 | 7 708 | 16 577 | 15 069 | 24 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 004 | 2 475 | 2 248 | 2 563 | 4 131 | 3 960 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 004 | 2 475 | 2 248 | 2 563 | 3 903 | 3 951 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 228 | 9 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 457 | 10 049 | 5 459 | 14 015 | 10 938 | 20 799 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 | 842 | 124 | 283 | 695 | 1 589 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 445 | 9 116 | 5 211 | 10 005 | 7 983 | 15 312 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 963 | 67 | 124 | 3 727 | 2 260 | 3 898 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 461 | 6 596 | 7 474 | 16 577 | 15 069 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 004 | 2 305 | 2 185 | 2 563 | 4 131 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 004 | 2 305 | 2 185 | 2 563 | 3 903 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 228 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 457 | 4 291 | 5 288 | 14 015 | 10 938 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 | 748 | 218 | 283 | 695 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 445 | 3 476 | 4 946 | 10 005 | 7 983 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 963 | 67 | 124 | 3 727 | 2 260 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 461 | 12 524 | 7 708 | 16 577 | 15 069 | 24 759 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 | 7 873 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 16 453 | 10 000 | 15 301 | 17 221 | 9 351 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 16 453 | 10 000 | 15 301 | 17 221 | 9 351 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 395 | 5 446 | 8 326 | 11 871 | 3 758 | 7 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 049 | 591 | 527 | 3 524 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 395 | 4 397 | 7 735 | 11 344 | 3 758 | 3 991 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 461 | 6 596 | 7 474 | 16 577 | 15 069 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 13 808 | 10 000 | 15 301 | 17 221 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 13 808 | 10 000 | 15 301 | 17 221 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 395 | 6 431 | 8 289 | 11 871 | 3 758 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 049 | 591 | 527 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 395 | 5 382 | 7 698 | 11 344 | 3 758 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | 1 202 | 2 777 | 8 472 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 608 | 19 246 | 41 123 | 56 809 | 71 655 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 459 | 27 166 | 39 921 | 54 032 | 63 183 | |
| Выручка за отчетный год | 4 608 | 19 246 | 41 123 | 56 809 | 71 655 | 87 361 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 | 1 297 | 2 777 | 8 472 | 16 007 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 149 | 1 297 | 2 777 | 8 472 | 16 007 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 387 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 459 | 20 885 | 39 826 | 54 032 | 63 183 | 71 354 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 149 | 1 202 | 2 777 | 8 472 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 | 3 024 | 284 | 4 683 | 13 847 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 180 | 2 282 | 2 063 | 1 594 | 1 403 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 354 | 56 | 50 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 179 | 345 | 430 | 2 251 | 807 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 | 2 929 | 284 | 4 683 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 180 | 2 282 | 2 063 | 1 594 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 064 | 4 354 | 56 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 344 | 345 | 430 | 2 251 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 2 929 | 255 | 4 683 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 13 | 29 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 29 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 | 3 024 | 255 | 4 683 | 13 847 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 3 024 | 255 | 4 683 | 13 847 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 56 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 255 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 13,8 млн ₽ |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 24,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -10,6 млн ₽ | -10,6 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 1,18 | 2,91 | 2,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 1,16 | 2,73 | 2,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,31 | 0,60 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | -1,38 | -0,64 | -0,39 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 2,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,2 % | 1,5 % | 31,1 % | 55,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 175,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.