Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭСТО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭСТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 932 | 9 116 | 13 117 | 14 811 | 17 453 | 12 482 | 57 996 | 101 858 | 102 372 | 92 931 | 100 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 968 | 1 569 | 3 343 | 1 880 | 804 | 1 981 | 179 | 794 | 18 036 | 13 539 | 8 058 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 75 | 64 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 968 | 1 569 | 3 343 | 1 880 | 804 | 1 981 | 179 | 794 | 18 036 | 12 635 | 7 182 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 829 | 812 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 964 | 7 547 | 9 774 | 12 931 | 16 649 | 10 501 | 57 817 | 101 063 | 84 336 | 79 392 | 92 463 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 629 | 3 904 | 4 126 | 4 393 | 9 638 | 7 538 | 3 590 | 17 871 | 29 852 | 35 988 | 21 683 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 353 | 449 | 387 | 265 | 176 | 409 | 611 | 54 | 274 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 818 | 1 862 | 4 089 | 7 485 | 4 854 | 1 468 | 29 322 | 57 735 | 44 383 | 39 041 | 62 894 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 109 | 7 105 | 7 640 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 049 | 1 204 | 939 | 592 | 1 803 | 902 | 19 815 | 18 149 | 1 256 | 3 517 | 2 452 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 115 | 128 | 233 | 196 | 178 | 184 | 370 | 150 | 932 | 846 | 5 427 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 273 | 5 932 | 9 116 | 13 117 | 14 811 | 17 453 | 34 558 | 57 996 | 101 925 | 101 787 | 93 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 988 | 968 | 1 569 | 3 343 | 1 880 | 804 | 1 088 | 179 | 803 | 18 036 | 13 539 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 75 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 988 | 968 | 1 569 | 3 343 | 1 880 | 804 | 1 088 | 179 | 803 | 18 036 | 12 635 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 829 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 285 | 4 964 | 7 547 | 9 774 | 12 931 | 16 649 | 33 470 | 57 817 | 101 123 | 83 751 | 79 623 |
| Запасы на конец предыдущего года | 802 | 2 629 | 3 904 | 4 126 | 4 393 | 9 638 | 18 602 | 3 590 | 17 763 | 29 852 | 36 175 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 361 | 353 | 449 | 387 | 265 | 176 | 2 527 | 611 | 52 | 276 | 46 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 094 | 818 | 1 862 | 4 089 | 7 485 | 4 854 | 6 629 | 29 322 | 58 082 | 43 796 | 39 040 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 789 | 4 109 | 7 105 | 7 640 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 877 | 1 049 | 1 204 | 939 | 592 | 1 803 | 4 865 | 19 815 | 17 971 | 1 256 | 3 517 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 151 | 115 | 128 | 233 | 196 | 178 | 58 | 370 | 150 | 932 | 846 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 932 | 9 116 | 13 117 | 14 811 | 17 453 | 12 482 | 57 996 | 101 858 | 102 372 | 92 931 | 100 522 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 223 | 2 682 | 3 831 | 3 188 | 2 990 | 3 467 | 7 018 | 6 888 | 44 089 | 42 636 | 34 430 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 080 | 4 080 | 4 080 | 4 080 | 4 080 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 213 | 2 672 | 3 821 | 3 178 | 2 980 | 3 457 | 2 938 | 2 808 | 40 009 | 38 556 | 30 350 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 809 | 7 400 | 7 502 | 18 895 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 809 | 7 400 | 6 833 | 18 700 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 669 | 195 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 709 | 6 434 | 9 286 | 11 623 | 14 463 | 9 015 | 50 978 | 75 161 | 50 883 | 42 793 | 47 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 881 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 709 | 6 434 | 8 405 | 11 623 | 14 463 | 9 015 | 25 978 | 62 661 | 50 883 | 42 793 | 47 196 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 25 000 | 12 500 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 273 | 5 932 | 9 116 | 13 117 | 14 811 | 17 453 | 34 558 | 57 996 | 101 925 | 101 787 | 93 163 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 950 | 2 223 | 2 682 | 3 831 | 3 188 | 2 990 | 5 977 | 7 018 | 8 792 | 44 089 | 42 602 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 080 | 4 080 | 4 080 | 4 080 | 4 080 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 940 | 2 213 | 2 672 | 3 821 | 3 178 | 2 980 | 1 897 | 2 938 | 4 712 | 40 009 | 38 522 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 809 | 7 400 | 7 502 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 809 | 7 400 | 6 833 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 669 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 323 | 3 709 | 6 434 | 9 286 | 11 623 | 14 463 | 28 581 | 50 978 | 73 325 | 50 298 | 43 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 881 | 2 160 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 323 | 3 709 | 6 434 | 8 405 | 11 623 | 14 463 | 26 421 | 25 978 | 60 825 | 50 298 | 43 058 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 25 000 | 12 500 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 424 | 9 565 | 15 066 | 10 859 | 7 721 | 23 195 | 38 477 | 26 073 | 24 203 | 145 993 | 99 604 |
| Выручка за предыдущий год | 34 891 | 34 922 | 65 256 | 37 328 | 40 385 | 55 013 | 202 328 | 89 173 | 98 245 | 391 085 | 421 389 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 467 | 25 357 | 50 190 | 26 469 | 32 664 | 31 818 | 163 851 | 63 100 | 74 042 | 245 092 | 321 785 |
| Выручка за отчетный год | 34 922 | 65 256 | 37 328 | 40 385 | 55 013 | 51 347 | 89 173 | 98 245 | 391 085 | 421 617 | 243 833 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 565 | 15 066 | 10 859 | 7 721 | 23 195 | 14 898 | 26 073 | 24 312 | 145 993 | 99 644 | 69 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 158 | 640 | 1 113 | 175 | 1 857 | 55 112 | 13 077 | 13 563 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 451 | 6 087 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 407 | 14 426 | 9 746 | 8 146 | 23 228 | 14 723 | 24 216 | 35 170 | 90 881 | 60 116 | 49 905 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 357 | 50 190 | 26 469 | 32 664 | 31 818 | 36 449 | 63 100 | 73 933 | 245 092 | 321 973 | 174 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 323 | 158 | 640 | 1 113 | 1 857 | 55 112 | 13 037 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 451 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 101 | 9 407 | 14 426 | 9 746 | 8 146 | 23 228 | 39 040 | 24 216 | 35 157 | 90 881 | 60 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 352 | 577 | 1 099 | 515 | 2 974 | 2 148 | 63 395 | 6 028 | 1 904 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 244 | 977 | 1 704 | 4 487 | 6 970 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 861 | 1 | 46 | 5 | 2 263 | 3 754 | 29 079 | 49 610 | 33 274 | 9 088 | 139 |
| Прочие расходы за отчетный год | 667 | 64 | 60 | 61 | 2 321 | 3 414 | 27 718 | 35 627 | 23 311 | 11 650 | 4 828 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 376 | 352 | 577 | 1 099 | 5 667 | 2 974 | 2 900 | 63 395 | 5 989 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 244 | 977 | 1 704 | 4 487 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 302 | 861 | 1 | 46 | 5 | 2 228 | 23 399 | 29 079 | 42 363 | 33 274 | 1 973 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 249 | 667 | 64 | 60 | 61 | 2 261 | 17 156 | 27 718 | 27 532 | 23 311 | 4 534 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 281 | 32 | 459 | 1 149 | 4 425 | 2 040 | 2 489 | 50 533 | 4 941 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | 74 | 56 | 72 | 21 | 87 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 24 | 246 | 62 | 122 | 165 | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 56 | 72 | 21 | 74 | 62 | |||||
| Прочее за отчетный год | 246 | 62 | 122 | 141 | 24 | 166 | 544 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 459 | 1 149 | 477 | 2 041 | 2 370 | 50 533 | 4 972 | 1 407 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 459 | 1 149 | 477 | 2 041 | 2 370 | 50 533 | 4 972 | 1 407 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 281 | 32 | 459 | 1 149 | 4 425 | 2 040 | 2 489 | 50 533 | 4 941 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 940 | 2 213 | 2 672 | 3 821 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 950 | 2 223 | 2 682 | 3 831 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 213 | 2 672 | 3 821 | 3 178 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 223 | 2 682 | 3 831 | 3 188 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 459 | 1 149 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 459 | 1 149 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 459 | 1 149 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 459 | 1 149 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 643 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 643 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 643 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 643 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 223 | 2 682 | 3 831 | 3 188 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 950 | 2 223 | 2 682 | 3 831 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 155 | 323 | 20 155 | 10 435 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 226 | 64 039 | 36 850 | 36 345 | 127 629 | 122 072 | 395 716 | 469 735 | 221 286 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 226 | 64 039 | 36 850 | 36 345 | 107 644 | 118 577 | 378 843 | 417 810 | 215 473 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 985 | 3 495 | 16 873 | 51 925 | 5 813 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 903 | 63 884 | 37 996 | 36 022 | 107 474 | 146 292 | 385 281 | 471 106 | 224 622 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 726 | 61 046 | 35 532 | 34 108 | 90 837 | 131 761 | 331 239 | 389 966 | 185 347 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 900 | 1 088 | 793 | 1 004 | 4 924 | 9 464 | 19 842 | 17 031 | 22 642 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 704 | 4 487 | 6 970 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 80 | 186 | 59 | 14 054 | 11 464 | 796 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 197 | 1 564 | 1 612 | 910 | 11 713 | 5 067 | 18 442 | 48 158 | 8 261 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 849 | 8 799 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 849 | 405 | 13 169 | 350 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 849 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 405 | 12 010 | 350 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 159 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 555 | 355 | 940 | 4 370 | 350 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 940 | 4 370 | 350 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 555 | 355 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 881 | 26 903 | 35 586 | 2 288 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 380 | 27 773 | 37 761 | 68 250 | 183 676 | 147 239 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 380 | 26 409 | 32 722 | 68 250 | 183 676 | 147 239 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 364 | 5 039 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 499 | 670 | 870 | 2 175 | 95 894 | 188 542 | 144 951 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 870 | 2 175 | 15 235 | 4 299 | 9 579 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 499 | 670 | 80 659 | 184 243 | 135 372 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 172 | 155 | 45 503 | 11 011 | 2 562 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 526 | 1 029 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 89,2 млн ₽ | 98,2 млн ₽ | 391,1 млн ₽ | 421,6 млн ₽ | 243,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 58,0 млн ₽ | 101,9 млн ₽ | 102,4 млн ₽ | 92,9 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,2 % | +298,1 % | +7,8 % | -42,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,34 | 1,66 | 1,86 | 1,96 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,10 | 1,05 | 0,99 | 1,38 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,34 | 0,17 | 0,08 | 0,05 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,07 | 0,43 | 0,46 | 0,34 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 7,26 | 13,79 | 1,32 | 1,18 | 1,92 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | -11,1 % | 14,1 % | 3,1 % | 5,6 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | 2,4 % | 12,9 % | 1,2 % | 0,6 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 2,3 % | 49,4 % | 5,4 % | 1,4 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,1 % | 34,4 % | 114,6 % | 11,7 % | 4,1 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,54 | 0,96 | 3,82 | 4,54 | 2,43 | 1,52 ▲ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 120 дн. | 214 дн. | 41 дн. | 34 дн. | 94 дн. | 61 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 88 дн. | 44 дн. | 41 дн. | 45 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.47.2 (компаний: 15053).