Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕАТР-МЕБЕЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕАТР-МЕБЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 680 | 7 485 | 17 755 | 25 704 | 34 063 | 45 883 | 69 578 | 49 297 | 11 958 | 17 804 | 14 332 | 14 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 | 54 | 549 | 1 323 | 1 643 | 1 815 | 514 | 1 463 | 1 681 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 | 54 | 549 | 1 323 | 1 643 | 1 815 | 514 | 1 463 | 1 681 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 615 | 7 432 | 17 206 | 24 381 | 32 420 | 44 068 | 69 065 | 49 297 | 11 958 | 17 804 | 12 868 | 12 958 |
| Запасы на конец отчетного года | 262 | 1 755 | 2 617 | 7 308 | 9 019 | 17 574 | 21 417 | 36 968 | 10 999 | 7 221 | 5 446 | 6 032 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 632 | 5 633 | 13 996 | 14 283 | 19 982 | 26 074 | 46 798 | 11 839 | 24 | 1 073 | 7 418 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 919 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 721 | 44 | 593 | 2 790 | 3 419 | 420 | 850 | 490 | 935 | 9 510 | 4 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 699 | 9 680 | 8 717 | 17 755 | 25 704 | 34 063 | 45 883 | 48 302 | 49 297 | 11 958 | 17 804 | 14 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 65 | 54 | 549 | 1 323 | 1 643 | 1 815 | 1 463 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 | 65 | 54 | 549 | 1 323 | 1 643 | 1 815 | 1 463 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 627 | 9 615 | 8 664 | 17 206 | 24 381 | 32 420 | 44 068 | 48 302 | 49 297 | 11 958 | 17 804 | 12 868 |
| Запасы на конец предыдущего года | 523 | 262 | 2 987 | 2 617 | 7 308 | 9 019 | 17 574 | 35 274 | 36 968 | 10 999 | 7 221 | 5 446 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 030 | 7 632 | 5 633 | 13 996 | 14 283 | 19 982 | 26 074 | 12 824 | 11 839 | 24 | 1 073 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 418 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 1 721 | 44 | 593 | 2 790 | 3 419 | 420 | 204 | 490 | 935 | 9 510 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 680 | 7 485 | 17 755 | 25 704 | 34 063 | 45 883 | 69 578 | 49 297 | 11 958 | 17 804 | 14 332 | 14 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 373 | 2 667 | 4 002 | 5 367 | 7 444 | 7 028 | 7 123 | 5 833 | 396 | 393 | 297 | 528 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 306 | 4 818 | 13 753 | 20 337 | 26 619 | 38 855 | 62 455 | 43 464 | 11 562 | 17 410 | 14 035 | 14 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 | 1 880 | 1 697 | 1 760 | 6 209 | 11 405 | 15 545 | 17 470 | 4 393 | 9 430 | 7 285 | 6 764 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 270 | 2 938 | 12 056 | 18 577 | 20 410 | 27 450 | 46 910 | 25 994 | 7 169 | 7 980 | 6 750 | 7 346 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 699 | 9 680 | 8 717 | 17 755 | 25 704 | 34 063 | 45 883 | 48 302 | 49 297 | 11 958 | 17 804 | 14 332 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 373 | 2 675 | 4 002 | 5 367 | 7 444 | 7 028 | 5 632 | 5 833 | 396 | 393 | 297 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 906 | 8 306 | 6 042 | 13 753 | 20 337 | 26 619 | 38 855 | 42 670 | 43 464 | 11 562 | 17 410 | 14 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 427 | 36 | 3 104 | 1 697 | 1 760 | 6 209 | 11 405 | 19 164 | 17 470 | 4 393 | 9 430 | 7 285 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 479 | 8 270 | 2 938 | 12 056 | 18 577 | 20 410 | 27 450 | 23 506 | 25 994 | 7 169 | 7 980 | 6 750 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 970 | 2 235 | 1 700 | 1 764 | 1 782 | 1 187 | 478 | 56 263 | 50 818 | 46 656 | 101 567 | 126 016 |
| Выручка за предыдущий год | 18 552 | 42 905 | 23 222 | 33 262 | 30 661 | 28 779 | 25 950 | 28 375 | 25 761 | 23 862 | 53 336 | 63 428 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 418 | 40 670 | 21 522 | 31 498 | 28 879 | 27 592 | 25 472 | 27 888 | 25 057 | 22 794 | 48 231 | 62 588 |
| Выручка за отчетный год | 42 905 | 23 222 | 33 262 | 30 661 | 28 779 | 25 950 | 16 802 | 25 761 | 23 862 | 53 336 | 63 428 | 53 478 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 700 | 1 764 | 1 782 | 1 187 | 478 | 1 324 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 700 | 1 764 | 1 782 | 1 187 | 478 | 1 324 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 670 | 21 522 | 31 498 | 28 879 | 27 592 | 25 472 | 15 478 | 25 057 | 22 794 | 49 860 | 62 588 | 52 495 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 235 | 1 700 | 1 764 | 1 782 | 1 187 | 478 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 222 | 1 628 | 1 659 | 1 706 | 1 019 | 156 | 119 | 403 | 609 | 3 061 | 336 | 396 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 8 | 153 | 1 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 160 | 72 | 105 | 76 | 176 | 475 | 1 205 | 403 | 608 | 3 061 | 336 | 396 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | 2 057 | 1 628 | 1 659 | 1 706 | 1 019 | 156 | 355 | 403 | 609 | 3 467 | 336 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 8 | 153 | 1 | 4 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 160 | 72 | 105 | 76 | 176 | 475 | 355 | 403 | 608 | 3 463 | 336 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 1 646 | 1 302 | 1 327 | 1 365 | 832 | 90 | 106 | 241 | 369 | 1 228 | 403 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 411 | 326 | 332 | 341 | 187 | 66 | 26 | 60 | 92 | 418 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 411 | 326 | 332 | 341 | 187 | 66 | 24 | 60 | 92 | 83 | 101 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 646 | 1 302 | 1 327 | 1 365 | 832 | 90 | 95 | 241 | 369 | 332 | 403 | 440 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 646 | 1 302 | 1 327 | 1 365 | 832 | 90 | 95 | 241 | 369 | 332 | 403 | 440 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 25,8 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 95 тыс. ₽ | 241 тыс. ₽ | 369 тыс. ₽ | 332 тыс. ₽ | 403 тыс. ₽ | 440 тыс. ₽ | ||
| Активы | 69,6 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 396 тыс. ₽ | 393 тыс. ₽ | 297 тыс. ₽ | 528 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -7,4 % | +123,5 % | +18,9 % | -15,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,13 | 1,03 | 1,02 | 0,92 | 0,92 | 1,76 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,28 | 0,08 | 0,61 | 0,53 | 0,49 | 0,99 ▼ | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,55 | 0,00 | 0,49 | 0,78 ▼ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,53 ▼ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 8,77 | 7,45 | 29,20 | 44,30 | 47,26 | 26,73 | 0,57 ▼ | 1,27 |
| Рентабельность продаж | — | 2,7 % | 4,5 % | 6,5 % | 1,3 % | 1,8 % | 4,9 % ▼ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,9 % | 1,5 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,8 % | 1,8 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,5 % | 3,1 % | 1,9 % | 2,8 % | 3,0 % | 1,3 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % | 4,1 % | 93,2 % | 84,5 % | 135,7 % | 83,3 % | 6,9 % ▲ | 14,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,52 | 2,00 | 3,00 | 4,43 | 3,65 | 1,52 ▲ | 1,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 168 дн. | 0 дн. | 7 дн. | 43 дн. | — | 34 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 505 дн. | 539 дн. | 176 дн. | 53 дн. | 32 дн. | 42 дн. | 57 дн. ▲ | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 106 дн. | 379 дн. | 115 дн. | 58 дн. | 39 дн. | 51 дн. | 62 дн. ▲ | 76 дн. |
| Финансовый цикл | — | 328 дн. | 62 дн. | 2 дн. | 35 дн. | — | 37 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,10 | 0,12 | 0,03 | 0,02 | -0,09 | -0,09 | 0,58 ▼ | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,75 | — | — | — | — | — | 4,76 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 31.0 (компаний: 398).