Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЭШН РИТЕЙЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЭШН РИТЕЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 381 550 | 699 670 | 667 419 | 432 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 947 | 17 218 | 12 551 | 9 704 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 947 | 17 143 | 12 407 | 8 933 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 75 | 144 | 771 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 374 603 | 682 452 | 654 867 | 423 195 |
| Запасы на конец отчетного года | 233 858 | 326 614 | 199 887 | 76 078 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 488 | 39 741 | 25 115 | 2 607 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 985 | 93 179 | 191 226 | 77 666 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 109 | 199 257 | 218 776 | 266 214 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 151 | 22 224 | 18 967 | 504 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 1 438 | 896 | 126 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 146 | 381 550 | 699 659 | 667 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 679 | 6 947 | 17 218 | 12 551 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 677 | 6 947 | 17 143 | 12 407 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 75 | 144 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 94 467 | 374 603 | 682 441 | 654 867 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 381 | 233 858 | 326 614 | 199 887 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 304 | 29 488 | 39 730 | 25 115 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 670 | 51 985 | 93 179 | 191 226 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 109 | 199 257 | 218 776 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 900 | 31 151 | 22 224 | 18 967 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 212 | 11 | 1 438 | 896 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 381 550 | 699 670 | 667 419 | 432 899 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 633 | 17 791 | 18 086 | 10 728 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 623 | 17 781 | 18 076 | 10 718 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 406 | 3 623 | 361 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 406 | 488 | 361 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 135 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 368 917 | 681 473 | 645 710 | 421 810 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 147 | 54 000 | 64 000 | 51 046 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 367 916 | 626 620 | 580 858 | 370 764 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 853 | 853 | 853 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 146 | 381 550 | 699 658 | 667 419 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 093 | 12 633 | 17 791 | 18 086 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 083 | 12 623 | 17 781 | 18 076 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 000 | 9 806 | 3 623 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 406 | 488 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 400 | 3 135 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 053 | 368 917 | 672 061 | 645 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 540 | 147 | 54 000 | 64 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 105 | 367 916 | 617 209 | 580 858 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 408 | 853 | 853 | 853 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 548 | 158 740 | 131 055 | 118 446 |
| Выручка за предыдущий год | 391 469 | 454 762 | 484 401 | 383 479 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 197 921 | 296 022 | 353 346 | 265 033 |
| Выручка за отчетный год | 454 762 | 484 401 | 383 479 | 192 042 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 740 | 131 055 | 118 446 | 54 879 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 511 | 17 555 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 148 229 | 113 500 | 125 104 | 86 205 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 296 022 | 353 346 | 265 033 | 137 163 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 900 | 10 511 | 17 555 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 183 648 | 148 229 | 113 500 | 125 104 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 001 | 6 972 | 2 431 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 679 | 3 488 | 24 064 | 12 526 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 493 | 6 352 | 8 629 | 8 937 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 908 | 3 398 | 30 930 | 56 765 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 604 | 11 117 | 37 276 | 36 992 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 683 | 6 001 | 6 972 | 2 431 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 679 | 3 488 | 24 064 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 671 | 493 | 6 352 | 8 629 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 2 908 | 3 398 | 30 930 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 563 | 7 604 | 11 117 | 37 276 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 878 | 4 540 | 5 158 | 295 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 769 | 1 441 | 1 369 | 1 994 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 75 | 70 | |
| Прочее за предыдущий год | 18 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 441 | 1 369 | 1 994 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 240 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 233 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 406 | 127 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 75 | 70 | 627 | |
| Прочее за отчетный год | 18 | 114 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 540 | 5 158 | 295 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 540 | 5 158 | 295 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 878 | 4 540 | 5 158 | 295 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 295 тыс. ₽ |
| Активы | 381,6 млн ₽ | 699,7 млн ₽ | 667,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,46 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,33 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,7 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 288 дн. | 337 дн. | 275 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.