Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВСКИЙ ОТК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВСКИЙ ОТК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 016 | 40 476 | 39 500 | 39 556 | 38 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 050 | 32 305 | 29 800 | 27 782 | 26 790 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 050 | 32 305 | 29 800 | 27 782 | 26 790 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 966 | 8 171 | 9 700 | 11 774 | 12 181 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 19 | 59 | 134 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 388 | 4 633 | 7 057 | 5 066 | 3 511 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 578 | 3 534 | 2 624 | 3 602 | 5 536 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 745 | 51 661 | 40 476 | 39 500 | 39 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 945 | 32 514 | 32 305 | 29 800 | 27 782 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 945 | 32 514 | 32 305 | 29 800 | 27 782 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 800 | 19 147 | 8 171 | 9 700 | 11 774 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 19 | 59 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 483 | 17 483 | 4 633 | 4 009 | 5 066 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 317 | 1 660 | 3 534 | 2 624 | 3 602 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 47 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 016 | 40 476 | 39 500 | 39 556 | 38 971 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 877 | 23 284 | 23 880 | 23 871 | 23 184 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 871 | 19 184 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 477 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 477 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 662 | 2 192 | 620 | 685 | 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 607 | 2 192 | 620 | 685 | 787 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 745 | 51 661 | 40 476 | 39 500 | 39 556 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 659 | 29 275 | 23 284 | 23 880 | 23 871 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 880 | 19 871 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 977 | 12 477 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 977 | 12 477 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 109 | 9 909 | 2 192 | 620 | 685 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 109 | 9 909 | 2 192 | 620 | 685 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 921 | 3 515 | 8 048 | 6 289 | |
| Выручка за предыдущий год | 49 763 | 39 192 | 23 327 | 26 899 | 25 376 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 842 | 35 677 | 26 026 | 18 851 | 19 087 |
| Выручка за отчетный год | 50 964 | 23 327 | 26 899 | 25 375 | 23 449 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 331 | 2 766 | 6 288 | 5 016 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 331 | 2 766 | 1 042 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 246 | 5 053 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 633 | 26 026 | 24 133 | 19 087 | 18 433 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 921 | 3 515 | 2 766 | 1 043 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 282 | 5 246 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 476 | 1 486 | 918 | 358 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 023 | 1 478 | 483 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 855 | 388 | 2 758 | 124 | 88 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 490 | 3 421 | 1 486 | 919 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 023 | 1 478 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 431 | 94 | 388 | 2 758 | 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 490 | 3 421 | 596 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 706 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 706 | 890 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 476 | 596 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 476 | 596 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 596 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,5 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | 596 тыс. ₽ |
| Активы | 46,0 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 39,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,9 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 23,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 3,73 | 15,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 3,73 | 15,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 1,61 | 4,23 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,58 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,78 | 0,74 | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,4 % | -6,8 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,8 % | -11,9 % | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 15,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.