Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИАБ ЭНЕРГОСБЫТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИАБ ЭНЕРГОСБЫТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 072 | 7 634 | 6 216 | 13 724 | 11 520 | 9 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 880 | 871 | 724 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 880 | 871 | 724 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 072 | 7 634 | 6 216 | 12 844 | 10 649 | 8 907 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 369 | 7 445 | 6 025 | 12 078 | 9 364 | 8 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 703 | 189 | 191 | 766 | 1 285 | 766 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 | 6 072 | 7 634 | 6 216 | 13 724 | 11 520 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 880 | 871 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 880 | 871 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 6 072 | 7 634 | 6 216 | 12 844 | 10 649 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 3 369 | 7 445 | 6 025 | 12 079 | 9 364 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 703 | 189 | 191 | 765 | 1 285 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 072 | 7 634 | 6 216 | 13 724 | 11 520 | 9 631 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 435 | 2 858 | 1 544 | 6 384 | 3 954 | 6 068 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 637 | 4 776 | 4 672 | 7 340 | 4 566 | 3 563 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 137 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 634 | 4 776 | 4 672 | 7 340 | 4 429 | 3 563 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 | 6 072 | 7 634 | 6 216 | 13 724 | 11 520 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 435 | 2 858 | 1 544 | 6 384 | 3 954 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 5 637 | 4 776 | 4 672 | 7 340 | 4 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 137 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 5 634 | 4 776 | 4 672 | 7 340 | 4 429 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 486 | 3 158 | 6 112 | 20 014 | 5 104 | |
| Выручка за предыдущий год | 65 573 | 67 196 | 70 601 | 85 729 | 68 644 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 087 | 64 038 | 64 489 | 65 715 | 63 540 | |
| Выручка за отчетный год | 65 638 | 67 196 | 70 601 | 85 729 | 68 644 | 76 688 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 551 | 3 158 | 6 112 | 20 014 | 5 104 | 12 640 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 551 | 3 158 | 6 112 | 20 014 | 5 104 | 12 640 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 087 | 64 038 | 64 489 | 65 715 | 63 540 | 64 048 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 486 | 3 158 | 6 112 | 20 014 | 5 104 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 531 | 3 031 | 6 305 | 20 482 | 4 973 | 12 643 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 151 | 137 | 46 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 322 | 564 | 106 | 80 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 23 | 129 | 96 | 100 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 465 | 3 031 | 6 305 | 20 482 | 4 973 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 151 | 137 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 322 | 564 | 106 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 23 | 129 | 96 | 100 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 359 | 2 422 | 5 034 | 16 374 | 3 944 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 106 | 609 | 1 271 | 4 108 | 1 029 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 609 | 1 271 | 4 108 | 1 029 | 2 529 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 425 | 2 422 | 5 034 | 16 374 | 3 944 | 10 114 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 425 | 2 422 | 5 034 | 16 374 | 3 944 | 10 114 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 425 | 2 848 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 435 | 2 858 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 425 | 2 848 | 1 534 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 435 | 2 858 | 1 544 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 425 | 2 423 | 5 034 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 425 | 2 423 | 5 034 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 423 | 5 034 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 423 | 5 034 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 425 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 425 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 348 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 348 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 348 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 348 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 703 | 4 025 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 228 | 80 081 | 83 882 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 176 | 80 024 | 83 394 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 | 57 | 488 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 525 | 86 294 | 79 857 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 180 | 75 811 | 72 645 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 568 | 1 496 | 1 686 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 572 | 217 | 1 809 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 205 | 8 770 | 3 717 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 700 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 700 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 700 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 523 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 523 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 703 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 425 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 435 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,60 | 1,33 | 1,75 | 2,33 | 2,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,60 | 1,33 | 1,75 | 2,33 | 2,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 0,28 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,37 | 0,25 | 0,47 | 0,34 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 12,96 | 1,67 | 3,03 | 1,15 | 1,91 | 0,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 31,7 % | 81,0 % | 119,3 % | 34,2 % | 105,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,7 % | 84,7 % | 326,0 % | 256,5 % | 99,7 % | 166,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.