Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПДЖЕТ ТРЭВЕЛ ГРУП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПДЖЕТ ТРЭВЕЛ ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 487 | 101 515 | 184 809 | 277 383 | 267 131 | 196 140 | 310 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 565 | 433 | 365 | 1 605 | 1 354 | 4 560 | 7 655 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 72 | 125 | 190 | 167 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 565 | 433 | 293 | 1 533 | 1 052 | 4 167 | 7 202 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 72 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 177 | 203 | 286 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 922 | 101 082 | 184 444 | 275 778 | 265 777 | 191 580 | 302 636 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 763 | 6 398 | 28 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 55 | 4 079 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 779 | 92 207 | 162 553 | 202 754 | 210 627 | 152 393 | 208 034 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 800 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 911 | 8 875 | 21 891 | 57 962 | 47 835 | 23 028 | 94 269 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 177 | 220 | 917 | 331 | 333 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 375 | 68 465 | 103 700 | 204 242 | 270 959 | 254 728 | 196 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 532 | 565 | 434 | 365 | 1 605 | 1 347 | 4 560 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 72 | 72 | 125 | 190 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 532 | 565 | 434 | 293 | 1 533 | 1 045 | 4 167 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 177 | 203 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 843 | 67 900 | 103 265 | 203 877 | 269 354 | 253 381 | 191 580 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 763 | 6 398 | 28 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 079 | 11 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 060 | 58 989 | 94 390 | 181 980 | 196 341 | 198 780 | 152 393 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 800 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 698 | 8 911 | 8 875 | 21 891 | 57 962 | 47 785 | 23 028 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 85 | 6 | 209 | 407 | 331 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 487 | 101 515 | 184 809 | 277 383 | 267 131 | 196 140 | 310 291 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 749 | 19 612 | 31 443 | 71 907 | 76 744 | 95 633 | 115 371 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 649 | 71 807 | 76 644 | 95 533 | 115 271 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 455 | 552 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 455 | 552 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 738 | 81 903 | 153 367 | 205 476 | 190 387 | 100 052 | 194 368 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 715 | 36 844 | 5 832 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 808 | 81 903 | 153 367 | 145 761 | 152 709 | 94 220 | 194 368 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 834 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 930 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 375 | 68 465 | 103 700 | 204 242 | 270 959 | 254 728 | 196 140 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 023 | 4 745 | 21 021 | 33 551 | 71 112 | 74 762 | 95 633 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 923 | 33 451 | 71 012 | 74 662 | 95 533 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 455 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 455 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 352 | 63 720 | 82 678 | 170 691 | 199 847 | 179 966 | 100 052 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 59 716 | 36 843 | 5 832 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 852 | 63 665 | 82 678 | 170 691 | 140 131 | 142 289 | 94 220 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 834 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 55 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 843 | 3 676 | 22 068 | 43 982 | 73 306 | 56 996 | 110 404 |
| Выручка за предыдущий год | 47 781 | 110 258 | 234 296 | 292 418 | 442 301 | 771 599 | 1 009 002 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 938 | 106 582 | 212 228 | 248 436 | 368 995 | 714 603 | 898 598 |
| Выручка за отчетный год | 110 258 | 234 311 | 291 834 | 442 301 | 771 317 | 1 009 002 | 1 277 551 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 216 | 20 247 | 22 819 | 73 306 | 59 058 | 110 404 | 117 324 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 701 | 20 247 | 22 819 | 38 501 | 12 689 | 24 674 | 18 409 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 335 | 572 | 329 | 602 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 515 | 34 470 | 45 797 | 85 401 | 98 313 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 95 042 | 214 064 | 269 015 | 368 995 | 712 259 | 898 598 | 1 160 227 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 007 | 3 676 | 22 068 | 23 670 | 38 490 | 10 590 | 24 674 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 335 | 572 | 329 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 836 | 20 312 | 34 481 | 45 834 | 85 401 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 215 | 18 544 | 12 862 | 45 498 | 3 890 | 22 382 | 25 732 |
| Проценты к получению за отчетный год | 124 | 368 | 1 614 | 1 058 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 175 | 7 042 | 5 548 | 99 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 318 | 8 735 | 71 321 | 106 624 | 201 937 | 67 174 | 34 338 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 804 | 10 438 | 81 278 | 97 576 | 204 062 | 65 532 | 27 974 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 511 | 3 215 | 20 353 | 17 008 | 45 486 | 4 605 | 22 382 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 107 | 124 | 368 | 1 614 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 175 | 7 042 | 5 548 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 172 | 7 496 | 9 165 | 66 807 | 115 227 | 205 178 | 67 174 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 668 | 7 957 | 10 880 | 73 576 | 106 180 | 204 489 | 65 532 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 988 | 2 714 | 16 322 | 13 873 | 45 486 | 3 681 | 16 895 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 523 | 501 | 4 031 | 3 135 | 1 091 | 4 202 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 177 | 26 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 496 | 3 677 | 2 441 | 7 141 | 1 578 | 4 202 | 5 633 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 177 | 26 | 83 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 719 | 14 867 | 10 421 | 38 357 | 2 489 | 16 895 | 19 738 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 719 | 14 867 | 10 421 | 38 357 | 2 489 | 16 895 | 19 738 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 988 | 13 873 | 45 486 | 3 681 | 16 895 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 923 | 33 450 | 71 012 | 74 662 | 95 533 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 023 | 33 550 | 71 112 | 74 762 | 95 633 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 649 | 71 807 | 76 644 | 95 533 | 115 271 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 749 | 71 907 | 76 744 | 95 633 | 115 371 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 726 | 38 357 | 5 632 | 20 871 | 19 738 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 726 | 38 357 | 5 632 | 20 871 | 19 738 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 726 | 38 357 | 5 632 | 20 871 | 19 738 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 726 | 38 357 | 5 632 | 20 871 | 19 738 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 749 | 71 907 | 76 744 | 95 633 | 115 371 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 023 | 33 551 | 71 112 | 74 762 | 95 634 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 355 | 425 657 | 67 911 | 135 458 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 286 940 | 848 718 | 1 227 827 | 1 262 743 | 1 452 799 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 162 640 | 848 718 | 829 293 | 1 172 500 | 1 361 827 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 124 300 | 398 534 | 90 243 | 90 972 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 278 585 | 871 098 | 802 170 | 1 194 832 | 1 317 341 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 146 406 | 817 418 | 772 315 | 1 085 356 | 1 263 079 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 438 | 13 024 | 17 861 | 24 695 | 34 589 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 911 | 5 909 | 4 662 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 797 | 4 944 | 7 229 | 1 601 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 126 944 | 34 801 | 11 994 | 71 643 | 13 410 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 76 000 | 92 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 000 | 46 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 38 000 | 46 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 000 | 46 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 38 000 | 46 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 58 451 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 393 | 25 000 | 136 892 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 66 393 | 25 000 | 136 892 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 942 | 54 815 | 137 403 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 942 | 54 815 | 137 403 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 355 | 36 071 | 425 657 | 38 096 | 134 947 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 966 | 6 022 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 14,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Активы | 101,5 млн ₽ | 184,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,6 млн ₽ | 31,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 4,18 | 4,88 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,6 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,8 % | 33,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.