Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТ СЕРВИС КОНСАЛТИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТ СЕРВИС КОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 | 147 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 | 147 510 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 114 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 147 122 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 274 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 137 | 4 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 4 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 132 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 | 147 510 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 13 656 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 656 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 580 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 110 580 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 23 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 513 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 16 762 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 137 | 4 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 127 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 9 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 9 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 | |
| Выручка за отчетный год | 3 956 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 956 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 787 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 169 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 159 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 606 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 835 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 959 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 9 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 66 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 935 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 671 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 671 |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 656 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 656 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 464 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 464 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 464 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 464 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 656 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 487 217 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 487 217 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 609 736 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 490 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 926 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 652 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 607 644 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 122 793 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 186 793 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 176 803 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 990 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 64 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 64 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 274 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -114 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 22 тыс. ₽ | 147,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,11 | 6,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,11 | 6,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 6,33 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | — |
| Финансовый рычаг | 0,69 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -518,2 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -876,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.