Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭДЖИК ТАЙМ ПРИНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭДЖИК ТАЙМ ПРИНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 114 | 11 022 | 8 029 | 2 537 | 32 504 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 873 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 873 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 114 | 11 022 | 8 029 | 2 537 | 30 631 |
| Запасы на конец отчетного года | 428 | 1 771 | 268 | 14 356 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 405 | 8 120 | 5 986 | 2 017 | 15 343 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 709 | 2 474 | 272 | 252 | 932 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 077 | 9 669 | 11 022 | 8 014 | 2 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 058 | 9 668 | 11 022 | 8 014 | 2 537 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 748 | 428 | 1 771 | 268 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 555 | 5 071 | 8 120 | 5 971 | 2 017 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 503 | 2 849 | 2 474 | 272 | 252 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 114 | 11 022 | 8 014 | 2 537 | 32 504 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 431 | 2 417 | 1 256 | 966 | 7 896 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 682 | 8 604 | 6 759 | 1 571 | 24 608 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 682 | 8 604 | 6 759 | 1 571 | 24 608 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 077 | 9 669 | 11 022 | 8 014 | 2 537 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 239 | 2 202 | 2 417 | 1 256 | 966 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 838 | 7 467 | 8 604 | 6 759 | 1 571 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 748 | 7 467 | 8 604 | 6 759 | 1 571 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 90 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 461 | 88 | 548 | 458 | |
| Выручка за предыдущий год | 41 378 | 131 709 | 58 300 | 64 369 | 50 206 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 083 | 131 942 | 58 212 | 63 821 | 49 748 |
| Выручка за отчетный год | 73 970 | 58 300 | 64 369 | 50 206 | 175 037 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 548 | 458 | 6 555 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 88 | 548 | 458 | 6 555 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 613 | 58 212 | 63 821 | 49 748 | 168 482 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 88 | 548 | 458 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 221 | 553 | 427 | 6 362 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 149 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 602 | 47 | 77 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 469 | 42 | 108 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 895 | 566 | 221 | 553 | 427 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 443 | 1 261 | 602 | 47 | 77 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 452 | 462 | 469 | 42 | 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 229 | 453 | 177 | 442 | 376 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 113 | 44 | 111 | 51 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | 44 | 111 | 51 | 1 220 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 271 | 177 | 442 | 376 | 5 142 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 271 | 177 | 442 | 376 | 5 142 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 74,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 271 тыс. ₽ | 177 тыс. ₽ | 442 тыс. ₽ | 376 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 32,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 431 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 966 тыс. ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,28 | 1,19 | 1,61 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,23 | 0,93 | 1,44 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,29 | 0,04 | 0,16 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,22 | 0,16 | 0,38 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 8,55 | 3,56 | 5,38 | 1,63 | 3,12 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 1,6 % | 5,5 % | 14,8 % | 15,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,9 % | 7,3 % | 35,2 % | 38,9 % | 65,1 % |
| Оборачиваемость активов | 17,98 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 10 дн. | 2 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.