Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАГМАН ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАГМАН ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 165 | 6 221 | 2 821 | 3 786 | 6 252 | 4 663 | 6 278 | 6 101 | 148 | 107 | 43 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 708 | 2 081 | 1 815 | 1 677 | 3 241 | 2 494 | 110 | 43 | 34 | 26 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 708 | 2 081 | 1 815 | 1 677 | 3 241 | 2 494 | 110 | 43 | 34 | 26 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 457 | 4 140 | 1 006 | 2 109 | 3 011 | 2 169 | 6 168 | 6 058 | 114 | 81 | 44 |
| Запасы на конец отчетного года | 479 | 482 | 3 | 3 | 3 | 76 | 5 695 | 5 695 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 707 | 2 009 | 872 | 1 469 | 2 449 | 1 889 | 437 | 331 | 24 | 19 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 910 | 1 634 | 115 | 621 | 409 | 94 | 36 | 32 | 90 | 62 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 361 | 15 | 16 | 16 | 149 | 110 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 250 | 6 165 | 6 221 | 2 821 | 3 786 | 6 252 | 7 069 | 6 278 | 6 101 | 148 | 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 394 | 1 708 | 2 081 | 1 815 | 1 677 | 3 241 | 189 | 110 | 43 | 34 | 26 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 394 | 1 708 | 2 081 | 1 815 | 1 677 | 3 241 | 189 | 110 | 43 | 34 | 26 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 856 | 4 457 | 4 140 | 1 006 | 2 109 | 3 011 | 6 881 | 6 168 | 6 058 | 114 | 81 |
| Запасы на конец предыдущего года | 199 | 479 | 482 | 3 | 3 | 3 | 5 746 | 5 695 | 5 695 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 514 | 2 707 | 2 009 | 872 | 1 469 | 2 449 | 1 031 | 437 | 331 | 24 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 142 | 910 | 1 634 | 115 | 621 | 409 | 104 | 36 | 32 | 90 | 62 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 361 | 15 | 16 | 16 | 149 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 165 | 6 221 | 2 821 | 3 786 | 6 252 | 4 663 | 6 278 | 6 101 | 148 | 107 | 43 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 520 | 3 843 | 1 603 | 895 | 540 | 1 594 | 553 | 403 | 148 | 107 | 43 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 510 | 3 833 | 1 593 | 885 | 530 | 1 584 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 635 | 5 635 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 635 | 5 635 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 645 | 2 378 | 1 218 | 2 891 | 5 712 | 3 069 | 91 | 62 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 850 | 1 600 | 2 158 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 645 | 528 | 1 218 | 2 891 | 4 112 | 911 | 91 | 62 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 250 | 6 165 | 6 221 | 2 821 | 3 786 | 6 252 | 7 069 | 6 278 | 6 101 | 148 | 107 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 094 | 4 520 | 3 843 | 1 603 | 895 | 540 | 1 303 | 553 | 403 | 148 | 107 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 084 | 4 510 | 3 833 | 1 593 | 885 | 530 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 682 | 5 635 | 5 635 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 682 | 5 635 | 5 635 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 157 | 1 645 | 2 378 | 1 218 | 2 891 | 5 712 | 84 | 91 | 62 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 850 | 1 600 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 157 | 1 645 | 528 | 1 218 | 2 891 | 4 112 | 84 | 91 | 62 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 593 | 10 519 | 15 036 | 9 780 | 12 181 | 11 164 | 19 209 | 2 548 | 130 | 46 | 41 |
| Выручка за предыдущий год | 24 706 | 22 025 | 35 296 | 20 407 | 24 492 | 29 607 | 9 484 | 1 281 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 113 | 11 506 | 20 260 | 10 627 | 12 311 | 18 443 | 9 725 | 1 267 | 130 | 46 | 41 |
| Выручка за отчетный год | 22 025 | 35 296 | 20 407 | 24 492 | 29 607 | 42 420 | 1 281 | 46 | 41 | 46 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 519 | 15 036 | 9 780 | 12 181 | 11 164 | 11 856 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 918 | 4 828 | 1 277 | 1 988 | 232 | 1 503 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 601 | 10 208 | 8 503 | 10 193 | 10 932 | 10 353 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 506 | 20 260 | 10 627 | 12 311 | 18 443 | 30 564 | 1 267 | 130 | 46 | 41 | 46 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 863 | 2 918 | 4 828 | 1 277 | 1 988 | 232 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 730 | 7 601 | 10 208 | 8 503 | 10 193 | 10 932 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 857 | 2 969 | 987 | 1 824 | 220 | 1 415 | 781 | 19 | 11 203 | 18 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 72 | 8 | 5 497 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 1 859 | 290 | 164 | 84 | 88 | 773 | 19 | 5 706 | 18 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 778 | 2 857 | 2 969 | 987 | 1 824 | 220 | 59 | 781 | 19 | 11 203 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | 8 | 5 497 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | 61 | 1 859 | 290 | 164 | 84 | 59 | 773 | 19 | 5 706 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 622 | 2 286 | 2 375 | 790 | 1 459 | 176 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 156 | 571 | 594 | 197 | 365 | 44 | 31 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 571 | 594 | 197 | 365 | 44 | 283 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 286 | 2 375 | 790 | 1 459 | 176 | 1 132 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 286 | 2 375 | 790 | 1 459 | 176 | 1 132 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 622 | 2 286 | 2 375 | 790 | 1 459 | 176 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 083 | 4 512 | 3 843 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 093 | 4 522 | 3 853 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 511 | 3 845 | 1 651 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 521 | 3 855 | 1 661 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 284 | 2 375 | 789 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 284 | 2 375 | 789 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 284 | 2 375 | 789 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 284 | 2 375 | 789 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 856 | 3 042 | 2 981 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 856 | 3 042 | 2 981 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 856 | 3 042 | 2 981 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 856 | 3 042 | 2 981 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 843 | 1 661 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 520 | 3 843 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 723 | 506 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 525 | 42 209 | 25 094 | 27 956 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 179 | 40 359 | 25 094 | 27 756 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 346 | 1 850 | 200 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 758 | 41 486 | 26 612 | 27 451 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 941 | 30 235 | 15 514 | 15 662 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 743 | 5 392 | 10 251 | 10 872 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 638 | 594 | 347 | 365 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 580 | 2 497 | 500 | 552 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 723 | 506 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -754 тыс. ₽ | -149 тыс. ₽ | -255 тыс. ₽ | -41 тыс. ₽ | -64 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 148 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 553 тыс. ₽ | 403 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 67,78 | 97,71 | — | — | — | 1,42 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,20 | 5,85 | — | — | — | 0,95 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,52 | — | — | — | 0,62 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,07 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,38 ▲ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 10,35 | 14,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 ▲ | 1,54 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | — | — | — | — | 3,8 % | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | -58,9 % | — | — | — | — | 1,9 % | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,0 % | -2,4 % | -172,3 % | -38,3 % | -148,8 % | 2,0 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -136,3 % | -37,0 % | -172,3 % | -38,3 % | -148,8 % | 10,8 % ▼ | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,20 | 0,00 | — | — | — | 1,38 | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 125 дн. | — | — | — | — | 66 дн. | 68 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 641 дн. | 15 990 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 54 дн. | 59 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.1 (компаний: 1139).