Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТ-ЛОГИСТИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТ-ЛОГИСТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 676 | 200 930 | 328 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 | 221 | 961 |
| Основные средства на конец отчетного года | 98 | 221 | 961 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 578 | 200 710 | 327 398 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 443 | 71 132 | 157 743 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 424 | 1 424 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 701 | 28 109 | 169 403 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 249 | 252 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 89 786 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 519 | 41 676 | 200 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 | 98 | 221 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 | 98 | 221 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 434 | 41 578 | 200 709 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 850 | 18 443 | 71 132 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 616 | 1 424 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 947 | 21 701 | 100 045 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 751 | 29 532 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 270 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 676 | 200 930 | 328 359 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 546 | 546 | 1 732 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 536 | 536 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 130 | 200 384 | 326 627 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 236 | 2 000 | 6 893 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 894 | 194 386 | 319 734 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 998 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 519 | 41 676 | 200 930 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 468 | 546 | 546 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 458 | 536 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 051 | 41 130 | 200 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 982 | 3 236 | 2 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 061 | 37 894 | 198 384 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 008 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 898 | 178 | |
| Выручка за предыдущий год | 62 168 | 5 479 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 270 | 5 301 | |
| Выручка за отчетный год | 5 479 | 23 218 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 | 2 035 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 | 2 035 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 71 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 301 | 21 183 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 918 | 107 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 980 | 71 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 | 1 501 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 023 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 5 557 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 458 | 64 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 460 | 43 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 | 51 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 305 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 1 196 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 1 196 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 366 | 51 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 200,9 млн ₽ | 328,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 188,58 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 69,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 718 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.