Финансы ООО "ТЕХНО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 237 | 107 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 132 | 1 996 |
| Основные средства на конец отчетного года | 132 | 1 907 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 89 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 105 | 105 751 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 273 | 73 248 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 793 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 011 | 27 465 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 821 | 3 123 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 122 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 413 | 123 790 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 95 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 | 95 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 391 | 123 695 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 622 | 90 168 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 341 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 678 | 26 557 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 091 | 5 624 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 237 | 107 747 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 256 | 12 470 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 460 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 981 | 95 277 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 981 | 95 277 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 413 | 123 790 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 595 | 7 973 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 963 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 818 | 115 817 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 818 | 115 817 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 260 172 | 39 125 |
| Выручка за предыдущий год | 131 453 | 377 711 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 719 | 338 586 |
| Выручка за отчетный год | 240 336 | 400 766 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 239 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 637 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 602 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 236 766 | 371 527 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 440 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 685 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 183 | 5 676 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 92 |
| Прочие расходы за отчетный год | 181 | 1 055 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 | 3 324 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 129 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 245 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 997 | 2 659 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 666 | 665 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 668 | 1 268 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 117 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 89 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 725 | 4 497 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 725 | 4 497 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 659 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 963 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 973 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 460 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 470 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 497 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 497 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 497 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 497 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 470 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 973 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 240,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 37,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 6,08 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,8 % |
| Оборачиваемость активов | 6,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.