Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ЭЛТЕХСЕРВИС-М", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ЭЛТЕХСЕРВИС-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 435 | 37 719 | 50 391 | 44 506 | 47 761 | 84 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 405 | 1 349 | 1 312 | 981 | 772 | 786 |
| Основные средства на конец отчетного года | 405 | 1 349 | 1 312 | 981 | 772 | 786 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 030 | 36 371 | 49 080 | 43 525 | 46 989 | 83 882 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 667 | 1 897 | 15 427 | 13 749 | 17 201 | 51 532 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 947 | 30 825 | 31 204 | 25 291 | 25 162 | 27 619 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 416 | 3 649 | 2 449 | 4 485 | 4 626 | 4 731 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 175 | 13 878 | 37 719 | 50 391 | 44 506 | 47 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 474 | 390 | 1 349 | 1 312 | 981 | 772 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 474 | 390 | 1 349 | 1 312 | 981 | 772 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 700 | 13 488 | 36 371 | 49 080 | 43 525 | 46 989 |
| Запасы на конец предыдущего года | 96 | 896 | 1 897 | 15 427 | 13 749 | 17 201 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 708 | 12 511 | 30 825 | 31 204 | 25 291 | 25 162 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 896 | 81 | 3 649 | 2 449 | 4 485 | 4 626 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 435 | 37 719 | 50 391 | 44 506 | 47 761 | 84 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 184 | 9 938 | 19 825 | 19 276 | 23 224 | 28 963 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 793 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 793 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 458 | 27 781 | 30 567 | 25 230 | 24 536 | 55 704 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 458 | 27 781 | 30 567 | 25 230 | 24 536 | 55 704 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 175 | 13 878 | 37 719 | 50 391 | 44 506 | 47 761 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 499 | 7 310 | 9 938 | 19 825 | 19 276 | 23 224 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 793 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 793 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 883 | 6 567 | 27 781 | 30 567 | 25 230 | 24 536 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 883 | 6 567 | 27 781 | 30 567 | 25 230 | 24 536 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 314 | 5 188 | 5 593 | 13 229 | 18 086 | 12 297 |
| Выручка за предыдущий год | 12 954 | 30 771 | 67 536 | 52 020 | 70 505 | 114 325 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 360 | 25 583 | 61 943 | 38 791 | 52 419 | 102 028 |
| Выручка за отчетный год | 23 899 | 67 536 | 52 020 | 70 505 | 114 325 | 115 492 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 593 | 13 229 | 18 086 | 12 297 | 16 307 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 593 | 13 229 | 18 086 | 12 297 | 16 307 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 501 | 61 943 | 38 791 | 52 419 | 102 028 | 99 185 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 188 | 5 593 | 13 229 | 18 086 | 12 297 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 5 532 | 12 961 | 1 651 | 12 315 | 15 818 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 138 | 407 | 16 394 | 16 267 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 61 | 406 | 16 842 | 16 376 | 16 756 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 5 146 | 5 532 | 12 961 | 1 651 | 12 315 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 138 | 407 | 16 394 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 42 | 61 | 406 | 16 842 | 16 376 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 450 | 4 127 | 4 438 | 10 357 | 10 747 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 115 | 1 019 | 1 094 | 2 604 | 2 200 | 1 568 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 685 | 1 094 | 2 604 | 2 200 | 1 568 | 3 143 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 685 | 4 438 | 10 357 | 10 747 | 12 675 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 685 | 4 438 | 10 357 | 10 747 | 12 675 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23,9 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | -549 тыс. ₽ | 10,7 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Активы | 9,4 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 84,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 29,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 1,31 | 1,61 | 1,73 | 1,92 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,24 | 1,10 | 1,18 | 1,21 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 | 0,13 | 0,08 | 0,18 | 0,19 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,26 | 0,39 | 0,43 | 0,49 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 1,96 | 2,80 | 1,54 | 1,31 | 1,06 | 1,92 |
| Рентабельность продаж | 14,2 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 11,2 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,5 % | 11,8 % | 20,6 % | -1,2 % | 22,5 % | 15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,3 % | 44,7 % | 52,2 % | -2,8 % | 46,3 % | 43,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,53 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 11 дн. | 145 дн. | 96 дн. | 62 дн. | 190 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.