Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРА", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 150 | 1 907 | 12 885 | 13 774 | 12 311 | 12 154 | 18 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 102 | 770 | 2 594 | 2 835 | 2 351 | 3 068 | 2 054 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 102 | 770 | 2 594 | 2 835 | 2 351 | 3 068 | 2 054 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 048 | 1 137 | 10 291 | 10 939 | 9 960 | 9 085 | 15 985 |
| Запасы на конец отчетного года | 687 | 783 | 1 342 | 2 109 | 3 116 | 2 020 | 3 897 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 145 | 100 | 486 | 1 427 | 428 | 3 478 | 3 248 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 500 | 6 000 | 5 500 | 900 | 8 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 216 | 223 | 828 | 1 250 | 793 | 2 494 | 642 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 135 | 153 | 123 | 193 | 198 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 408 | 2 150 | 1 907 | 12 885 | 13 774 | 12 311 | 12 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 318 | 1 102 | 770 | 2 594 | 2 835 | 2 351 | 3 068 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 318 | 1 102 | 770 | 2 594 | 2 835 | 2 351 | 3 068 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 090 | 1 048 | 1 137 | 10 291 | 10 939 | 9 960 | 9 086 |
| Запасы на конец предыдущего года | 608 | 687 | 783 | 1 342 | 2 109 | 3 116 | 2 020 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 759 | 105 | 100 | 486 | 1 427 | 428 | 3 478 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 500 | 6 000 | 5 500 | 900 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 723 | 216 | 223 | 828 | 1 250 | 793 | 2 494 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 31 | 135 | 153 | 123 | 194 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 150 | 1 907 | 12 885 | 13 774 | 12 311 | 12 154 | 18 039 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 429 | 1 363 | 7 607 | 9 645 | 6 410 | 9 197 | 14 286 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 353 | 7 597 | 9 635 | 6 400 | 9 187 | 14 276 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 721 | 544 | 5 278 | 4 129 | 5 901 | 2 957 | 3 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 316 | 224 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 405 | 320 | 5 278 | 4 129 | 5 901 | 2 957 | 3 753 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 408 | 2 150 | 1 907 | 12 885 | 13 774 | 12 311 | 12 154 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 090 | 1 429 | 1 363 | 7 607 | 9 645 | 6 410 | 9 197 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 419 | 1 353 | 7 597 | 9 635 | 6 400 | 9 187 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 318 | 721 | 544 | 5 278 | 4 129 | 5 901 | 2 957 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 316 | 224 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 283 | 405 | 320 | 5 278 | 4 129 | 5 901 | 2 957 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 523 | 2 869 | 2 230 | 13 097 | 20 494 | 17 024 | 12 189 |
| Выручка за предыдущий год | 9 940 | 7 187 | 4 487 | 29 521 | 43 229 | 30 741 | 32 455 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 583 | 4 318 | 2 257 | 16 424 | 22 735 | 13 717 | 20 266 |
| Выручка за отчетный год | 7 187 | 4 487 | 29 521 | 43 229 | 30 741 | 32 455 | 29 707 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 230 | 13 097 | 20 494 | 17 024 | 12 189 | 14 275 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 | 9 546 | 15 456 | 11 356 | 6 792 | 8 966 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 168 | 3 551 | 5 038 | 5 668 | 5 397 | 5 309 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 727 | 2 257 | 16 424 | 22 735 | 13 717 | 20 266 | 15 432 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 460 | 62 | 9 546 | 15 456 | 11 356 | 6 792 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 409 | 2 168 | 3 551 | 5 038 | 5 668 | 5 397 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 9 499 | 16 116 | 11 492 | 6 912 | 9 251 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 534 | 161 | 182 | 15 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 34 | 19 | 9 | 5 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 106 | 189 | 95 | 351 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 145 | 34 | 63 | 111 | 62 | 76 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 425 | 9 499 | 16 116 | 11 492 | 6 912 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 6 | 534 | 161 | 182 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 34 | 19 | 9 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 106 | 189 | 95 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 20 | 145 | 34 | 63 | 111 | 62 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 080 | 339 | 7 597 | 12 885 | 9 200 | 5 513 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 270 | 86 | 55 | 1 902 | 3 231 | 2 292 | 1 399 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 55 | 1 902 | 3 231 | 2 292 | 1 399 | 1 862 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 339 | 7 597 | 12 885 | 9 200 | 5 513 | 7 389 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 339 | 7 597 | 12 885 | 9 200 | 5 513 | 7 389 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 339 | 7 597 | 12 885 | 9 200 | 5 513 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 419 | 1 353 | 7 597 | 9 635 | 6 400 | 9 187 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 429 | 1 363 | 7 607 | 9 645 | 6 410 | 9 197 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 353 | 7 597 | 9 635 | 6 400 | 9 187 | 14 276 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 363 | 7 607 | 9 645 | 6 410 | 9 197 | 14 286 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 597 | 12 885 | 9 200 | 5 513 | 7 389 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 597 | 12 885 | 9 200 | 5 513 | 7 389 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 597 | 12 885 | 9 200 | 5 513 | 7 389 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 597 | 12 885 | 9 200 | 5 513 | 7 389 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | 1 353 | 10 847 | 12 435 | 2 726 | 2 300 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 66 | 1 353 | 10 847 | 12 435 | 2 726 | 2 300 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 66 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 353 | 10 847 | 12 435 | 2 726 | 2 300 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 353 | 10 847 | 12 435 | 2 726 | 2 300 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 363 | 7 607 | 9 645 | 6 410 | 9 197 | 14 286 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 429 | 1 363 | 7 607 | 9 645 | 6 410 | 9 197 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 | 9 511 | 7 829 | 10 180 | 1 447 | 7 140 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 521 | 33 594 | 48 051 | 32 152 | 27 019 | 30 777 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 480 | 31 117 | 44 065 | 31 106 | 27 019 | 30 120 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 | 2 477 | 3 986 | 1 046 | 657 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 491 | 24 083 | 40 222 | 21 972 | 25 572 | 23 637 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 998 | 17 890 | 22 827 | 12 480 | 17 434 | 15 322 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 675 | 2 729 | 4 223 | 5 399 | 3 515 | 4 433 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 60 | 8 | 5 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 78 | 636 | 5 635 | 109 | 1 618 | 1 594 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | 22 | 29 | 45 | 1 158 | 31 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 102 | 2 030 | 181 | 2 626 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 | 19 430 | 6 663 | 23 084 | 1 238 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 102 | 321 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 900 | 6 500 | 22 900 | 900 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 530 | 163 | 184 | 17 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 500 | 17 400 | 6 482 | 20 458 | 8 229 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 482 | 2 158 | 229 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 500 | 17 400 | 6 000 | 18 300 | 8 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 225 | 695 | 760 | 350 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 225 | 695 | 760 | 350 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 350 | 2 101 | 9 437 | 11 578 | 2 372 | 2 351 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 231 | 9 437 | 10 818 | 2 372 | 2 001 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 350 | 870 | 760 | 350 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 | 605 | 422 | 1 701 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ |
| Активы | 12,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 53 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.