Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИМПЕРИАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИМПЕРИАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 325 | 103 047 | 129 921 | 130 311 | 139 555 | 233 495 | 259 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 174 | 2 660 | 4 883 | 5 158 | 6 638 | 4 584 | 11 391 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 199 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 174 | 2 660 | 2 086 | 1 729 | 4 330 | 2 267 | 7 068 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 632 | 632 | 632 | 1 432 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 797 | 2 797 | 1 677 | 1 685 | 1 693 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 151 | 100 387 | 125 038 | 125 153 | 132 917 | 228 911 | 248 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 958 | 1 979 | 2 046 | 91 | 161 | 5 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 140 | 468 | 1 727 | 991 | 7 313 | 145 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 345 | 87 796 | 110 520 | 114 152 | 115 892 | 142 594 | 180 407 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 332 | 3 122 | 2 490 | 4 454 | 72 422 | 58 975 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 848 | 3 140 | 8 882 | 3 568 | 4 811 | 6 153 | 8 099 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 125 | 6 608 | 424 | 483 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 950 | 72 325 | 103 047 | 129 921 | 130 311 | 139 555 | 233 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 3 174 | 2 660 | 4 883 | 5 158 | 6 638 | 4 583 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 | 3 174 | 2 660 | 2 086 | 1 729 | 4 330 | 2 267 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 632 | 632 | 632 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 797 | 2 797 | 1 677 | 1 685 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 923 | 69 151 | 100 387 | 125 038 | 125 153 | 132 917 | 228 911 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 | 958 | 1 979 | 2 046 | 91 | 161 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 473 | 3 140 | 468 | 1 727 | 991 | 7 313 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 574 | 58 772 | 87 796 | 110 520 | 114 152 | 115 892 | 142 594 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 100 | 4 332 | 3 122 | 2 490 | 4 454 | 72 422 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 270 | 4 848 | 3 140 | 8 882 | 3 568 | 4 811 | 6 153 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 125 | 6 608 | 424 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 325 | 103 047 | 129 921 | 130 311 | 139 555 | 233 495 | 259 505 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 669 | 9 846 | 677 | 2 328 | 6 709 | 21 372 | 31 147 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 546 | 377 | 2 028 | 6 409 | 21 072 | 30 847 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 | 57 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 46 | 57 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 656 | 93 201 | 129 244 | 127 937 | 132 846 | 212 123 | 228 301 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 656 | 93 201 | 128 991 | 127 937 | 132 846 | 211 707 | 227 507 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 253 | 416 | 794 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 950 | 72 325 | 103 047 | 129 921 | 130 311 | 139 555 | 233 495 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 198 | 7 669 | 9 846 | 677 | 2 328 | 6 709 | 21 372 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 369 | 9 546 | 377 | 2 028 | 6 409 | 21 072 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 46 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 752 | 64 656 | 93 201 | 129 244 | 127 937 | 132 846 | 212 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 752 | 64 656 | 93 201 | 128 991 | 127 937 | 132 846 | 211 707 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 253 | 416 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 553 994 | 2 031 | 14 774 | 5 896 | 12 042 | 43 050 | 52 088 |
| Выручка за предыдущий год | 279 260 | 595 330 | 929 357 | 1 026 705 | 1 221 499 | 1 599 434 | 1 960 881 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 274 734 | 593 299 | 914 583 | 1 020 809 | 1 209 457 | 1 556 384 | 1 908 793 |
| Выручка за отчетный год | 595 330 | 929 357 | 1 026 705 | 1 221 499 | 1 599 434 | 1 960 881 | 2 494 931 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 774 | 5 896 | 12 042 | 43 050 | 52 088 | 99 084 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 774 | 5 896 | 12 042 | 22 707 | 26 850 | 53 654 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 548 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 343 | 25 238 | 43 882 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 593 299 | 914 583 | 1 020 809 | 1 209 457 | 1 556 384 | 1 908 793 | 2 395 847 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 031 | 14 774 | 5 896 | 12 042 | 22 707 | 26 850 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 343 | 25 238 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 829 | 3 103 | 2 652 | 6 924 | 18 829 | 37 399 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 337 | 28 727 | 59 003 | 88 352 | 79 701 | 74 094 | 96 344 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 492 | 40 398 | 75 365 | 97 742 | 95 484 | 82 115 | 112 599 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 247 | 1 876 | 3 103 | 2 652 | 6 924 | 18 829 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 101 | 21 337 | 28 727 | 59 003 | 88 352 | 79 701 | 74 094 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 146 | 21 492 | 40 398 | 75 365 | 97 742 | 95 484 | 82 115 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 516 | 1 471 | 2 177 | 1 651 | 5 387 | 14 663 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 965 | 392 | 901 | 955 | 462 | 4 169 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 46 | 45 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 797 | 8 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | 25 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 405 | 901 | 955 | 462 | 4 169 | 7 573 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 704 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 704 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 46 | 45 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 797 | 1 120 | 8 | 8 | |||
| Прочее за отчетный год | 25 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 471 | 2 177 | 1 651 | 5 387 | 14 663 | 29 775 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 471 | 2 177 | 1 651 | 5 387 | 14 663 | 29 775 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 471 | 2 177 | 1 651 | 5 387 | 14 663 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 369 | 9 546 | 377 | 2 028 | 6 409 | 21 072 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 669 | 9 846 | 677 | 2 328 | 6 709 | 21 372 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 546 | 377 | 2 028 | 6 409 | 21 072 | 30 847 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 846 | 677 | 2 328 | 6 709 | 21 372 | 31 147 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 177 | 1 651 | 5 387 | 14 663 | 29 775 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 177 | 1 651 | 5 387 | 14 663 | 29 775 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 177 | 1 651 | 5 387 | 14 663 | 29 775 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 177 | 1 651 | 5 387 | 14 663 | 29 775 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 169 | 1 000 | 20 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 169 | 1 000 | 20 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 669 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 669 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | 1 000 | 20 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 500 | 1 000 | 20 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 846 | 677 | 2 328 | 6 709 | 21 372 | 31 147 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 669 | 9 846 | 677 | 2 328 | 6 709 | 21 372 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 742 | 1 074 | 1 341 | 789 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 961 620 | 1 094 130 | 1 242 100 | 2 449 576 | 2 468 251 | 2 565 732 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 959 994 | 1 091 327 | 1 237 651 | 1 639 706 | 1 988 833 | 2 557 531 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 145 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 626 | 2 803 | 4 449 | 809 725 | 479 418 | 8 201 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 963 328 | 1 088 388 | 1 247 414 | 2 448 502 | 2 466 910 | 2 564 943 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 923 341 | 1 042 043 | 1 204 391 | 1 573 529 | 1 857 584 | 2 463 155 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 533 | 6 542 | 7 480 | 17 636 | 20 003 | 24 861 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 628 | 1 564 | 2 775 | 4 431 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 826 | 39 803 | 33 979 | 857 337 | 586 548 | 72 496 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 000 | 169 | 1 158 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | 169 | 40 504 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 169 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | 40 504 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | 39 346 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | 21 946 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 246 998 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 499 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 123 499 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 499 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 123 499 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 742 | 1 243 | 1 341 | 1 947 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ |
| Активы | 139,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.