Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 752 | 99 972 | 101 092 | 94 112 | 96 498 | 88 947 | 100 143 | 87 984 | 100 081 | 103 006 | 69 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 406 | 87 432 | 83 747 | 79 996 | 76 966 | 72 665 | 60 140 | 56 004 | 51 668 | 47 690 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 91 406 | 87 432 | 83 747 | 79 996 | 76 966 | 72 665 | 60 140 | 56 004 | 51 668 | 47 690 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 346 | 12 541 | 17 345 | 14 116 | 19 532 | 16 282 | 40 002 | 31 981 | 48 413 | 55 316 | 69 128 |
| Запасы на конец отчетного года | 164 | 1 199 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 202 | 12 278 | 16 645 | 11 419 | 8 513 | 16 249 | 27 116 | 31 000 | 41 238 | 55 016 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 53 450 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 178 | 437 | 1 404 | 10 920 | 33 | 12 886 | 981 | 7 175 | 300 | 15 678 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 89 | 85 | 99 | 93 | 98 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 047 | 97 752 | 99 972 | 101 092 | 94 112 | 96 498 | 106 190 | 99 829 | 87 984 | 100 081 | 103 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 380 | 91 406 | 87 432 | 83 747 | 79 996 | 76 966 | 65 447 | 60 140 | 56 004 | 51 668 | 47 690 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 380 | 91 406 | 87 432 | 83 747 | 79 996 | 76 966 | 65 447 | 60 140 | 56 004 | 51 668 | 47 690 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 667 | 6 346 | 12 540 | 17 345 | 14 116 | 19 532 | 40 743 | 39 688 | 31 981 | 48 413 | 55 316 |
| Запасы на конец предыдущего года | 164 | 1 199 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 624 | 202 | 12 278 | 16 645 | 11 419 | 8 513 | 9 276 | 26 802 | 31 000 | 41 238 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 55 016 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 55 | 178 | 437 | 1 404 | 10 920 | 31 467 | 12 886 | 981 | 7 175 | 300 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 89 | 85 | 99 | 93 | 98 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 752 | 99 972 | 101 092 | 94 112 | 96 498 | 88 947 | 100 143 | 87 984 | 100 081 | 103 006 | 69 128 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 908 | 67 331 | 77 060 | 71 133 | 71 825 | 58 788 | 70 970 | 74 072 | 93 203 | 100 977 | 17 939 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 898 | 67 321 | 77 050 | 71 123 | 71 815 | 58 778 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 461 | 31 066 | 22 950 | 19 000 | 13 700 | 13 700 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 68 461 | 31 066 | 22 950 | 19 000 | 13 700 | 13 700 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 383 | 1 575 | 1 082 | 3 979 | 10 973 | 16 459 | 29 173 | 13 913 | 6 878 | 2 030 | 51 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 133 | 6 000 | 12 150 | 325 | 325 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 755 | 974 | 375 | 3 432 | 4 453 | 3 817 | 28 438 | 13 205 | 6 523 | 1 702 | 51 189 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 628 | 601 | 574 | 546 | 519 | 492 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 410 | 383 | 355 | 328 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 047 | 97 752 | 99 972 | 101 092 | 94 112 | 96 498 | 106 190 | 99 829 | 87 984 | 100 081 | 103 006 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 275 | 27 908 | 67 331 | 77 060 | 71 133 | 71 825 | 56 402 | 70 656 | 74 072 | 93 203 | 100 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 265 | 27 898 | 67 321 | 77 050 | 71 123 | 71 815 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 461 | 31 066 | 22 950 | 19 000 | 13 700 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 68 461 | 31 066 | 22 950 | 19 000 | 13 700 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 772 | 1 383 | 1 575 | 1 082 | 3 979 | 10 973 | 49 788 | 29 173 | 13 913 | 6 878 | 2 030 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 133 | 6 000 | 326 | 325 | 325 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 116 | 755 | 974 | 375 | 3 432 | 4 453 | 49 025 | 28 438 | 13 205 | 6 523 | 1 702 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 656 | 628 | 601 | 574 | 546 | 519 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 437 | 410 | 383 | 355 | 328 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 926 | 26 605 | 42 807 | 21 585 | 12 456 | 30 419 | 42 840 | 43 717 | 44 168 | 44 287 | 31 496 |
| Выручка за предыдущий год | 19 430 | 31 231 | 50 286 | 28 827 | 13 878 | 31 766 | 32 206 | 32 284 | 32 383 | 32 523 | 20 054 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 504 | 4 626 | 7 479 | 7 242 | 1 422 | 1 347 | 10 634 | 11 433 | 11 785 | 11 764 | 11 442 |
| Выручка за отчетный год | 31 231 | 50 286 | 28 827 | 13 878 | 31 766 | 8 145 | 32 284 | 32 383 | 32 523 | 20 054 | 143 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 605 | 42 807 | 21 585 | 12 456 | 30 419 | 7 305 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 126 | 41 838 | 11 766 | 15 466 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 479 | 969 | 9 819 | 20 228 | 14 953 | 11 265 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 626 | 7 479 | 7 242 | 1 422 | 1 347 | 840 | 11 433 | 11 785 | 11 764 | 11 442 | 5 792 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 724 | 26 126 | 41 838 | 11 766 | 15 466 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 202 | 479 | 969 | 9 819 | 20 228 | 14 953 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 155 | 39 841 | 10 001 | 3 987 | 10 725 | 7 152 | 34 290 | 12 892 | 12 672 | 411 455 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | 192 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 148 | 2 417 | 1 372 | 606 | 218 | 763 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 66 739 | 540 | 137 | 15 932 | 27 | 27 | 1 274 | 9 242 | 6 428 | 6 262 | 405 233 |
| Прочие расходы за отчетный год | 73 562 | 120 | 530 | 3 567 | 4 797 | 5 273 | 5 660 | 25 048 | 6 464 | 6 410 | 5 459 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 468 | 14 155 | 39 841 | 10 001 | 3 987 | 10 725 | 5 151 | 6 834 | 34 290 | 12 892 | 12 672 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 148 | 2 417 | 1 372 | 606 | 218 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 66 739 | 540 | 137 | 15 932 | 27 | 27 | 958 | 9 242 | 6 428 | 6 262 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 280 | 73 562 | 120 | 530 | 3 567 | 4 797 | 5 124 | 5 658 | 25 048 | 6 464 | 6 410 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 339 | 13 770 | 39 422 | 9 728 | 2 072 | 8 693 | 14 566 | 14 155 | 3 416 | 19 132 | 7 775 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 909 | 1 778 | 1 376 | 1 591 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 129 | 385 | 419 | 273 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 778 | 1 376 | 1 591 | 689 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 385 | 419 | 273 | 1 915 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 770 | 39 423 | 9 728 | 2 072 | 8 693 | 14 469 | 3 416 | 19 132 | 7 775 | 366 962 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 770 | 39 423 | 9 728 | 2 072 | 8 693 | 14 469 | 3 416 | 19 132 | 7 775 | 366 962 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 339 | 13 770 | 39 422 | 9 728 | 2 072 | 8 693 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 321 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 331 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 065 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 075 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 743 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 743 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 743 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 743 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 77 634 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 67 932 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 122 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 054 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 605 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 449 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 932 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 921 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 185 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 505 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 321 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 500 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 500 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 500 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 622 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 32,3 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 143 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 367,0 млн ₽ | ||
| Активы | 100,1 млн ₽ | 88,0 млн ₽ | 100,1 млн ₽ | 103,0 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 71,0 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | 93,2 млн ₽ | 101,0 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,3 % | +0,4 % | -38,3 % | -99,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 2,30 | 7,04 | 27,25 | 1,35 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 2,30 | 7,04 | 27,25 | 1,35 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,07 | 1,04 | 0,15 | 1,35 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,84 | 0,93 | 0,98 | 0,26 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,41 | 0,19 | 0,07 | 0,02 | 2,85 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 64,6 % | 63,6 % | 63,8 % | 42,9 % | -3 950,3 % | 12,2 % ▼ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | 44,8 % | 10,5 % | 58,8 % | 38,8 % | 256 616,8 % | 7,6 % ▲ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,4 % | 3,9 % | 19,1 % | 7,5 % | 530,8 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,4 % | 4,6 % | 20,5 % | 7,7 % | 2 045,6 % | 8,7 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,32 | 0,37 | 0,32 | 0,19 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 307 дн. | 349 дн. | 463 дн. | 1 001 дн. | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 256 616,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 11930).