Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 337 558 | 375 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 126 | 63 405 |
| Основные средства на конец отчетного года | 126 | 63 405 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 337 432 | 312 487 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 725 | 13 317 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 147 189 | 194 673 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 132 305 | 96 420 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 691 | 6 641 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 522 | 1 436 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 312 787 | 337 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 419 | 126 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 402 | 126 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 312 368 | 337 132 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 407 | 50 725 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 208 | 146 890 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 676 | 132 305 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 782 | 4 691 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 295 | 2 521 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 337 558 | 375 892 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 082 | 9 426 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 072 | 9 416 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 189 | 251 165 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 141 189 | 251 165 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 187 287 | 115 301 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 598 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 152 689 | 115 301 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 312 787 | 337 258 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 703 | 9 082 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 693 | 9 072 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 158 619 | 141 189 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 158 611 | 141 189 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 465 | 186 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 571 | 34 599 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 894 | 152 388 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 512 494 | 195 627 |
| Выручка за предыдущий год | 515 068 | 204 166 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 574 | 8 539 |
| Выручка за отчетный год | 204 166 | 218 693 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 627 | 144 775 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 813 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 197 373 | 128 962 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 539 | 73 918 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 925 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 497 569 | 197 373 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 335 | 948 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 824 | 4 139 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 671 | 24 038 |
| Прочие доходы за отчетный год | 61 040 | 42 645 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 112 | 37 611 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 752 | 6 335 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 161 | 9 824 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 739 | 23 671 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 61 040 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 644 | 39 112 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 616 | 4 379 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 136 | 1 383 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | |
| Прочее за предыдущий год | 564 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 383 | 604 |
| Прочее за отчетный год | 564 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 379 | 344 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 379 | 344 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 616 | 4 379 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 693 | 9 072 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 703 | 9 082 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 072 | 9 416 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 082 | 9 426 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 379 | 344 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 379 | 344 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 379 | 344 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 379 | 344 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 082 | 9 426 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 703 | 9 082 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 272 956 | 257 295 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 246 036 | 232 956 |
| Прочие поступления за отчетный год | 26 920 | 24 339 |
| Платежи – всего за отчетный год | 321 734 | 316 653 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 275 832 | 296 437 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 720 | 5 247 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 523 | 493 |
| Прочие платежи за отчетный год | 37 659 | 14 476 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 753 | 11 484 |
| Поступления – всего за отчетный год | 25 363 | 23 505 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 363 | 23 505 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 610 | 12 021 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 305 | 12 021 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 305 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 824 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 66 905 | 130 215 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 66 905 | 130 215 |
| Платежи – всего за отчетный год | 75 971 | 80 391 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 75 971 | 80 391 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 950 |