Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФУТУРУМ", Междуреченск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФУТУРУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 963 | 4 657 | 3 765 | 2 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 888 | 3 368 | 2 511 | 1 221 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 873 | 3 353 | 2 496 | 1 206 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 074 | 1 289 | 1 254 | 1 570 |
| Запасы на конец отчетного года | 715 | 475 | 507 | 189 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 203 | 532 | 417 | 1 340 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 156 | 282 | 330 | 41 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 889 | 4 963 | 4 657 | 3 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 078 | 2 888 | 3 368 | 2 511 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 078 | 2 873 | 3 353 | 2 496 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 811 | 2 074 | 1 289 | 1 254 |
| Запасы на конец предыдущего года | 577 | 715 | 475 | 507 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 798 | 1 203 | 532 | 417 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 436 | 156 | 282 | 330 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 963 | 4 657 | 3 765 | 2 791 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 685 | 3 298 | 2 330 | 770 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 079 | 812 | 796 | 750 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 079 | 812 | 796 | 750 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 199 | 547 | 639 | 1 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 609 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 199 | 547 | 639 | 663 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 889 | 4 963 | 4 657 | 3 765 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 135 | 2 685 | 3 298 | 2 330 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 789 | 1 079 | 812 | 796 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 789 | 1 079 | 812 | 796 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 965 | 1 199 | 547 | 639 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 965 | 1 199 | 547 | 639 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 525 | 1 101 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 997 | 12 747 | 4 730 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 472 | 11 646 | 5 994 | |
| Выручка за отчетный год | 14 941 | 12 747 | 4 730 | 762 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 885 | 1 101 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 885 | 1 101 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 056 | 11 646 | 5 994 | 2 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 525 | 1 101 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 759 | 824 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 570 | 212 | 504 | 1 953 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 696 | 489 | 135 | 1 555 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 525 | 824 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 212 | 504 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 489 | 135 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 395 | 517 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 130 | 307 | 57 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 174 | 307 | 56 | 45 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 585 | 517 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 585 | 517 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 517 тыс. ₽ | -951 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 770 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 2,36 | 1,96 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,49 | 1,17 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,52 | 0,52 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,71 | 0,62 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 0,85 | 0,41 | 0,62 | 2,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,9 % | 11,1 % | -25,3 % | -46,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,0 % | 15,7 % | -40,8 % | -167,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 15 дн. | 31 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.