Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕГАС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕГАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 161 | 1 288 | 26 253 | 6 533 | 34 917 | 45 184 | 40 658 | 37 650 | 31 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 300 | 79 | 351 | 357 | 16 025 | 12 325 | 8 625 | 4 925 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 79 | 51 | 57 | 15 725 | 12 025 | 8 325 | 4 625 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 861 | 1 209 | 25 902 | 6 176 | 34 917 | 29 159 | 28 333 | 29 025 | 26 282 |
| Запасы на конец отчетного года | 491 | 489 | 94 | 74 | 104 | 148 | 43 | 36 | 91 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 13 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 362 | 719 | 25 386 | 4 439 | 20 516 | 20 476 | 21 067 | 22 088 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 1 600 | 1 712 | 6 451 | 6 451 | 6 472 | 24 833 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 1 | 399 | 49 | 12 585 | 2 084 | 773 | 428 | 1 358 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 1 161 | 6 151 | 26 253 | 9 646 | 35 217 | 45 184 | 40 658 | 37 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 300 | 465 | 351 | 306 | 300 | 16 025 | 12 325 | 8 625 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 165 | 51 | 6 | 15 725 | 12 025 | 8 325 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 861 | 5 686 | 25 902 | 9 339 | 34 917 | 29 159 | 28 333 | 29 024 |
| Запасы на конец предыдущего года | 491 | 189 | 94 | 70 | 104 | 148 | 43 | 36 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 13 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 362 | 5 174 | 25 386 | 5 991 | 20 516 | 20 476 | 21 067 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 572 | 1 712 | 6 451 | 6 451 | 28 560 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 300 | 399 | 1 707 | 12 585 | 2 084 | 773 | 428 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 161 | 1 288 | 26 253 | 6 533 | 34 917 | 45 184 | 40 658 | 37 650 | 31 207 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 116 | 258 | 17 188 | 1 272 | 1 205 | 1 616 | 13 176 | 10 672 | 8 132 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 088 | 1 172 | 1 105 | 1 516 | 13 076 | 10 572 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 727 | 1 503 | 7 000 | 7 000 | 7 950 | 7 950 | 8 599 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 164 | 1 503 | 7 000 | 7 000 | 7 950 | 7 950 | 8 599 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 563 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 045 | 1 030 | 6 338 | 3 758 | 26 712 | 36 568 | 19 532 | 19 028 | 14 476 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 045 | 1 030 | 6 338 | 3 758 | 26 712 | 36 568 | 19 532 | 19 028 | 14 476 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 1 161 | 6 151 | 26 253 | 9 646 | 35 217 | 45 184 | 40 658 | 37 650 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 116 | 17 188 | 1 432 | 1 205 | 1 616 | 13 176 | 10 672 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 088 | 1 332 | 1 105 | 1 516 | 13 076 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 990 | 2 727 | 7 000 | 7 000 | 7 950 | 7 950 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 990 | 164 | 7 000 | 7 000 | 7 950 | 7 950 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 563 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 045 | 6 178 | 6 338 | 8 214 | 27 012 | 36 568 | 19 532 | 19 028 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 045 | 6 178 | 6 338 | 8 214 | 27 012 | 36 568 | 19 532 | 19 028 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 1 187 | 18 040 | 3 153 | 4 739 | 26 381 | 21 585 | 27 857 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 465 | 11 049 | 25 380 | 8 236 | 11 565 | 37 965 | 22 720 | 12 930 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 405 | 9 862 | 7 340 | 5 083 | 6 826 | 11 584 | 1 135 | 14 927 | |
| Выручка за отчетный год | 6 465 | 7 734 | 25 380 | 6 221 | 11 565 | 37 965 | 22 720 | 12 930 | 9 728 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 197 | 18 040 | 4 739 | 26 381 | 21 585 | 6 523 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 | 197 | 17 123 | 3 974 | 11 243 | 15 253 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 917 | 2 848 | 765 | 15 138 | 6 332 | 8 520 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 405 | 7 537 | 7 340 | 10 835 | 6 826 | 11 584 | 1 135 | 6 407 | 11 942 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 | 17 123 | 1 483 | 3 974 | 11 243 | 15 253 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 696 | 917 | 1 670 | 765 | 15 138 | 6 332 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 179 | 18 407 | 4 901 | 9 341 | 14 450 | 1 134 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 914 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 457 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | 16 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 691 | 2 134 | 2 224 | 18 | 304 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 18 | 321 | 342 | 1 281 | 1 902 | 803 | 525 | 830 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 18 407 | 1 397 | 4 901 | 9 341 | 14 450 | 543 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 914 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 | 16 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 1 356 | 691 | 25 | 2 224 | 18 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 1 743 | 321 | 162 | 1 281 | 1 902 | 803 | 525 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 18 205 | 1 189 | 3 073 | 7 473 | 11 560 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 36 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 143 | 18 205 | 3 073 | 7 473 | 11 560 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 143 | 18 205 | 3 073 | 7 473 | 11 560 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 205 | 1 189 | 3 073 | 7 473 | 11 560 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 999 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 099 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 088 | 1 172 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 188 | 1 272 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 205 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 205 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 205 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 205 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 827 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 827 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 077 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 077 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 750 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 750 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 188 | 1 272 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 188 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 99 | 6 104 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 624 | 24 501 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 172 | 22 880 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 452 | 1 621 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 525 | 18 397 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 690 | 7 408 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 182 | 2 177 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 284 | 2 139 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 369 | 1 173 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 050 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 050 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 003 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 003 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 99 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 11,6 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -6,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | |
| Активы | 6,5 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +228,3 % | -40,2 % | -43,1 % | -24,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 1,31 | 0,80 | 1,45 | 1,53 | 1,82 | 2,62 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 | 1,30 | 0,79 | 1,45 | 1,52 | 1,81 | 2,41 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,54 | 0,23 | 0,37 | 0,36 | 1,81 | 1,83 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,03 | 0,04 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,77 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 27,98 | 26,96 | 2,09 | 2,53 | 2,84 | 0,15 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 34,4 % | 29,6 % | 67,1 % | -15,4 % | -22,8 % | 8,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 26,6 % | 19,7 % | 50,9 % | -19,4 % | -28,2 % | 4,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -93,0 % | 8,8 % | 16,5 % | 28,4 % | -6,7 % | -8,8 % | 3,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 255,0 % | 462,4 % | 87,7 % | -23,5 % | -33,7 % | 10,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,33 | 0,84 | 0,56 | 0,34 | 0,31 | 1,38 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 648 дн. | 197 дн. | 338 дн. | 624 дн. | — | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 14 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 1 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -28,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.10 (компаний: 2524).