Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЭБ ИНЖИНИРИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЭБ ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 008 | 115 814 | 113 477 | 84 754 | 190 438 | 309 479 | 203 436 | 844 770 | 702 249 | 950 346 | 438 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 348 | 20 726 | 18 458 | 16 454 | 22 487 | 80 729 | 63 427 | 164 619 | 157 706 | 83 196 | 28 818 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 29 | 12 | 41 736 | 60 437 | 7 374 | 1 028 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 786 | 1 076 | 1 661 | 1 729 | 1 092 | 3 971 | 2 980 | 79 829 | 70 474 | 50 543 | 207 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 533 | 19 638 | 16 797 | 14 724 | 21 385 | 35 012 | 77 416 | 86 201 | 32 650 | 28 610 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 660 | 95 088 | 95 019 | 68 300 | 167 951 | 228 750 | 140 009 | 680 151 | 544 543 | 867 150 | 409 472 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 739 | 2 603 | 5 428 | 7 425 | 5 001 | 7 713 | 10 376 | 3 658 | 4 083 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 653 | 300 | 16 | 1 142 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 383 | 21 950 | 12 650 | 14 141 | 26 798 | 17 349 | 79 957 | 24 416 | 21 136 | 419 344 | 3 351 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 537 | 70 368 | 76 413 | 46 456 | 135 640 | 202 788 | 48 691 | 650 984 | 517 952 | 446 763 | 404 927 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 167 | 528 | 277 | 512 | 247 | 685 | 1 093 | 1 356 | 1 043 | 52 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 769 | 92 008 | 115 814 | 113 477 | 84 754 | 190 438 | 309 479 | 804 155 | 846 090 | 702 249 | 950 346 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 624 | 27 348 | 20 726 | 18 458 | 16 454 | 22 487 | 80 729 | 57 536 | 166 025 | 157 706 | 83 196 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 46 | 29 | 12 | 41 736 | 15 659 | 7 374 | 1 028 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 084 | 1 786 | 1 076 | 1 661 | 1 729 | 1 092 | 3 971 | 1 390 | 81 219 | 70 474 | 50 543 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 | 2 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 494 | 25 533 | 19 638 | 16 797 | 14 724 | 21 385 | 35 012 | 40 487 | 77 432 | 86 201 | 32 650 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 146 | 64 660 | 95 088 | 95 019 | 68 300 | 167 951 | 228 750 | 746 619 | 680 065 | 544 543 | 867 150 |
| Запасы на конец предыдущего года | 278 | 4 739 | 2 603 | 5 428 | 7 425 | 5 001 | 7 713 | 112 | 3 658 | 4 083 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 653 | 1 450 | 16 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 580 | 58 383 | 21 950 | 12 650 | 14 141 | 26 798 | 17 349 | 93 355 | 24 416 | 21 136 | 419 344 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 123 | 1 537 | 70 368 | 76 413 | 46 456 | 135 640 | 202 788 | 649 563 | 650 984 | 517 952 | 446 763 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 165 | 167 | 528 | 277 | 512 | 247 | 2 139 | 1 007 | 1 356 | 1 043 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 008 | 115 814 | 113 477 | 84 754 | 190 438 | 309 479 | 203 436 | 844 770 | 702 249 | 950 346 | 438 289 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 279 | 38 011 | 42 981 | 150 220 | 283 625 | 105 849 | 685 902 | 592 852 | 456 087 | 427 886 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 147 980 | 147 980 | 147 980 | 147 980 | 147 980 | 337 980 | 337 980 | 455 980 | 455 980 | 455 980 | 455 980 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 240 | 89 922 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 264 | 101 | 98 617 | 64 937 | 251 778 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 203 096 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 264 | 101 | 18 941 | 14 540 | 10 082 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 79 676 | 50 397 | 38 600 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 728 | 135 507 | 75 466 | 41 773 | 40 219 | 25 590 | 97 486 | 60 251 | 44 460 | 242 481 | 10 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 020 | 49 465 | 4 400 | 1 556 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 524 | 82 110 | 69 928 | 34 171 | 34 127 | 21 669 | 90 429 | 49 299 | 31 810 | 162 129 | 8 848 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 184 | 3 933 | 5 538 | 7 602 | 6 092 | 3 921 | 7 057 | 10 952 | 12 650 | 75 952 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 769 | 92 008 | 115 814 | 113 477 | 84 754 | 190 438 | 309 479 | 804 155 | 846 090 | 702 249 | 950 346 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 768 | 11 279 | 38 011 | 42 981 | 150 220 | 283 625 | 758 808 | 686 943 | 592 852 | 456 087 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 147 980 | 147 980 | 147 980 | 147 980 | 147 980 | 147 980 | 337 980 | 455 980 | 455 980 | 455 980 | 455 980 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 240 | 162 828 | 90 963 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 264 | 71 | 84 245 | 64 937 | 251 778 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 203 096 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 264 | 71 | 19 220 | 14 540 | 10 082 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 65 025 | 50 397 | 38 600 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 001 | 80 728 | 135 507 | 75 466 | 41 773 | 40 219 | 25 590 | 45 276 | 74 902 | 44 460 | 242 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 020 | 49 465 | 4 400 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 914 | 29 524 | 82 110 | 69 928 | 34 171 | 34 127 | 21 669 | 39 481 | 63 950 | 31 810 | 162 129 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 087 | 3 184 | 3 933 | 5 538 | 7 602 | 6 092 | 3 921 | 5 795 | 10 952 | 12 650 | 75 952 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 117 | 45 098 | 112 762 | 96 141 | 106 180 | 44 262 | 21 254 | 33 532 | 23 339 | 114 565 | |
| Выручка за предыдущий год | 115 426 | 138 858 | 237 332 | 240 199 | 187 644 | 92 366 | 132 516 | 21 049 | 115 257 | 92 768 | 460 067 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 309 | 93 760 | 124 570 | 144 058 | 81 464 | 48 104 | 111 262 | 96 889 | 81 725 | 69 429 | 345 502 |
| Выручка за отчетный год | 138 858 | 237 332 | 240 199 | 187 644 | 92 366 | 132 516 | 98 274 | 115 257 | 92 768 | 460 067 | 6 296 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 098 | 112 762 | 96 141 | 106 180 | 44 262 | 21 254 | 33 532 | 23 339 | 114 565 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 599 | 8 955 | 12 414 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 96 910 | 92 472 | 97 506 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 86 219 | 77 163 | 87 186 | 93 766 | 80 162 | 70 599 | 73 943 | 57 905 | 86 130 | 124 165 | 48 650 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 760 | 124 570 | 144 058 | 81 464 | 48 104 | 111 262 | 109 526 | 81 725 | 69 429 | 345 502 | 39 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 599 | 8 955 | 12 414 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 96 910 | 92 472 | 97 506 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 123 174 | 86 219 | 77 163 | 87 186 | 93 766 | 80 162 | 70 599 | 77 619 | 57 905 | 86 130 | 124 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 942 | 12 526 | 7 042 | 99 861 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 225 | 365 | 2 751 | 1 708 | 235 | 5 254 | 7 247 | 32 267 | 55 542 | 41 390 | 59 226 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 144 | 3 717 | 284 | 923 | 5 748 | 16 253 | 21 985 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 853 | 613 | 5 578 | 4 447 | 141 215 | 62 | 5 434 | 1 319 | 1 778 | 1 299 | 11 189 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 341 | 9 918 | 4 474 | 11 527 | 5 689 | 25 927 | 70 413 | 2 012 | 3 818 | 7 002 | 1 044 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 942 | 12 526 | 7 042 | 99 861 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 441 | 225 | 365 | 2 751 | 1 708 | 235 | 5 254 | 28 949 | 32 267 | 55 542 | 41 390 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 144 | 3 717 | 284 | 923 | 5 748 | 16 253 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 180 | 853 | 613 | 5 578 | 4 447 | 141 215 | 62 | 89 389 | 1 319 | 1 778 | 1 299 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 137 | 7 341 | 9 918 | 4 474 | 11 527 | 5 689 | 25 927 | 40 258 | 2 012 | 3 818 | 7 002 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 047 | 9 685 | 4 970 | 107 238 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 885 | 18 058 | 13 449 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 613 | 8 039 | 1 977 | 7 446 | 13 627 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 95 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 058 | 13 449 | 6 042 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 466 | 569 | 27 418 | 63 435 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 101 | 336 | 569 | 27 418 | 629 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 163 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 039 | 7 446 | 13 627 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 95 | 68 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 047 | 9 685 | 4 970 | 107 239 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 047 | 9 685 | 4 970 | 107 238 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 047 | 9 685 | 4 970 | 107 238 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 147 980 | 147 980 | 147 980 | 147 980 | 147 980 | 147 980 | 337 980 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 140 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 240 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 768 | 11 279 | 38 011 | 42 981 | 150 220 | 283 625 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 147 980 | 147 980 | 147 980 | 147 980 | 147 980 | 337 980 | 337 980 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 140 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 240 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 279 | 38 011 | 42 981 | 150 220 | 283 625 | 105 849 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 190 000 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 047 | 9 684 | 4 970 | 107 238 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 047 | 9 684 | 4 970 | 107 238 | 190 000 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 047 | 9 684 | 4 970 | 107 238 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 047 | 9 684 | 4 970 | 107 238 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 48 020 | 48 020 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 488 | 56 594 | 177 776 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 39 488 | 48 020 | 48 020 | 56 594 | 177 776 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 488 | 56 594 | 177 776 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 39 488 | 56 594 | 177 776 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 48 020 | 48 020 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 48 020 | 48 020 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 279 | 38 011 | 42 981 | 150 219 | 283 625 | 105 849 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 768 | 38 011 | 42 981 | 150 219 | 283 625 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 68 775 | 89 183 | 198 499 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 153 453 | 290 300 | 239 687 | 155 319 | 231 496 | 114 227 | 152 271 | 222 417 | 128 341 | 143 457 | 473 039 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 150 970 | 200 303 | 76 083 | 51 237 | 91 261 | 32 481 | 145 024 | 176 958 | 74 967 | 100 565 | 377 800 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 483 | 89 997 | 140 235 | 7 628 | 7 247 | 45 459 | 53 374 | 42 892 | 95 239 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 201 344 | 221 525 | 240 526 | 184 789 | 142 313 | 237 079 | 233 141 | 230 997 | 247 014 | 395 213 | 274 540 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 86 303 | 118 492 | 121 208 | 59 936 | 44 434 | 66 224 | 86 446 | 93 302 | 72 717 | 182 375 | 122 204 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 75 693 | 60 957 | 69 247 | 68 026 | 90 547 | 126 503 | 140 551 | 125 333 | 161 331 | 168 799 | 130 152 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 144 | 1 729 | 5 748 | 7 372 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 231 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 204 | 42 076 | 7 158 | 7 332 | 38 364 | 6 144 | 12 362 | 7 218 | 36 667 | 1 057 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 365 | 56 | 2 258 | 1 046 | 10 000 | 2 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 365 | 365 | 2 781 | 1 815 | 10 000 | 2 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 551 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 000 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 814 | 365 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 309 | 523 | 769 | 73 227 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 309 | 523 | 769 | 73 227 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 96 040 | 96 040 | 96 040 | 190 000 | 180 567 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 020 | 48 020 | 48 020 | 190 000 | 203 096 | 29 014 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 020 | 48 020 | 203 096 | 29 014 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 48 020 | 190 000 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 020 | 48 020 | 48 020 | 14 358 | 22 529 | 269 350 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 48 020 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 48 020 | 48 020 | 254 899 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 358 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 68 831 | 1 419 | 89 183 | 67 148 | 1 420 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 626 | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 115,3 млн ₽ | 92,8 млн ₽ | 460,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -72,6 млн ₽ | -94,1 млн ₽ | -136,8 млн ₽ | -28,2 млн ₽ | |
| Активы | 844,8 млн ₽ | 702,2 млн ₽ | 950,3 млн ₽ | 438,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 685,9 млн ₽ | 592,9 млн ₽ | 456,1 млн ₽ | 427,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -19,5 % | +395,9 % | -98,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,29 | 12,25 | 3,58 | 39,36 | 2,04 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,21 | 12,13 | 3,57 | 39,24 | 1,66 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,80 | 11,65 | 1,84 | 38,92 | 0,21 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,84 | 0,48 | 0,98 | 0,50 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,18 | 1,08 | 0,02 | 0,55 ▲ |
| Рентабельность продаж | -105,2 % | -167,4 % | -23,3 % | -1 296,5 % | 9,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -63,0 % | -101,4 % | -29,7 % | -447,9 % | 5,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,6 % | -13,4 % | -14,4 % | -6,4 % | 2,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,6 % | -15,9 % | -30,0 % | -6,6 % | 14,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,14 | 0,13 | 0,48 | 0,01 | 1,05 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 77 дн. | 83 дн. | 333 дн. | 194 дн. | 143 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 21 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 17 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 220 дн. | 167 дн. | 171 дн. | 82 дн. | 106 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | -127 дн. | -63 дн. | 161 дн. | 112 дн. | 50 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,92 | 0,72 | 0,97 | 0,59 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,97 | 9,32 | 4,18 | 47,39 | 4,78 ▲ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 39,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -447,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.1 (компаний: 3772).