Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛМОЛОКО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛМОЛОКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 820 | 37 818 | 73 696 | 165 848 | 127 543 | 137 673 | 80 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 318 | 14 | 1 812 | 9 249 | 11 583 | 25 836 | 4 203 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 58 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 318 | 14 | 1 812 | 3 214 | 5 549 | 18 251 | 1 229 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 171 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 035 | 6 035 | 5 414 | 2 916 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 502 | 37 804 | 71 884 | 156 599 | 115 960 | 111 837 | 76 499 |
| Запасы на конец отчетного года | 143 | 3 566 | 1 102 | 7 791 | 52 383 | 28 815 | 16 497 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 914 | 242 | 1 232 | 99 | 128 | 711 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 342 | 18 962 | 37 702 | 93 640 | 43 857 | 40 593 | 37 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 103 | 32 477 | 53 928 | 18 977 | 39 277 | 21 316 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 10 | 343 | 1 | 9 | 3 023 | 64 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 248 | 18 | 7 | 635 | 388 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 992 | 21 820 | 37 818 | 73 696 | 165 848 | 127 544 | 137 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 1 318 | 14 | 1 812 | 9 249 | 11 592 | 25 836 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 1 318 | 14 | 1 812 | 3 214 | 5 549 | 18 251 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 171 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 035 | 6 043 | 5 414 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 948 | 20 502 | 37 804 | 71 884 | 156 599 | 115 952 | 111 836 |
| Запасы на конец предыдущего года | 143 | 3 566 | 1 102 | 7 791 | 52 383 | 28 815 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 273 | 1 914 | 242 | 1 232 | 99 | 129 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 942 | 10 131 | 18 962 | 37 702 | 93 640 | 43 857 | 40 592 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 469 | 13 103 | 32 477 | 53 928 | 18 968 | 39 277 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 17 | 10 | 343 | 1 | 9 | 3 023 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 469 | 248 | 18 | 7 | 635 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 820 | 37 818 | 73 696 | 165 849 | 127 543 | 137 672 | 80 702 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 121 | 8 799 | 14 969 | 23 759 | 37 340 | 18 939 | 4 284 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 789 | 14 959 | 23 749 | 49 215 | 18 929 | 4 274 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 698 | 29 019 | 58 727 | 142 090 | 90 203 | 118 733 | 76 418 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 | 2 970 | 10 261 | 11 331 | 157 | 201 | 5 303 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 665 | 26 049 | 48 466 | 130 273 | 90 046 | 118 445 | 71 116 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 485 | 88 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 992 | 21 820 | 37 818 | 73 696 | 165 849 | 127 543 | 137 672 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 896 | 8 121 | 8 799 | 14 969 | 23 759 | 37 340 | 18 939 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 111 | 8 789 | 14 959 | 23 749 | 49 215 | 18 929 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 096 | 13 698 | 29 019 | 58 727 | 142 090 | 90 203 | 118 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | 33 | 2 970 | 10 261 | 11 331 | 157 | 201 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 096 | 13 665 | 26 049 | 48 466 | 130 273 | 90 046 | 118 445 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 485 | 88 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 505 768 | 7 593 | 7 253 | 31 076 | 123 569 | 168 897 | 139 232 |
| Выручка за предыдущий год | 245 719 | 166 656 | 78 293 | 268 762 | 675 759 | 694 077 | 1 154 395 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 260 049 | 159 063 | 71 040 | 237 686 | 552 190 | 525 180 | 1 015 163 |
| Выручка за отчетный год | 166 656 | 78 293 | 268 762 | 675 759 | 694 077 | 1 154 395 | 466 173 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 253 | 31 076 | 123 569 | 168 897 | 139 232 | 54 735 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 319 | 8 184 | 13 528 | 50 215 | 42 010 | 122 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 445 | 11 310 | 110 041 | 118 542 | 75 104 | 19 158 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 489 | 11 582 | 140 | 22 118 | 35 455 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 164 466 | 71 040 | 237 686 | 552 190 | 525 180 | 1 015 163 | 411 438 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 190 | 1 319 | 8 184 | 13 528 | 50 215 | 42 010 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 465 | 2 445 | 11 310 | 110 041 | 118 542 | 75 104 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 938 | 3 489 | 11 582 | 140 | 22 118 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 276 857 | 867 | 7 713 | 11 231 | 32 017 | 16 101 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 315 | 2 933 | 3 342 | 3 411 | 2 768 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | 86 | 570 | 5 034 | 404 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 137 474 | 74 678 | 208 580 | 476 147 | 606 171 | 1 337 575 | 17 558 |
| Прочие расходы за отчетный год | 139 383 | 75 110 | 209 280 | 480 807 | 622 677 | 1 366 895 | 21 271 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 257 | 281 | 867 | 7 713 | 11 231 | 32 017 | 16 101 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 59 | 315 | 2 933 | 3 342 | 3 411 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 86 | 570 | 5 034 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 838 | 137 415 | 74 678 | 208 580 | 476 147 | 606 171 | 36 001 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 419 | 139 383 | 75 110 | 209 280 | 480 807 | 622 677 | 65 321 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 252 | 225 | 678 | 6 170 | 8 790 | 32 017 | 1 193 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 837 | 56 | 189 | 1 543 | 2 441 | 3 797 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 189 | 1 543 | 2 441 | 6 551 | 3 797 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 225 | 678 | 6 170 | 8 790 | 25 466 | 1 193 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 225 | 678 | 6 170 | 8 790 | 25 466 | 1 193 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 225 | 678 | 6 170 | 8 790 | 32 017 | 1 193 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 111 | 8 789 | 14 959 | 23 749 | 49 215 | 18 929 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 121 | 8 799 | 14 969 | 23 759 | 37 340 | 18 939 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 789 | 14 959 | 23 749 | 49 215 | 18 929 | 4 274 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 799 | 14 969 | 23 759 | 37 340 | 18 939 | 4 284 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 678 | 6 170 | 8 790 | 25 466 | 1 194 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 678 | 6 170 | 8 790 | 25 466 | 1 194 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 678 | 6 170 | 8 790 | 25 466 | 1 194 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 678 | 6 170 | 8 790 | 25 466 | 1 194 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 595 | 14 655 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 595 | 14 655 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 435 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 435 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 595 | 13 220 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 19 595 | 13 220 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 969 | 23 759 | 37 340 | 18 939 | 4 284 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 798 | 14 969 | 23 758 | 37 340 | 18 939 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 945 | 11 007 | 26 009 | 81 188 | 6 327 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 074 | 237 617 | 669 706 | 782 097 | 1 136 327 | 458 450 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 074 | 236 324 | 669 706 | 782 097 | 1 114 451 | 458 263 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 836 | 165 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 293 | 1 033 | 22 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 129 | 226 610 | 643 697 | 896 465 | 1 055 139 | 452 123 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 061 | 211 163 | 593 222 | 869 404 | 973 634 | 424 734 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 272 | 6 439 | 21 513 | 21 278 | 26 016 | 16 110 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 160 | 30 | 5 783 | 5 | 320 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 941 | 6 398 | 10 248 | 1 934 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 796 | 7 907 | 22 534 | 7 902 | 6 504 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 34 952 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 28 945 | 53 290 | 67 981 | 10 298 | 6 941 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 586 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 | 28 945 | 53 290 | 67 981 | 10 298 | 6 355 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 202 | 48 319 | 75 748 | 33 029 | 60 451 | 9 067 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 480 | 90 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 450 | 940 | 580 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 202 | 48 319 | 75 298 | 33 029 | 48 031 | 8 397 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 950 | 8 355 | 79 449 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | 17 437 | 24 751 | 98 976 | 4 000 | 5 446 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | 16 377 | 24 751 | 17 389 | 4 000 | 5 446 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 060 | 81 587 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 050 | 9 082 | 29 032 | 19 527 | 32 012 | 12 598 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 340 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 636 | 11 898 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 050 | 9 082 | 28 733 | 5 783 | 4 036 | 700 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 299 | 13 744 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 | 3 023 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 345 | 388 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 678 тыс. ₽ | 25,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 37,8 млн ₽ | 127,5 млн ₽ | 137,7 млн ₽ | 80,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,29 | 0,94 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 0,70 | 0,70 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,21 | 0,36 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 20,0 % | 0,9 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 36 дн. | 10 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.