Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАВКАР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАВКАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 479 | 6 896 | 17 935 | 7 899 | 15 667 | 7 741 | 4 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 | 693 | 992 | 842 | 452 | 591 | 211 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 | 22 | 17 | 7 | 6 | 43 | 43 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 660 | 975 | 810 | 439 | 273 | 160 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 275 | 8 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 | 25 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 455 | 6 203 | 16 943 | 7 057 | 15 215 | 7 150 | 4 647 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 987 | 2 880 | 856 | 1 429 | 5 232 | 1 896 | 2 118 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 6 | 1 | 402 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 044 | 2 216 | 199 | 3 064 | 8 151 | 1 820 | 1 309 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 370 | 1 086 | 15 847 | 2 565 | 1 831 | 3 433 | 753 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 15 | 40 | 66 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 813 | 7 479 | 6 896 | 17 935 | 7 899 | 15 667 | 7 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 24 | 693 | 992 | 842 | 452 | 591 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 24 | 24 | 22 | 17 | 7 | 6 | 43 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 660 | 975 | 810 | 439 | 273 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 275 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 25 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 789 | 7 455 | 6 203 | 16 943 | 7 057 | 15 215 | 7 150 |
| Запасы на конец предыдущего года | 421 | 1 987 | 2 880 | 856 | 1 429 | 5 232 | 1 896 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 115 | 34 | 6 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 227 | 1 044 | 2 216 | 199 | 3 064 | 8 151 | 1 820 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 087 | 4 370 | 1 086 | 15 847 | 2 565 | 1 831 | 3 433 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 938 | 20 | 15 | 40 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 479 | 6 897 | 17 935 | 7 899 | 15 667 | 7 741 | 4 859 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 877 | 519 | 2 286 | 40 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 867 | 509 | 2 276 | 30 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 15 035 | 411 | 3 255 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 035 | 411 | 3 255 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 602 | 6 376 | 6 740 | 10 913 | 13 718 | 5 454 | 4 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 647 | 3 598 | 5 988 | 7 806 | 12 545 | 3 548 | 3 319 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 945 | 2 777 | 752 | 3 106 | 1 173 | 1 906 | 1 499 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 813 | 7 479 | 6 897 | 17 935 | 7 899 | 15 667 | 7 741 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | 877 | 519 | 2 286 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 | 867 | 509 | 2 276 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 437 | 2 | 15 035 | 411 | 3 255 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 437 | 15 035 | 411 | 3 255 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 345 | 6 602 | 6 376 | 6 740 | 10 913 | 13 718 | 5 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 032 | 4 647 | 3 598 | 5 988 | 7 806 | 12 545 | 3 548 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 531 | 1 945 | 2 777 | 752 | 3 106 | 1 173 | 1 906 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 782 | 11 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 749 | 2 595 | 4 200 | 5 273 | 3 850 | 10 751 | 7 387 |
| Выручка за предыдущий год | 3 945 | 13 783 | 13 236 | 17 553 | 11 960 | 30 943 | 23 640 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 196 | 11 188 | 9 036 | 12 280 | 8 110 | 20 192 | 16 253 |
| Выручка за отчетный год | 13 783 | 13 236 | 17 553 | 11 960 | 30 943 | 23 640 | 12 666 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 595 | 4 200 | 5 273 | 3 850 | 10 751 | 7 387 | 4 085 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 | 1 271 | 1 848 | 56 | 6 578 | 600 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 549 | 1 967 | 2 148 | 2 113 | 2 449 | 4 209 | 4 851 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 962 | 1 277 | 1 681 | 1 724 | 2 578 | 3 535 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 188 | 9 036 | 12 280 | 8 110 | 20 192 | 16 253 | 8 581 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 | 1 271 | 1 848 | 56 | 6 578 | 600 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 752 | 2 549 | 1 967 | 2 148 | 2 113 | 2 449 | 4 209 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 962 | 1 277 | 1 681 | 1 724 | 2 578 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 232 | 219 | 535 | 2 773 | 619 | 40 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 262 | 586 | 704 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 601 | 3 587 | 13 014 | 27 574 | 20 063 | 16 379 | 11 547 |
| Прочие расходы за отчетный год | 417 | 4 377 | 17 555 | 26 391 | 23 868 | 16 360 | 7 206 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 232 | 219 | 535 | 2 773 | 619 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 262 | 586 | 704 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 326 | 601 | 3 587 | 13 014 | 27 574 | 20 063 | 16 379 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 293 | 417 | 4 377 | 17 555 | 26 391 | 23 868 | 16 360 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 186 | 177 | 416 | 2 119 | 38 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 46 | 44 | 119 | 662 | 848 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 267 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 44 | 119 | 662 | 848 | 8 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 267 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 186 | 177 | 416 | 2 119 | 38 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 | 177 | 416 | 2 119 | 38 | 27 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 | 186 | 177 | 416 | 2 119 | 38 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 | 379 | 2 276 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 212 | 389 | 2 286 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 379 | 2 276 | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 389 | 2 286 | 40 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 | 416 | 1 316 | 38 | 27 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 177 | 416 | 1 316 | 38 | 27 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 | 416 | 1 316 | 38 | 27 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 177 | 416 | 1 316 | 38 | 27 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 459 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 459 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 459 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 459 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 286 | 40 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 519 | 2 286 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 851 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 337 | 18 968 | 20 636 | 27 122 | 35 220 | 14 861 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 108 | 18 192 | 12 044 | 25 510 | 24 000 | 13 822 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 229 | 776 | 8 592 | 1 612 | 11 220 | 1 039 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 344 | 39 038 | 39 428 | 36 428 | 24 369 | 20 720 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 366 | 13 158 | 12 253 | 31 471 | 11 026 | 17 548 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 709 | 940 | 650 | 1 197 | 1 743 | 2 360 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 | 11 | 159 | 4 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 269 | 24 940 | 26 513 | 3 749 | 11 441 | 808 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 195 | 8 026 | 8 164 | 4 770 | 1 144 | 2 343 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 195 | 8 026 | 8 164 | 4 770 | 1 144 | 2 343 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 195 | 8 026 | 8 164 | 4 770 | 1 144 | 2 343 | |
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 995 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 19 | 896 | 146 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,5 млн ₽ | 416 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ |
| Активы | 17,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,51 | 0,65 | 1,31 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,38 | 0,52 | 0,96 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,35 | 0,24 | 0,63 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,3 % | 5,3 % | 0,5 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 64 дн. | 43 дн. | 90 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 140 дн. | 43 дн. | 64 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.