Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЙБОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЙБОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 399 | 4 812 | 5 163 | 5 488 | 5 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 157 | 885 | 614 | 524 | 244 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 157 | 885 | 614 | 524 | 244 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 243 | 3 927 | 4 549 | 4 964 | 5 501 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 828 | 1 770 | 2 429 | 3 262 | 3 361 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 799 | 1 833 | 808 | 1 465 | 1 938 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 616 | 324 | 1 312 | 237 | 202 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 106 | 5 858 | 4 812 | 5 163 | 5 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 296 | 1 157 | 885 | 614 | 524 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 296 | 1 157 | 885 | 614 | 524 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 810 | 4 702 | 3 927 | 4 549 | 4 964 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 410 | 2 828 | 1 770 | 2 429 | 3 262 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 957 | 1 258 | 1 833 | 808 | 1 465 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 443 | 616 | 324 | 1 312 | 237 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 399 | 4 812 | 5 163 | 5 488 | 5 746 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 465 | 3 487 | 4 324 | 4 964 | 5 201 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 934 | 1 325 | 840 | 524 | 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 562 | 407 | 57 | 57 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 434 | 763 | 433 | 467 | 488 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 106 | 5 858 | 4 812 | 5 163 | 5 488 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 226 | 3 468 | 3 487 | 4 324 | 4 964 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 881 | 2 390 | 1 325 | 840 | 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 217 | 1 500 | 562 | 407 | 57 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 664 | 890 | 763 | 433 | 467 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 193 | 13 265 | 11 352 | 12 832 | 11 826 |
| Выручка за предыдущий год | 17 970 | 25 133 | 26 322 | 23 357 | 24 064 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 777 | 11 868 | 14 970 | 10 525 | 12 238 |
| Выручка за отчетный год | 25 133 | 26 322 | 23 357 | 24 064 | 22 190 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 265 | 11 352 | 12 832 | 11 826 | 10 804 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 265 | 11 352 | 12 832 | 11 826 | 10 804 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 868 | 14 970 | 10 525 | 12 238 | 11 386 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 193 | 13 265 | 11 352 | 12 832 | 11 826 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 240 | 19 | 837 | 641 | 237 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 025 | 11 333 | 11 995 | 11 185 | 10 567 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 243 | 19 | 837 | 641 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 730 | 10 025 | 11 333 | 11 995 | 11 185 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 243 | 19 | 837 | 641 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 240 | 19 | 837 | 641 | 237 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 240 | 19 | 837 | 641 | 237 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 19 тыс. ₽ | 837 тыс. ₽ | 641 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ |
| Активы | 14,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 2,96 | 5,42 | 9,47 | 10,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,63 | 2,52 | 3,25 | 3,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,24 | 1,56 | 0,45 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,72 | 0,84 | 0,90 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 3,16 | 0,38 | 0,19 | 0,11 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,5 % | 0,4 % | 16,2 % | 11,7 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,5 % | 0,5 % | 19,4 % | 12,9 % | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 43 дн. | 84 дн. | 97 дн. | 108 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 10,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.