Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАН АТМСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАН АТМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 865 692 | 1 006 339 | 795 832 | 962 268 | 1 054 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 684 | 7 285 | 14 215 | 25 024 | 8 470 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 931 | 563 | 3 782 | 3 059 | 419 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 304 | 4 943 | 5 344 | 2 913 | 1 776 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 90 | 90 | 90 | 109 | 9 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 359 | 1 690 | 4 999 | 18 944 | 6 266 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 857 007 | 999 054 | 781 617 | 937 244 | 1 046 514 |
| Запасы на конец отчетного года | 486 370 | 701 773 | 517 125 | 532 885 | 541 617 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 73 275 | 73 362 | 38 622 | 28 587 | 33 688 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 176 517 | 173 580 | 211 028 | 238 940 | 204 285 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 109 000 | 35 000 | 230 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 108 | 12 263 | 14 125 | 135 340 | 33 400 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 736 | 3 076 | 716 | 1 491 | 3 524 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 369 631 | 865 692 | 1 006 339 | 795 832 | 962 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 412 | 8 684 | 7 285 | 14 215 | 25 024 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 044 | 1 931 | 563 | 3 782 | 3 059 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 002 | 5 304 | 4 943 | 5 344 | 2 913 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | 90 | 109 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 276 | 1 359 | 1 690 | 4 999 | 18 944 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 363 219 | 857 007 | 999 054 | 781 617 | 937 244 |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 553 | 486 370 | 701 773 | 517 125 | 532 885 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 774 | 73 275 | 73 362 | 38 622 | 28 587 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 192 638 | 176 517 | 173 580 | 211 028 | 238 940 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 109 000 | 35 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 888 | 10 108 | 12 263 | 14 125 | 135 340 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 367 | 1 736 | 3 076 | 716 | 1 491 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 865 692 | 1 006 340 | 795 832 | 962 268 | 1 054 984 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 908 | 101 803 | 118 568 | 59 493 | 152 531 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 408 | 101 303 | 118 068 | 58 993 | 152 031 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 10 | 56 | 244 | 269 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 10 | 56 | 244 | 269 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 839 782 | 904 527 | 677 208 | 902 531 | 902 184 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 214 051 | 315 192 | 442 049 | 504 463 | 388 561 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 618 939 | 580 888 | 210 181 | 358 263 | 488 851 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 792 | 8 446 | 24 978 | 39 805 | 24 771 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 369 631 | 865 692 | 1 006 340 | 795 832 | 962 268 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 055 | 25 908 | 101 803 | 118 568 | 59 493 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 555 | 25 408 | 101 303 | 118 068 | 58 993 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 1 | 10 | 56 | 244 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 | 10 | 56 | 244 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 349 574 | 839 782 | 904 527 | 677 208 | 902 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 214 051 | 315 192 | 442 049 | 504 463 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 343 281 | 618 939 | 580 888 | 210 181 | 358 263 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 293 | 6 792 | 8 446 | 24 978 | 39 805 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 202 | 88 514 | 174 366 | 291 251 | 295 840 |
| Выручка за предыдущий год | 1 047 880 | 1 201 335 | 1 427 025 | 2 217 368 | 2 783 910 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 960 678 | 1 112 821 | 1 252 659 | 1 926 117 | 2 488 070 |
| Выручка за отчетный год | 1 201 335 | 1 427 025 | 2 217 368 | 2 783 910 | 2 039 598 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 514 | 174 366 | 291 251 | 295 840 | 448 173 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 065 | 86 404 | 120 527 | 11 852 | 164 875 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 834 | 41 432 | 91 943 | 186 375 | 196 824 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 615 | 46 530 | 78 781 | 97 613 | 86 474 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 112 821 | 1 252 659 | 1 926 117 | 2 488 070 | 1 591 425 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 265 | 19 065 | 86 404 | 120 527 | 11 852 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 264 | 29 834 | 41 432 | 91 943 | 186 375 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 673 | 39 615 | 46 530 | 78 781 | 97 613 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 977 | 95 280 | 52 503 | 115 412 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 8 276 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 110 | 4 202 | 851 | 656 | 1 566 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 356 | 22 855 | 45 283 | 58 771 | 50 750 |
| Прочие доходы за отчетный год | 132 914 | 251 686 | 39 945 | 82 649 | 22 913 |
| Прочие расходы за отчетный год | 131 756 | 224 157 | 63 537 | 49 215 | 31 468 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 051 | 7 977 | 95 280 | 52 503 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 59 265 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 294 | 1 110 | 4 202 | 851 | 656 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 356 | 22 855 | 45 283 | 58 771 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 657 | 132 914 | 251 686 | 39 945 | 23 384 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 165 | 131 756 | 224 157 | 63 537 | 49 215 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 513 | 5 852 | 75 918 | 16 766 | 924 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 965 | 2 204 | 19 684 | 14 780 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 8 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 430 | 83 | 331 | 3 309 | 13 945 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 204 | 19 684 | 14 780 | 9 669 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 305 | 11 191 | 710 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 73 | 525 | 11 191 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 46 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 83 | 331 | 3 309 | 13 945 | |
| Прочее за отчетный год | 4 | 1 | 24 220 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 852 | 75 918 | 16 766 | 924 | 93 038 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 852 | 75 918 | 16 766 | 924 | 93 038 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 513 | 5 852 | 75 918 | 16 766 | 924 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 555 | 25 408 | 101 303 | 118 068 | 58 993 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 055 | 25 908 | 101 803 | 118 568 | 59 493 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 408 | 101 303 | 118 068 | 58 993 | 152 031 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 908 | 101 803 | 118 568 | 59 493 | 152 531 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 853 | 75 895 | 16 765 | 925 | 93 038 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 853 | 75 895 | 16 765 | 925 | 93 038 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 853 | 75 895 | 16 765 | 925 | 93 038 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 853 | 75 895 | 16 765 | 925 | 93 038 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 60 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 908 | 101 803 | 118 568 | 59 493 | 152 531 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 055 | 25 908 | 101 803 | 118 568 | 59 493 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 156 752 | 274 953 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 270 984 | 1 417 052 | 1 765 626 | 2 547 149 | 1 960 408 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 258 512 | 1 411 488 | 1 763 589 | 2 511 868 | 1 924 409 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 472 | 5 564 | 2 037 | 35 281 | 35 999 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 442 810 | 1 592 580 | 1 906 090 | 2 390 397 | 1 685 455 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 225 573 | 1 360 398 | 1 310 447 | 1 685 014 | 1 221 357 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 106 014 | 137 450 | 385 154 | 530 722 | 351 973 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 005 | 23 014 | 25 626 | 14 559 | 13 802 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 683 | 18 275 | 29 724 | 4 424 | 6 |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 995 | 53 443 | 155 139 | 155 678 | 98 317 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 750 | 76 328 | 35 141 | 5 966 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 84 250 | 126 328 | 35 141 | 393 | 5 966 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 90 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 83 845 | 53 000 | 300 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 405 | 2 328 | 141 | 3 | 5 966 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 500 | 50 000 | 1 933 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 109 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 78 500 | 50 000 | 1 824 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 234 300 | 101 300 | 107 200 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 224 000 | 225 000 | 283 200 | 503 200 | 3 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 224 000 | 225 000 | 283 200 | 503 200 | 3 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 300 | 123 700 | 176 000 | 537 200 | 155 850 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 52 200 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 300 | 123 700 | 176 000 | 485 000 | 155 850 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 68 224 | 2 100 | 1 877 | 121 212 | 128 069 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 55 | 4 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ | 75,9 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 93,0 млн ₽ |
| Активы | 865,7 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | 795,8 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,10 | 1,15 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,24 | 0,33 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,05 | 0,02 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 7,5 % | 2,1 % | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 160 дн. | 204 дн. | 98 дн. | 124 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 203 дн. | 169 дн. | 40 дн. | 112 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.