Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 152 951 | 927 495 | 460 800 | 393 047 | 531 811 | 635 226 | 333 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 614 789 | 472 086 | 222 312 | 234 446 | 383 279 | 402 839 | 250 050 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 502 598 | 368 972 | 3 794 | 2 541 | 164 638 | 152 200 | 4 347 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 6 144 | 4 661 | 41 668 | 19 225 | 21 938 | 21 374 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 94 150 | 53 817 | 14 141 | 42 361 | 36 476 | 30 910 | 29 481 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 500 | 500 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 852 | 33 996 | 162 697 | 170 308 | 160 216 | 198 344 | 216 212 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 546 | 10 140 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 538 162 | 455 409 | 238 488 | 158 601 | 148 532 | 232 387 | 83 205 |
| Запасы на конец отчетного года | 113 203 | 289 766 | 117 992 | 91 250 | 120 875 | 180 609 | 78 668 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 093 | 34 551 | 4 880 | 193 | 1 547 | 927 | 521 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 124 | 46 766 | 23 695 | 56 143 | 26 043 | 50 534 | 3 997 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 651 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 364 741 | 84 326 | 91 261 | 10 889 | 28 | 105 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 9 | 126 | 40 | 212 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 214 869 | 1 039 623 | 872 108 | 496 317 | 393 047 | 523 593 | 453 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 580 159 | 513 890 | 554 036 | 257 840 | 234 446 | 375 061 | 254 659 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 502 474 | 419 202 | 323 740 | 3 794 | 2 541 | 156 420 | 25 394 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 4 661 | 47 433 | 41 668 | 19 225 | 21 938 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 727 | 64 306 | 50 077 | 49 669 | 42 361 | 36 476 | 30 910 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 500 | 500 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 865 | 132 771 | 162 697 | 170 308 | 160 216 | 198 344 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 458 | 13 356 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 634 710 | 525 733 | 318 072 | 238 477 | 158 601 | 148 532 | 198 461 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 050 | 236 656 | 136 825 | 117 981 | 91 250 | 120 875 | 146 683 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 100 | 48 241 | 2 956 | 4 880 | 193 | 1 547 | 927 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 649 | 69 359 | 37 022 | 23 695 | 56 143 | 26 043 | 50 534 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 188 | 651 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 556 162 | 171 477 | 140 048 | 91 261 | 10 889 | 28 | 105 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 749 | 33 | 9 | 126 | 40 | 212 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 152 951 | 927 495 | 460 800 | 393 047 | 531 811 | 635 226 | 333 255 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 149 933 | 758 327 | 446 796 | 357 763 | 484 337 | 518 212 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 202 405 | 1 202 405 | 2 083 499 | 2 083 499 | 2 083 499 | 2 083 499 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 380 | 7 380 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 559 | 3 484 | 7 267 | 29 039 | 34 828 | 6 682 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 860 | 3 484 | 7 267 | 29 039 | 34 828 | 5 721 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 961 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 153 699 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 018 | 14 608 | 10 520 | 28 017 | 18 435 | 82 185 | 89 153 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 639 | 51 213 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 959 | 10 391 | 2 627 | 16 416 | 12 286 | 45 329 | 34 091 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 059 | 4 218 | 7 893 | 8 482 | 3 127 | 4 563 | 2 711 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 119 | 3 022 | 1 655 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 214 869 | 1 039 623 | 872 108 | 496 317 | 393 047 | 523 593 | 453 120 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 209 785 | 1 029 167 | 802 860 | 475 207 | 357 763 | 476 118 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 202 405 | 1 202 405 | 2 083 499 | 2 083 499 | 2 083 499 | 2 083 499 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 87 | 7 380 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 293 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 59 714 | 10 590 | 7 267 | 29 039 | 34 828 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 59 714 | 10 590 | 7 267 | 29 039 | 34 828 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 084 | 10 456 | 9 534 | 10 520 | 28 017 | 18 436 | 82 722 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 639 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 084 | 7 293 | 2 688 | 2 627 | 16 416 | 12 286 | 45 329 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 163 | 6 845 | 7 893 | 8 482 | 3 127 | 5 099 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 119 | 3 022 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 213 | 48 807 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 57 206 | 2 893 | 21 792 | 52 115 | 22 110 | 164 620 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 001 | 18 296 | 66 897 | 73 410 | 21 897 | 115 813 | |
| Выручка за отчетный год | 482 | 18 320 | 21 792 | 52 115 | 22 110 | 164 620 | 144 108 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | 48 807 | 5 724 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 211 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 802 | 2 600 | 2 669 | 3 012 | 6 622 | 4 413 | 5 158 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 817 | 64 794 | 26 851 | 27 383 | 38 459 | 29 183 | 42 464 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 425 | 97 009 | 66 897 | 73 410 | 21 897 | 115 813 | 138 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 211 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 268 | 26 073 | 2 669 | 3 012 | 6 622 | 4 413 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 291 | 62 004 | 31 845 | 26 851 | 27 383 | 38 459 | 29 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 574 | 8 961 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 943 | 9 290 | 2 718 | 3 388 | 404 | 473 | 260 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 207 | 384 | 6 265 | 6 082 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 2 244 | 3 311 | 5 796 | 174 029 | 2 894 | 2 853 |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 122 | 7 562 | 373 616 | 74 731 | 2 607 | 3 352 | 77 268 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 721 | 126 574 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 406 | 20 661 | 5 551 | 2 718 | 3 388 | 404 | 473 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 207 | 384 | 6 265 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 446 | 9 360 | 3 311 | 5 796 | 174 029 | 2 894 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 394 | 60 144 | 10 966 | 373 616 | 74 731 | 2 607 | 183 504 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 292 | 126 574 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 429 | 17 144 | 86 156 | 30 643 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 056 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 156 | 23 985 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 289 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 484 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 859 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 852 | 22 130 | |||||
| Прочее за отчетный год | 34 828 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 574 | 42 094 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 574 | 42 094 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 292 | 126 574 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 28 422 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 202 405 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 7 380 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 029 167 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 202 405 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 7 380 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 758 328 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 839 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 270 839 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 839 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 120 839 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 150 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 758 327 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 029 167 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 222 | 28 446 | 35 006 | 65 620 | 170 374 | 198 826 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 494 | 15 828 | 32 476 | 58 958 | 164 610 | 143 632 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 86 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 124 | 749 | 213 | 6 662 | 5 764 | 55 194 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 141 887 | 84 027 | 76 363 | 75 158 | 200 570 | 211 762 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 465 | 39 240 | 32 551 | 29 580 | 148 626 | 97 753 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 81 964 | 29 617 | 27 355 | 32 648 | 30 324 | 40 005 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 271 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 511 | 538 | 2 036 | 4 010 | 74 004 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 596 | 694 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 596 | 694 | 291 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 291 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 537 | 651 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 59 | 28 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 486 | 1 724 | 200 | 2 282 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 486 | 1 724 | 200 | 2 282 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 043 | 401 | 30 473 | 14 838 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 718 | 3 388 | 401 | 82 473 | 98 026 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 82 000 | 98 026 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 718 | 3 388 | 401 | 473 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 675 | 32 421 | 52 000 | 83 188 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 668 | 52 000 | 83 188 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 | 32 421 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 77 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 155 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 21,8 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 164,6 млн ₽ | 144,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -120,8 млн ₽ | -356,1 млн ₽ | -117,4 млн ₽ | 126,6 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | -98,2 млн ₽ | |
| Активы | 927,5 млн ₽ | 460,8 млн ₽ | 393,0 млн ₽ | 531,8 млн ₽ | 635,2 млн ₽ | 333,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 758,3 млн ₽ | 446,8 млн ₽ | 357,8 млн ₽ | 484,3 млн ₽ | 518,2 млн ₽ | — | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +139,1 % | -57,6 % | +644,5 % | -12,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 31,18 | 22,67 | 5,66 | 8,06 | 2,83 | 0,93 | 1,66 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,97 | 10,99 | 2,39 | 1,41 | 0,62 | 0,05 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,77 | 8,74 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,97 | 0,91 | 0,91 | 0,82 | — | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 0,23 | — | 0,88 |
| Рентабельность продаж | — | -342,4 % | -99,2 % | -202,9 % | 9,2 % | -29,1 % | 4,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -1 633,9 % | -225,4 % | 572,5 % | 25,6 % | -68,1 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,0 % | -77,3 % | -29,9 % | 23,8 % | 6,6 % | -29,5 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -15,9 % | -79,7 % | -32,8 % | 26,1 % | 8,1 % | — | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,05 | 0,13 | 0,04 | 0,26 | 0,43 | 1,16 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 397 дн. | 393 дн. | 430 дн. | 112 дн. | 10 дн. | 75 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 1 090 дн. | 644 дн. | 454 дн. | 2 015 дн. | 569 дн. | 207 дн. | 91 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 14 дн. | 82 дн. | 205 дн. | 143 дн. | 90 дн. | 113 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 1 026 дн. | 765 дн. | 2 240 дн. | 538 дн. | 128 дн. | 60 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,96 | 0,82 | 0,88 | 0,65 | — | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,74 | 18,72 | -3,50 | 4,11 | -1,74 | — | 4,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность -68,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.99.9 (компаний: 647).