Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИТ ТРЕЙС СНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИТ ТРЕЙС СНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 851 | 13 144 | 10 603 | 13 674 | 21 077 | 32 969 | 22 868 | 7 029 | 66 380 | 35 801 | 22 894 | 5 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 | 28 | 122 | 141 | 101 | 123 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 | 28 | 122 | 136 | 88 | 123 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 13 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 851 | 13 144 | 10 603 | 13 674 | 21 076 | 32 918 | 22 840 | 7 029 | 66 258 | 35 660 | 22 793 | 5 254 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 689 | 4 877 | 6 304 | 10 186 | 7 672 | 12 875 | 15 933 | 4 060 | 810 | 31 | 31 | 31 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 523 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 599 | 3 137 | 1 807 | 1 278 | 1 646 | 3 814 | 2 793 | 1 402 | 51 569 | 10 225 | 1 440 | 2 581 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 792 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 479 | 5 130 | 2 492 | 2 210 | 11 758 | 16 229 | 4 114 | 1 567 | 13 879 | 328 | 20 586 | 2 482 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 84 | 284 | 213 | 160 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 | 5 768 | 13 144 | 10 603 | 13 674 | 21 077 | 32 969 | 10 787 | 7 029 | 66 380 | 35 801 | 22 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 122 | 141 | 101 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 | 122 | 136 | 88 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 13 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 | 5 768 | 13 144 | 10 603 | 13 674 | 21 076 | 32 918 | 10 787 | 7 029 | 66 258 | 35 660 | 22 793 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 689 | 4 877 | 6 304 | 10 186 | 7 672 | 12 875 | 5 639 | 4 060 | 810 | 31 | 31 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 523 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 | 600 | 3 137 | 1 807 | 1 278 | 1 646 | 3 814 | 3 686 | 1 402 | 51 232 | 10 225 | 1 440 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 792 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 479 | 5 130 | 2 492 | 2 210 | 11 758 | 16 229 | 1 462 | 1 567 | 13 879 | 328 | 20 586 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 337 | 284 | 213 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 851 | 13 144 | 10 603 | 13 674 | 21 077 | 32 969 | 22 868 | 7 029 | 66 380 | 35 801 | 22 894 | 5 377 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 894 | 711 | 4 243 | 9 571 | 15 501 | 16 654 | 22 217 | 6 084 | 19 748 | 21 587 | 22 463 | 4 735 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 794 | 21 487 | 22 363 | 4 635 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 5 | 13 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 5 | 13 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 958 | 12 433 | 6 360 | 4 103 | 5 576 | 16 315 | 650 | 945 | 46 632 | 14 206 | 426 | 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 8 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 950 | 12 425 | 6 360 | 4 103 | 5 576 | 16 315 | 650 | 945 | 46 632 | 13 057 | 189 | 144 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 149 | 237 | 485 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 | 5 768 | 13 144 | 10 603 | 13 674 | 21 077 | 32 969 | 10 787 | 7 029 | 66 380 | 35 801 | 22 894 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 893 | 711 | 4 243 | 9 571 | 15 501 | 16 654 | 10 261 | 6 084 | 19 748 | 21 587 | 22 463 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 648 | 21 487 | 22 363 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 5 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 5 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 4 875 | 12 433 | 6 360 | 4 103 | 5 576 | 16 315 | 525 | 945 | 46 632 | 14 206 | 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 867 | 12 425 | 6 360 | 4 103 | 5 576 | 16 315 | 525 | 945 | 46 632 | 13 057 | 189 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 149 | 237 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 028 | 349 | 4 232 | 6 561 | 6 994 | 2 153 | 93 578 | 15 512 | 27 659 | 9 978 | 27 391 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 121 | 10 577 | 22 859 | 22 352 | 41 881 | 54 243 | 49 751 | 7 236 | 108 166 | 24 859 | 62 921 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 093 | 10 228 | 18 627 | 15 791 | 34 887 | 52 090 | 43 827 | 8 276 | 80 507 | 14 881 | 35 530 | |
| Выручка за отчетный год | 7 121 | 10 577 | 22 859 | 22 352 | 41 881 | 54 243 | 118 061 | 7 236 | 108 166 | 24 859 | 62 921 | 88 960 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 264 | 349 | 4 232 | 6 561 | 6 994 | 2 153 | 6 563 | 9 978 | 27 391 | 6 968 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 028 | 349 | 4 232 | 6 561 | 6 994 | 2 153 | 6 563 | 3 120 | 169 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 236 | 6 858 | 29 587 | 6 799 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 857 | 10 228 | 18 627 | 15 791 | 34 887 | 52 090 | 111 498 | 8 276 | 84 930 | 14 881 | 35 530 | 81 992 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 028 | 349 | 4 232 | 6 561 | 6 994 | 2 153 | 23 236 | 3 120 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 423 | 6 858 | 29 587 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 995 | 482 | 4 670 | 6 695 | 7 443 | 1 444 | 6 945 | 352 | 1 348 | 2 611 | 866 | 1 089 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 099 | 460 | 280 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 142 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 194 | 570 | 1 001 | 1 989 | 1 902 | 11 757 | 109 | 470 | 1 | 2 732 | 1 100 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 61 | 132 | 867 | 1 540 | 2 611 | 11 375 | 243 | 736 | 1 609 | 130 | 460 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 994 | 482 | 4 670 | 6 695 | 7 445 | 1 444 | 3 702 | 352 | 22 828 | 2 611 | 866 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 099 | 460 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 142 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 194 | 570 | 1 001 | 1 989 | 1 902 | 2 058 | 109 | 470 | 1 | 2 732 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 61 | 132 | 867 | 1 538 | 2 611 | 1 644 | 243 | 736 | 1 609 | 130 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 793 | 397 | 3 530 | 5 328 | 5 930 | 1 153 | 5 068 | 18 471 | 1 839 | 876 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 201 | 85 | 1 140 | 1 367 | 1 515 | 291 | 1 270 | 2 | 10 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 201 | 85 | 1 140 | 1 367 | 1 513 | 291 | 1 383 | 2 | 4 357 | 10 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 794 | 397 | 3 530 | 5 328 | 5 930 | 1 153 | 5 562 | 18 471 | 1 839 | 876 | 743 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 794 | 397 | 3 530 | 5 328 | 5 930 | 1 153 | 5 562 | 18 471 | 1 839 | 876 | 743 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 471 | 1 839 | 876 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 141 | 367 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 443 | 58 424 | 89 263 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 77 643 | 49 929 | 88 162 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 800 | 8 495 | 1 101 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 302 | 63 418 | 88 896 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 544 | 56 548 | 83 030 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 056 | 3 638 | 3 968 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 974 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 728 | 3 232 | 1 898 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 252 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 808 | 25 252 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 808 | 25 252 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 500 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 500 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 471 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 471 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 258 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,2 млн ₽ | 108,2 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | 89,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 876 тыс. ₽ | 743 тыс. ₽ | ||
| Активы | 22,9 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 66,4 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 22,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1 394,8 % | -77,0 % | +153,1 % | +41,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 35,14 | 7,44 | 1,42 | 2,51 | 53,50 | 8,35 | 1,76 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,63 | 3,14 | 1,40 | 2,49 | 51,70 | 8,05 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,33 | 1,66 | 0,30 | 1,77 | 48,32 | 3,95 | 0,78 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,87 | 0,30 | 0,60 | 0,98 | 0,88 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,16 | 2,36 | 0,66 | 0,02 | 0,14 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | -14,4 % | 21,5 % | 12,6 % | -3,5 % | 0,2 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -16,3 % | 17,1 % | 7,4 % | 1,4 % | 0,8 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,3 % | -16,7 % | 27,8 % | 5,1 % | 3,8 % | 13,8 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,0 % | -19,3 % | 93,5 % | 8,5 % | 3,9 % | 15,7 % | 8,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,03 | 1,63 | 0,69 | 2,75 | 16,54 | 1,51 ▲ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 71 дн. | 174 дн. | 150 дн. | 8 дн. | 11 дн. | 61 дн. ▲ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 179 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 55 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 дн. | 42 дн. | 200 дн. | 320 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 70 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 208 дн. | -23 дн. | -169 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 38 дн. ▲ | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,87 | 0,30 | 0,60 | 0,98 | 0,88 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 44,24 | — | — | 7,97 | 64,57 | 17,56 | 4,80 ▲ | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 16669).