Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 837 | 103 045 | 113 038 | 107 379 | 125 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 390 | 90 425 | 100 002 | 84 517 | 81 459 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 120 | 1 385 | 864 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 80 390 | 90 425 | 99 075 | 82 325 | 79 788 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 807 | 807 | 807 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 447 | 12 620 | 13 036 | 22 862 | 43 884 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 249 | 8 775 | 12 763 | 10 013 | 10 397 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 807 | 25 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 198 | 3 022 | 257 | 12 836 | 8 389 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 15 | 13 | 65 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 115 013 | 86 837 | 103 045 | 113 038 | 107 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 98 623 | 80 390 | 91 232 | 100 002 | 84 517 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 120 | 1 385 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 98 623 | 80 390 | 90 425 | 99 075 | 82 325 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 807 | 807 | 807 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 390 | 6 446 | 11 813 | 13 036 | 22 862 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 762 | 5 004 | 8 775 | 12 763 | 10 013 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 12 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 628 | 1 198 | 3 022 | 257 | 836 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 15 | 15 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 837 | 103 045 | 113 038 | 107 379 | 125 342 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 992 | 97 364 | 106 366 | 98 002 | 120 831 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 85 024 | 85 024 | 85 024 | 85 024 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 117 | 12 910 | 2 932 | 2 932 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 223 | 8 432 | 10 047 | 32 876 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 845 | 5 682 | 6 671 | 9 377 | 4 511 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 845 | 5 682 | 5 232 | 7 457 | 2 850 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 439 | 1 920 | 1 661 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 115 013 | 86 837 | 103 045 | 113 038 | 107 379 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 112 717 | 85 992 | 96 504 | 106 366 | 98 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 85 024 | 85 024 | 85 024 | 85 024 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 117 | 1 117 | 12 910 | 2 932 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 363 | 8 432 | 10 047 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 296 | 845 | 6 541 | 6 671 | 9 377 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 296 | 845 | 5 682 | 5 231 | 7 457 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 860 | 1 439 | 1 920 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 850 | 50 919 | 61 077 | 71 494 | 79 363 |
| Выручка за предыдущий год | 36 566 | 50 919 | 61 077 | 71 494 | 79 363 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 716 | ||||
| Выручка за отчетный год | 50 919 | 61 077 | 71 494 | 79 363 | 93 262 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 517 | 61 077 | 71 494 | 79 363 | 83 957 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 517 | 35 721 | 35 314 | 30 026 | 43 451 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 356 | 36 180 | 49 337 | 40 506 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 402 | 9 305 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 850 | 30 517 | 35 333 | 35 314 | 30 026 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 402 | 25 744 | 36 180 | 49 337 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 376 | 31 315 | 24 824 | 15 257 | 33 413 |
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 89 | 247 | 1 258 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 914 | 11 | 17 045 | 57 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 037 | 4 430 | 10 590 | 32 061 | 11 353 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 383 | 21 412 | 30 927 | 24 824 | 15 257 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 24 | 89 | 247 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 59 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 914 | 11 | 17 045 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 446 | 10 037 | 4 430 | 10 590 | 32 061 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 020 | 17 160 | 29 629 | 23 413 | 13 844 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 363 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 4 252 | 1 298 | 1 411 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 252 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 298 | 1 411 | 1 413 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 124 | 11 372 | 9 003 | 22 829 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 124 | 30 017 | 23 413 | 13 844 | 31 829 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 11 793 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 984 | 9 003 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 793 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 85 024 | 85 024 | 85 024 | 85 024 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 117 | 1 117 | 12 910 | 2 932 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 223 | 8 432 | 10 047 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 85 992 | 97 364 | 106 366 | 98 003 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 85 024 | 85 024 | 85 024 | 85 024 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 117 | 12 910 | 2 932 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 223 | 8 432 | 13 154 | 32 876 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 364 | 106 366 | 98 178 | 120 832 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 11 793 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 016 | 23 412 | 16 952 | 31 829 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 016 | 35 205 | 16 952 | 31 829 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 016 | 23 412 | 16 952 | 31 829 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 016 | 23 412 | 16 952 | 31 829 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 11 793 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 11 793 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 12 910 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 645 | 26 203 | 12 230 | 9 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 645 | 26 203 | 25 140 | 9 000 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 12 910 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 12 910 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 645 | 26 203 | 12 230 | 9 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 645 | 26 203 | 12 230 | 9 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 97 363 | 106 366 | 98 002 | 120 831 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 85 992 | 96 503 | 106 367 | 98 002 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 985 | 24 036 | 26 449 | 30 005 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 63 364 | 76 171 | 98 553 | 91 266 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 994 | 62 443 | 71 744 | 79 302 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 963 | 6 228 | 7 967 | 11 963 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 407 | 1 142 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 379 | 52 135 | 72 104 | 61 261 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 204 | 12 510 | 19 646 | 20 259 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 801 | 15 403 | 18 207 | 28 012 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 543 | 11 008 | 5 227 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 237 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 237 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 511 | 598 | 1 640 | 25 689 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 511 | 598 | 1 640 | 689 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 650 | 26 203 | 12 230 | 9 000 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 650 | 26 203 | 12 230 | 9 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 824 | 12 579 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,1 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 13,8 млн ₽ |
| Активы | 86,8 млн ₽ | 103,0 млн ₽ | 113,0 млн ₽ | 107,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 86,0 млн ₽ | — | — | 98,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,63 | 2,22 | 1,95 | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,63 | 2,22 | 1,95 | 2,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,42 | 0,67 | 0,04 | 1,37 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | — | — | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | — | — | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,7 % | 29,1 % | 20,7 % | 12,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,9 % | — | — | 14,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.