Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПРЕСС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 270 | 85 047 | 91 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 422 | 28 576 | 18 448 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 970 | 28 513 | 18 389 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 453 | 48 | 47 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 848 | 56 471 | 72 772 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 326 | 29 906 | 43 953 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 879 | 1 549 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 530 | 11 570 | 13 851 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 262 | 3 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 729 | 14 113 | 13 409 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 848 | 57 270 | 89 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 352 | 25 422 | 23 761 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 314 | 24 970 | 23 672 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 38 | 453 | 66 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 496 | 31 848 | 65 298 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 641 | 14 326 | 23 420 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 696 | 648 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 268 | 16 530 | 6 995 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 826 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 233 | 262 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 658 | 729 | 13 409 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 270 | 85 048 | 91 221 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 885 | 1 641 | 15 349 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 503 | 6 503 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 875 | 8 836 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 939 | 3 082 | 355 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 867 | 2 794 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 72 | 288 | 355 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 446 | 80 325 | 75 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 991 | 21 301 | 30 768 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 455 | 59 024 | 44 749 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 848 | 57 270 | 89 059 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 138 | 885 | 13 810 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 503 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 128 | 875 | 7 297 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 688 | 7 939 | 824 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 557 | 7 867 | 489 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 131 | 72 | 335 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 022 | 48 446 | 74 424 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 13 991 | 35 469 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 023 | 34 455 | 38 955 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 845 | 10 986 | 14 221 |
| Выручка за предыдущий год | 201 036 | 341 578 | 264 417 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 192 191 | 330 592 | 250 196 |
| Выручка за отчетный год | 341 578 | 341 991 | 217 894 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 986 | 15 540 | 15 314 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 579 | 8 858 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 373 | 16 266 | 6 456 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 330 592 | 326 451 | 202 580 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 377 | 2 579 | 4 383 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 212 | 34 | 5 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 256 | 8 373 | 9 833 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 264 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 197 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 195 | 4 544 | 3 780 |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 1 256 | 33 603 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 858 | 3 638 | 37 614 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 583 | 808 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 287 | 3 195 | 4 782 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 47 | 4 536 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 524 | 3 858 | 3 329 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 | 261 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 272 | 22 | 518 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 59 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 459 | 18 |
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 305 | 726 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 59 | 1 427 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 415 | 53 | 88 |
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 1 539 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 539 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 6 503 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 187 | 261 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 503 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 128 | 875 | 7 297 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 138 | 885 | 13 810 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 503 | 6 503 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 875 | 7 297 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 885 | 1 640 | 13 810 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 503 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 503 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 6 503 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 503 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 253 | 6 656 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 253 | 6 656 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 253 | 6 656 | |
| Убыток (ИТОГО) | 4 253 | 6 656 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 885 | 1 640 | 15 349 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 138 | 885 | 13 812 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 101 866 | 246 538 | 4 956 |
| Поступления – всего за отчетный год | 464 411 | 616 523 | 241 804 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 337 499 | 365 317 | 220 701 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 126 912 | 251 206 | 21 103 |
| Платежи – всего за отчетный год | 362 545 | 369 985 | 236 848 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 335 613 | 340 064 | 220 564 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 376 | 11 729 | 10 163 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 182 | 4 534 | 3 914 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 844 | 482 | 445 |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 530 | 13 176 | 1 762 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 144 792 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 144 729 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 149 738 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 149 738 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 109 650 | 241 998 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 109 650 | 241 998 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 540 | 10 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -6,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 85,0 млн ₽ | 91,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 50,83 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,6 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -394,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 79 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 66 дн. | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,42 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,61 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.