Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕРЛАЙТ ТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕРЛАЙТ ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 231 423 | 334 728 | 300 037 | 392 997 | 250 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 645 | 2 073 | 710 | 3 109 | 3 974 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 2 073 | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 645 | 701 | 3 101 | 3 969 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 9 | 5 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 228 778 | 332 655 | 299 327 | 389 888 | 246 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 123 | 145 830 | 120 216 | 107 822 | 64 898 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 798 | 2 436 | 2 439 | 654 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 158 413 | 184 566 | 176 562 | 238 186 | 104 696 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 107 | 39 441 | 68 556 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 242 | 339 | 6 | 2 000 | 7 578 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 123 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 117 902 | 231 423 | 338 846 | 363 510 | 392 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 645 | 1 131 | 381 | 3 109 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 2 645 | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 123 | 373 | 3 101 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 902 | 228 778 | 337 715 | 363 129 | 389 888 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 725 | 28 123 | 117 402 | 177 489 | 107 822 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 798 | 12 835 | 3 947 | 2 439 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 912 | 156 432 | 203 373 | 179 173 | 238 186 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | 3 909 | 2 321 | 39 441 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 265 | 42 242 | 139 | 199 | 2 000 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 178 | 58 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 231 423 | 334 728 | 300 037 | 392 997 | 250 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 250 | 23 822 | 25 812 | 30 920 | 31 087 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 812 | 25 802 | 30 910 | 31 077 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 500 | 12 286 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 500 | 12 286 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 213 173 | 295 406 | 274 225 | 362 077 | 206 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 74 | 220 | 9 121 | 13 654 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 212 962 | 295 187 | 265 104 | 348 423 | 206 982 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 137 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 117 902 | 231 423 | 338 846 | 363 511 | 392 997 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 070 | 18 250 | 25 790 | 25 861 | 30 920 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 240 | 25 780 | 25 851 | 30 910 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 546 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 546 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 286 | 213 173 | 313 056 | 337 650 | 362 077 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 74 | 10 123 | 12 908 | 13 654 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 437 | 212 962 | 302 933 | 324 742 | 348 423 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 849 | 137 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 690 820 | 16 743 | 4 211 | 587 | 5 135 |
| Выручка за предыдущий год | 349 179 | 658 799 | 158 042 | 81 866 | 140 054 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 341 641 | 642 056 | 153 831 | 81 279 | 134 919 |
| Выручка за отчетный год | 658 799 | 246 719 | 29 986 | 140 054 | 182 115 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 710 | 356 | 5 135 | 1 054 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 710 | 356 | 5 135 | 1 054 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 642 056 | 238 009 | 29 630 | 134 919 | 181 061 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 743 | 2 837 | 587 | 5 135 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 374 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 271 | 6 686 | 27 | 5 207 | 209 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 242 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 024 | 48 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 25 981 | 147 | 5 | 744 |
| Прочие расходы за отчетный год | 270 | 26 997 | 428 | 175 | 1 589 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 090 | 16 474 | 2 460 | 246 | 5 207 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 242 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 698 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 1 | 2 090 | 64 | 5 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 077 | 270 | 769 | 405 | 175 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 060 | 13 179 | 1 968 | 197 | 4 018 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 414 | 3 295 | 492 | 49 | 1 041 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 295 | 1 114 | 5 | 42 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 179 | 5 572 | 22 | 5 059 | 167 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 179 | 5 572 | 22 | 5 059 | 167 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 179 | 1 968 | 197 | 4 018 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 658,8 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 167 тыс. ₽ |
| Активы | 231,4 млн ₽ | 334,7 млн ₽ | 393,0 млн ₽ | 250,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,3 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,13 | 1,08 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,63 | 0,77 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,00 | 0,11 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 11,68 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 1,7 % | 1,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,2 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,85 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 88 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 224 дн. | 292 дн. | 131 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 121 дн. | 453 дн. | 943 дн. | 417 дн. |
| Финансовый цикл | -17 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.