Финансы ООО "КОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА А.М.", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА А.М."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 694 | 10 311 | 5 186 | 9 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 | 324 | 147 | 59 |
| Основные средства на конец отчетного года | 74 | 324 | 147 | 59 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 620 | 9 987 | 5 039 | 9 342 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 513 | 1 095 | 1 775 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 872 | 5 671 | 3 734 | 5 191 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 629 | 3 803 | 210 | 2 376 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 095 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 960 | 20 421 | 10 311 | 5 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 | 46 | 324 | 147 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 | 46 | 324 | 147 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 856 | 20 375 | 9 987 | 5 039 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 513 | 1 095 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 181 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 277 | 16 292 | 5 671 | 3 734 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 4 083 | 3 803 | 210 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 363 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 694 | 10 311 | 5 186 | 9 402 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 592 | 615 | 631 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 664 | 9 719 | 4 571 | 8 771 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 519 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 664 | 9 719 | 4 571 | 5 252 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 960 | 20 421 | 10 311 | 5 186 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 477 | 564 | 592 | 615 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 465 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 483 | 19 857 | 9 719 | 4 571 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 483 | 19 857 | 9 719 | 4 571 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 039 | 445 | 10 | 231 |
| Выручка за предыдущий год | 17 766 | 32 502 | 30 506 | 25 711 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 727 | 32 057 | 30 496 | 25 480 |
| Выручка за отчетный год | 17 525 | 30 506 | 25 711 | 42 306 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 834 | 10 | 231 | 746 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 130 | 10 | 231 | 746 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 704 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 691 | 30 496 | 25 480 | 41 560 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 144 | 445 | 10 | 231 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 895 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 | 53 | 77 | 76 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 69 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 86 | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 43 | 160 | 601 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 128 | 260 | 53 | 77 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 185 | 43 | 160 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 179 | 28 | 22 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 81 | 25 | 55 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 25 | 55 | 60 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 28 | 22 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 28 | 22 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ |
| Активы | 10,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 592 тыс. ₽ | 615 тыс. ₽ | 631 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,10 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,86 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,05 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,12 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 16,42 | 7,43 | 13,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,4 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,7 % | 3,6 % | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 16 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.