Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КП ДЕВЕЛОПМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КП ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 177 | 100 194 | 199 055 | 214 035 | 269 009 | 310 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 840 | 482 | 39 125 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 92 840 | 482 | 39 125 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 177 | 100 194 | 106 215 | 214 035 | 268 527 | 270 942 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 | 88 | 88 | 88 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 460 | 95 460 | 95 453 | 203 977 | 255 958 | 248 221 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 466 | 4 914 | 6 219 | 17 927 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 11 | 285 | 1 123 | 2 338 | 782 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 713 | 4 723 | 3 924 | 3 934 | 3 924 | 3 924 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 163 | 100 176 | 100 194 | 199 055 | 214 036 | 269 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 840 | 482 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 840 | 482 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 163 | 100 176 | 100 194 | 106 215 | 214 036 | 268 527 |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 | 88 | 88 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 460 | 95 460 | 95 460 | 95 453 | 203 977 | 255 958 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 465 | 4 914 | 6 219 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 4 | 11 | 285 | 1 123 | 2 338 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 702 | 4 712 | 4 723 | 3 924 | 3 934 | 3 924 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 177 | 100 194 | 199 055 | 214 035 | 269 009 | 310 067 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 593 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 583 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 396 | 720 | 96 462 | 121 847 | 169 010 | 222 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 380 | 705 | 665 | 7 313 | 8 797 | 21 315 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 15 | 95 797 | 114 460 | 159 915 | 200 785 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 74 | 298 | 298 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 163 | 100 176 | 100 194 | 199 055 | 214 036 | 269 009 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 593 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 583 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 177 | 395 | 720 | 96 462 | 121 847 | 169 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 177 | 380 | 705 | 665 | 7 313 | 8 797 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 15 | 95 797 | 114 460 | 159 915 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 74 | 298 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 647 | 20 073 | 1 256 | |||
| Выручка за предыдущий год | 15 647 | 20 073 | 1 256 | |||
| Выручка за отчетный год | 15 647 | 20 073 | 1 256 | 5 322 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 647 | 20 073 | 1 256 | 5 322 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 922 | 7 974 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 725 | 12 099 | 13 214 | 10 718 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 922 | 7 974 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 725 | 12 099 | 13 214 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 057 | 7 871 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 149 | 605 | 646 | 841 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | 42 | 654 | 27 | 111 | 110 |
| Прочие доходы за отчетный год | 90 834 | 19 396 | 15 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 185 | 265 | 10 360 | 109 118 | 102 | 7 521 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 057 | 7 871 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 149 | 605 | 646 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 20 | 42 | 654 | 27 | 111 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 834 | 19 396 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 185 | 265 | 10 360 | 109 118 | 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 119 | 7 810 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 938 | |||||
| Прочее за отчетный год | 938 | 712 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 119 | 7 810 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 119 | 7 810 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 119 | 7 810 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 583 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 593 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 583 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 593 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 119 | 7 810 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 119 | 7 810 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 119 | 7 810 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 119 | 7 810 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 308 | 10 443 | 12 330 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 308 | 10 443 | 12 330 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 308 | 10 443 | 12 330 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 308 | 10 443 | 12 330 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 593 | 297 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 594 | 297 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 874 | 10 192 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 | 15 662 | 18 852 | 2 021 | 4 758 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 647 | 18 852 | 2 021 | 4 758 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | 15 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 285 | 1 788 | 8 660 | 20 255 | 16 480 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 119 | 536 | 2 562 | 11 484 | 5 788 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 113 | 376 | 2 737 | 5 737 | 6 294 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 53 | 81 | 1 030 | 54 | 953 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 113 | 200 | 2 447 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 020 | 200 | 1 900 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 53 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 550 | 19 092 | 1 520 | 4 689 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 500 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 750 | 1 950 | 1 520 | 4 689 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 283 | 6 626 | 20 768 | 12 408 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 283 | 370 | 7 626 | 20 918 | 12 408 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 283 | 370 | 7 626 | 20 918 | 12 408 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 421 | 1 000 | 150 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 421 | 1 000 | 150 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 | 273 | 839 | 1 214 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | -10,4 млн ₽ |
| Активы | 199,1 млн ₽ | 214,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | -4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.