Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА РЕСЕРЧ И МАРКЕТИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА РЕСЕРЧ И МАРКЕТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 | 14 733 | 28 185 | 24 158 | 124 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 225 | 8 924 | 15 631 | 51 152 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 584 | 6 742 | 34 299 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 798 | 1 340 | 921 | 13 902 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 427 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 968 | 2 951 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 | 4 508 | 19 260 | 8 527 | 73 347 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 321 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 4 417 | 15 322 | 7 082 | 31 079 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 250 | 31 750 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 1 251 | 305 | 6 431 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 437 | 1 119 | 766 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 | 16 | 14 617 | 28 185 | 24 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 109 | 8 924 | 15 631 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 427 | 7 584 | 6 742 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 682 | 1 340 | 921 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 968 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 16 | 4 508 | 19 261 | 8 527 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 16 | 3 251 | 15 322 | 7 082 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 250 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 1 251 | 305 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 167 | 1 437 | 1 119 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 | 14 733 | 28 185 | 24 158 | 124 499 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 13 280 | 13 218 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 208 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 100 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 100 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 1 453 | 14 967 | 44 250 | 83 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 1 340 | 41 653 | 79 919 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 113 | 14 967 | 2 597 | 3 327 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 | 16 | 14 617 | 28 185 | 24 158 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 13 164 | 13 218 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 154 | 13 208 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 6 | 1 453 | 14 967 | 44 250 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 1 340 | 41 653 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 | 14 967 | 2 597 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 925 | 23 738 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 925 | 54 519 | 22 090 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 781 | 29 878 | |||
| Выручка за отчетный год | 7 925 | 54 519 | 22 090 | 79 213 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 980 | 23 738 | 51 470 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 980 | 568 | 2 278 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 299 | 2 154 | 2 957 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 871 | 28 586 | 46 235 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 945 | 30 781 | 29 878 | 27 743 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 864 | 568 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 299 | 2 154 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 061 | 21 871 | 28 585 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 340 | 697 | 23 269 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 720 | 8 199 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 451 | 203 | 29 | 29 373 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 91 | 74 | 59 | 183 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 224 | 697 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 720 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 451 | 203 | 28 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 | 74 | 59 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 154 | 54 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 643 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 968 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 70 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 643 | 7 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 967 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 270 | 54 | 18 246 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 270 | 54 | 18 246 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 154 | 54 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 154 | 13 208 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 164 | 13 218 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 208 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 218 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | 18 246 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 54 | 18 246 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | 18 246 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 54 | 18 246 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 310 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 310 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 310 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 33 310 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 217 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 164 | 13 218 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 744 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 880 | 21 883 | 67 824 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 590 | 2 288 | 5 551 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 42 268 | 19 595 | 62 273 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 136 | 63 375 | 105 325 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 190 | 40 142 | 65 172 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 736 | 13 783 | 21 937 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 138 | 2 211 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 88 | 556 | 117 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 970 | 6 370 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 476 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 720 | 2 533 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 720 | 2 307 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 226 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 970 | 1 057 | 31 350 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 970 | 1 057 | 31 350 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 39 070 | 74 977 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 460 | 138 800 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 49 460 | 138 800 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 334 | 10 390 | 63 823 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 334 | 10 390 | 63 823 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 160 | 6 126 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 13,3 млн ₽ | 54 тыс. ₽ | -33,3 млн ₽ |
| Активы | 16 тыс. ₽ | 14,7 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 24,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 13,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,67 | 3,10 | 1,29 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,67 | 3,10 | 1,19 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,17 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,90 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,60 | 0,11 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 90,1 % | 0,2 % | -137,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 7 дн. | 177 дн. | 32 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 | 0,68 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 17,04 | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.