Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙТОРГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 176 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 732 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 446 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 286 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 158 597 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 832 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 860 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 963 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 518 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 379 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 306 740 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 243 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 243 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 282 497 |
| Запасы на конец предыдущего года | 101 450 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 89 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 757 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 64 321 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 876 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 176 329 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 079 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 049 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 162 250 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 138 575 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 675 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 306 740 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 687 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 657 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 292 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 123 141 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 912 |
Финансовые результаты
| 2017 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 680 |
| Выручка за предыдущий год | 175 498 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 151 818 |
| Выручка за отчетный год | 69 346 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 779 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 408 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 371 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 567 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 974 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 706 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 059 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 865 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 934 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 702 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 445 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 479 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 651 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 |
Изменения капитала
| 2017 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 546 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 131 546 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 546 |
| Убыток (ИТОГО) | 131 546 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 079 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 688 |
Движение денежных средств
| 2017 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 138 935 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 134 462 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 473 |
| Платежи – всего за отчетный год | 144 908 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 136 637 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 640 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 631 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 45 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 170 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 170 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 125 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 125 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 570 |
| Поступления – всего за отчетный год | 29 200 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 200 |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 630 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 630 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 642 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -608 тыс. ₽ |
| Активы | 176,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.