Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКТСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 227 | 28 724 | 48 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 933 | 933 | 821 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 47 | 24 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 921 | 886 | 797 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 294 | 27 790 | 48 044 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 086 | 3 754 | 5 610 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 407 | 2 487 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 203 | 15 840 | 34 948 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 4 163 | 4 273 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 626 | 726 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 978 | 6 227 | 28 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 372 | 933 | 933 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 47 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 372 | 921 | 886 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 606 | 5 294 | 27 790 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 551 | 3 086 | 3 754 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 988 | 2 407 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 696 | 215 | 15 840 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 359 | 5 | 4 163 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 626 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 227 | 28 724 | 48 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 | 349 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 602 | 602 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 316 | 28 648 | 48 516 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 201 | 416 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 115 | 28 232 | 48 516 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 978 | 6 227 | 28 724 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 417 | 76 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 602 | 602 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 561 | 6 316 | 28 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 459 | 3 201 | 416 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 102 | 3 115 | 28 232 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 415 | 97 | 1 312 |
| Выручка за предыдущий год | 18 356 | 8 366 | 35 702 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 059 | 8 269 | 34 390 |
| Выручка за отчетный год | 8 366 | 35 702 | 21 348 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 312 | 1 955 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 312 | 539 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 416 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 269 | 34 390 | 19 393 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 97 | 1 312 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 220 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 092 | 700 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 98 | 338 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 974 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 78 | 151 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 154 | 20 | 187 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 44 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 176 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 176 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 | 151 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 8,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 78 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 28,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -89 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,34 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 96 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 136 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.