Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯМСКОЕ ПОЛЕ", Москва

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯМСКОЕ ПОЛЕ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	852 812	828 720	819 307	920 582	927 169	893 785	729 145	1 085 934	1 025 390	1 049 445	1 031 663
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	730 980	725 279	708 172	790 273	777 085	808 806	592 444	967 973	922 830	925 868	885 660
Нематериальные активы на конец отчетного года	259	240	565	481	549	485	353	403	271	612	401
Основные средства на конец отчетного года	724 337	717 747	699 809	666 214	650 088	633 179	551 455	749 723	705 883	672 250	647 069
Финансовые вложения на конец отчетного года	4 722	4 712	4 712	121 440	123 288	169 138	36 777	13 240	18 240	11 240	2 240
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	703	1 614	2 066	1 476	1 047	3 889	2 029	203 237	197 524	241 767	235 951
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	960	966	1 020	663	2 114	2 116	1 830	1 370	912
Итого оборотных активов на конец отчетного года	121 832	103 441	111 135	130 309	150 084	84 979	136 701	117 961	102 559	123 577	146 003
Запасы на конец отчетного года	594	646	971	1 025	934	2 013	987	1 491	2 378	1 909	2 312
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	47	349	558	527	722
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	56 833	34 643	35 343	55 376	54 458	26 465	14 819	9 484	11 487	14 754	16 293
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года								700
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	64 359	67 802	74 264	73 380	93 970	56 316	120 761	106 058	88 426	106 914	127 397
Прочие оборотные активы на конец отчетного года						185	134	227	268
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	825 567	852 812	829 693	819 307	920 582	927 169	825 018	729 145	1 085 934	1 025 386	1 049 445
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	742 224	730 980	725 191	708 172	790 273	777 085	657 490	592 444	968 673	922 826	925 868
Нематериальные активы на конец предыдущего года	278	259	240	565	481	549	480	353	403	252	612
Основные средства на конец предыдущего года	729 015	724 337	717 747	699 809	666 214	650 088	594 787	551 455	749 723	705 883	672 250
Финансовые вложения на конец предыдущего года	11 446	4 722	4 712	4 712	121 440	123 288	60 651	36 777	13 940	18 240	11 240
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	150	703	1 526	2 066	1 476	1 047	1 003	2 029	203 237	197 539	241 767
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	1 336	960	966	1 020	663	2 114	569	1 830	1 370	912
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	83 343	121 832	104 502	111 135	130 309	150 084	167 528	136 701	117 261	102 559	123 577
Запасы на конец предыдущего года	656	594	646	971	1 025	934	1 461	987	1 491	2 378	1 909
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	21	47	349	558	527	722
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	70 293	56 833	35 704	35 343	55 376	54 458	43 358	14 819	9 484	11 487	14 754
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	12 373	64 359	67 802	74 264	73 380	93 970	122 588	120 761	106 058	88 426	106 914
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года							121	134	227	268
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	852 812	828 719	819 308	920 582	927 169	893 785	729 145	1 085 934	1 025 390	1 049 445	1 031 663
ИТОГО капитал на конец отчетного года	445 857	458 141	513 698	650 317	663 399	664 614	518 912	516 997	490 024	461 289	432 886
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	2 358	2 358	2 358	2 358	2 358	2 358	2 358	2 358	2 358	2 358	2 358
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	54 912	54 912	54 912	53 425	52 324	51 794	43 990	43 990	43 990	43 990	43 990
Резервный капитал на конец отчетного года	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	388 469	400 754	456 310	594 416	608 599	610 345	472 446	470 531	443 558	414 823	386 420
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	352 594	320 385	241 622	211 659	182 815	120 014	94 613	417 905	394 603	438 026	426 883
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	350 611	317 304	238 942	208 602	180 000	116 946	90 668
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	1 983	3 081	2 680	3 057	2 815	3 067	3 945	207 325	200 785	243 369	237 431
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								210 579	193 818	194 657	189 452
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	54 361	50 193	63 988	58 607	80 955	109 157	115 620	151 032	140 763	150 130	171 894
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	383	347	318	245	172	23 474	415	18 023
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	51 819	47 472	60 834	56 002	78 583	82 514	111 565	129 345	137 127	146 521	166 235
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 159	2 374	2 836	2 360	2 199	3 170	3 641	3 665	3 636	3 609	3 396
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	825 566	852 812	829 693	819 308	920 582	927 169	825 018	729 145	1 085 934	1 025 386	1 049 445
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	363 324	445 857	460 311	513 698	650 317	663 399	572 943	518 912	516 997	490 009	461 289
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	2 358	2 358	2 358	2 358	2 358	2 358	2 358	2 358	2 358	2 358	2 358
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года							280
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	54 912	54 912	54 912	54 912	53 425	52 324	51 175	43 990	43 990	43 990	43 990
Резервный капитал на конец предыдущего года	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	305 937	388 469	402 923	456 310	594 416	608 599	519 572	472 446	470 531	443 542	414 823
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	380 746	352 594	320 055	241 622	211 659	182 815	153 130	94 613	417 905	394 614	437 308
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	379 020	350 611	317 304	238 942	208 602	180 000	149 670	90 668
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 726	1 983	2 751	2 680	3 057	2 815	3 460	3 945	207 325	200 797	243 369
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									210 579	193 818	193 939
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	81 496	54 361	49 327	63 988	58 607	80 955	98 945	115 620	151 032	140 763	150 849
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	409	383	347	318	245	172	2 286	415	18 023
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	78 818	51 819	46 606	60 834	56 002	78 583	93 483	111 565	129 345	137 127	146 521
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	2 269	2 159	2 374	2 836	2 360	2 199	3 176	3 641	3 665	3 636	3 609

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	254 606	235 588	222 478	241 842	279 289	281 275	300 163	360 211	415 905	457 006	520 568
Выручка за предыдущий год	365 515	415 357	425 833	451 003	445 752	448 865	464 520	536 058	593 582	650 751	723 030
Себестоимость продаж за предыдущий год	110 909	179 769	203 355	209 161	166 463	167 590	164 357	175 847	177 676	193 745	202 462
Выручка за отчетный год	415 357	425 833	451 003	445 752	448 865	477 770	536 058	593 582	650 751	723 030	813 172
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	235 588	219 705	241 842	279 289	281 275	311 342	360 211	415 906	457 006	520 568	591 496
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	164 479	149 787	154 569	161 222	138 905	169 668	226 758	252 907	303 267	333 909	391 759
Коммерческие расходы за отчетный год	264	345	1 109	931	1 103	2 125	2 123	1 508	886	1 118	1 117
Управленческие расходы за отчетный год	70 845	69 573	86 164	117 136	141 267	139 549	131 330	161 491	152 853	185 541	198 620
Себестоимость продаж за отчетный год	179 769	206 128	209 161	166 463	167 590	166 428	175 847	177 676	193 745	202 462	221 676
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	187 214	164 479	152 560	154 569	161 222	138 905	173 777	226 758	252 907	303 267	333 909
Коммерческие расходы за предыдущий год	138	264	345	1 109	931	1 103	1 772	2 123	1 508	886	1 118
Управленческие расходы за предыдущий год	67 254	70 845	69 573	86 164	117 136	141 267	124 614	131 330	161 491	152 853	185 541
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	115 583	106 244	120 361	246 166	123 216	137 948	257 794	235 250	313 350	331 450	395 707
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	500	29	34	75	559	133		82	87	88	453
Проценты к получению за отчетный год	703	6 422	7 304	6 897	6 620	4 983	10 989	11 857	9 708	23 988	33 649
Проценты к уплате за отчетный год	44 442	44 533	42 911	33 446	25 311	15 081	7 418	5 670	966		22 137
Прочие доходы за отчетный год	3 929	7 266	7 596	115 143	6 128	14 408	90 015	4 822	30 115	6 456	5 271
Прочие расходы за отчетный год	9 586	12 727	6 231	3 725	3 685	36 163	62 550	28 748	28 860	32 991	13 288
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	119 791	115 583	109 017	120 361	246 166	123 216	169 210	257 794	235 250	313 351	331 451
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	3 714	500	29	34	75	559			82	87	88
Проценты к получению за предыдущий год	732	703	6 422	7 304	6 897	6 620	11 540	10 989	11 857	9 708	23 988
Проценты к уплате за предыдущий год	27 189	48 442	44 533	42 911	33 446	25 311	15 830	7 418	5 670	966	22 084
Прочие доходы за предыдущий год	4 218	3 929	7 266	7 596	115 143	6 128	8 772	90 015	4 822	30 115	6 456
Прочие расходы за предыдущий год	48 898	5 586	12 727	6 231	3 725	3 685	9 049	62 550	28 748	28 860	10 906
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	89 128	88 480	82 298	91 964	212 795	95 365	131 247	198 872	183 201	246 466	260 324
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	30 170	27 290	26 603	28 880	32 358	27 663
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	624	257		71		242
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	144	553	824	540
Прочее за предыдущий год	13	109	172	128
Текущий налог на прибыль за отчетный год	27 290	25 757	28 880	32 358	27 663	35 890
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	4 773			15 903
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	4 548				15 903
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	257	1 098	71	377	242
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	553	911	540	590		2 842
Прочее за отчетный год	109	172	128	46
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	88 480	80 128	91 964	211 308	95 365	104 636	198 872	183 201	246 466	260 323	290 232
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	88 480	80 128	91 964	212 795	95 365	104 636	198 872	183 201	246 466	260 323	290 232
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	89 128	88 480	82 298	91 964	211 308	95 365	131 247	198 872	183 201	246 466	260 324

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	2 358	2 358	2 358	2 358	2 358
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	54 912	54 912	54 912	53 425	52 324
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	118	118	118	118	118
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	388 469	402 923	456 310	594 416	608 599
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	445 857	460 311	513 698	650 317	663 399
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	2 358	2 358	2 358	2 358	2 358
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	54 912	54 912	53 425	52 324	51 794
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	118	118	118	118	118
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	400 754	456 310	594 416	608 599	610 345
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	458 142	513 698	650 317	663 399	664 615
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	80 127	91 966	214 375	95 572	105 699
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	80 127	91 966	214 375	95 572	105 699
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	80 127	91 966	212 796	95 366	104 636
Чистая прибыль (ИТОГО)	80 127	91 966	212 796	95 366	104 636
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			1 487
Переоценка имущества (ИТОГО)			1 487
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)			1 487
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	67 842	38 579	57 769	78 990	103 983
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	67 842	38 579	59 256	78 990	103 983
Переоценка имущества (Добавочный капитал)			1 487
Переоценка имущества (ИТОГО)			1 487
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 000
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	3 000
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		3 210
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)		3 210
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	64 842	35 369	57 769	78 990	103 983
Дивиденды (ИТОГО)	64 842	35 369	57 769	78 990	103 983
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				1 101	531
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	458 141	513 698	650 317	663 399	664 614
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	445 857	460 311	513 698	650 317	663 399

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	109 116	127 908	102 819	119 628	147 381	228 935	234 231	269 297	260 731	292 734
Поступления – всего за отчетный год	446 419	498 330	446 498	453 798	495 089	581 272	608 965	664 021	737 689	832 295
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	418 552	443 297	430 507	428 621	441 236	557 344	601 149	662 420	734 729	831 657
Прочие поступления за отчетный год	27 867	55 033	15 991	25 177	53 853	23 928	7 816	1 601	2 960	638
Платежи – всего за отчетный год	337 303	370 422	343 679	334 170	347 708	352 337	374 734	394 724	476 958	539 561
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	174 724	192 270	125 860	126 639	128 062	137 584	127 654	146 479	158 175	187 223
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	32 730	37 729	67 649	64 103	55 245	69 279	75 559	78 744	108 997	102 075
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	44 570	42 941	33 519	25 383	15 079	7 124	5 777	840
Налога на прибыль организаций за отчетный год	24 237	28 436	30 518	23 357	42 864	55 514	47 312	67 273	77 325	107 739
Прочие платежи за отчетный год	61 042	69 046	34 736	37 962	33 289	82 836	118 432	101 388	132 461	142 524
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год						82 745	25 898	1 362	29 747	41 849
Поступления – всего за отчетный год	539	34	75	559	4 664	110 831	50 027	14 860	42 381	51 225
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год						59 082
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год						40 490	38 537	4 700	19 200	16 800
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	539	34	75	559	4 664	11 259	11 490	10 160	23 181	34 425
Платежи – всего за отчетный год	17 111	9 202	9 066	10 547	67 737	28 086	24 129	13 498	12 634	9 376
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	17 111	9 202	9 066	10 547	21 487	12 086	22 429	4 498	434	1 576
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					46 250	16 000	1 700	9 000	12 200	7 800
Поступления – всего за отчетный год	6 520	7 422	6 897	8 488	178 876	86 503	54 920	2 025	2 565	559
Получение кредитов и займов за отчетный год					148 363	80 668	51 972
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год						377
Прочие поступления за отчетный год	6 520	7 422	6 897	8 488	1 913	5 458	2 948	2 025	2 565
Платежи – всего за отчетный год	95 620	119 701	101 608	97 538	300 836	400 008	329 752	290 316	274 554	314 659
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год						84
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	59 484	39 137	70 226	67 865	112 513	254 354	185 107	272 244	274 514	314 659
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	33 307	78 362	30 340	28 602	187 717	139 670	124 617	18 023
Прочие платежи за отчетный год	2 829	2 202	1 042	1 071	606	5 900	20 028	50	40
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3 444	6 461		20 590					18 489	20 483

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	536,1 млн ₽	593,6 млн ₽	650,8 млн ₽	723,0 млн ₽	813,2 млн ₽
Чистая прибыль	104,6 млн ₽	198,9 млн ₽	183,2 млн ₽	246,5 млн ₽	260,3 млн ₽	290,2 млн ₽
Активы	893,8 млн ₽	729,1 млн ₽	1,09 млрд ₽	1,03 млрд ₽	1,05 млрд ₽	1,03 млрд ₽
Капитал и резервы	664,6 млн ₽	518,9 млн ₽	517,0 млн ₽	490,0 млн ₽	461,3 млн ₽	432,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+10,7 %	+9,6 %	+11,1 %	+12,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,78	1,18	0,78	0,73	0,82	0,85	2,16 ▼	1,92
Коэффициент быстрой ликвидности	0,76	1,17	0,77	0,71	0,81	0,84	1,94 ▼	1,77
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,52	1,04	0,71	0,63	0,71	0,74	1,36 ▼	1,32
Коэффициент автономии	0,74	0,71	0,48	0,48	0,44	0,42	0,65 ▼	0,65
Финансовый рычаг	0,34	0,41	1,10	1,09	1,28	1,38	0,26 ▼	0,30
Рентабельность продаж	—	42,3 %	42,6 %	46,6 %	46,2 %	48,2 %	12,2 % ▲	20,2 %
Чистая рентабельность	—	37,1 %	30,9 %	37,9 %	36,0 %	35,7 %	7,6 % ▲	13,9 %
Рентабельность активов (ROA)	11,7 %	27,3 %	16,9 %	24,0 %	24,8 %	28,1 %	2,0 % ▲	3,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	15,7 %	38,3 %	35,4 %	50,3 %	56,4 %	67,0 %	8,7 % ▲	10,3 %
Оборачиваемость активов	—	0,74	0,55	0,63	0,69	0,79	0,43 ▲	0,38
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	10 дн.	6 дн.	6 дн.	7 дн.	7 дн.	114 дн. ▲	85 дн.
Оборачиваемость запасов	4 дн.	2 дн.	3 дн.	4 дн.	3 дн.	4 дн.	3 дн. ▼	1 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 35,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 11930).