Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАДА ТРАНС ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАДА ТРАНС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 585 113 | 445 781 | 526 622 | 550 460 | 550 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 814 | 10 297 | 7 985 | 6 054 | 6 054 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 814 | 10 297 | 7 795 | 6 042 | 6 042 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 12 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 190 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 572 299 | 435 484 | 518 637 | 544 406 | 544 406 |
| Запасы на конец отчетного года | 771 | 5 818 | 2 974 | 8 694 | 8 694 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 668 | 1 324 | 1 324 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 555 941 | 377 963 | 454 384 | 532 159 | 532 159 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 422 | 1 383 | 1 383 | 1 383 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 022 | 3 091 | 7 | 7 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 565 | 17 190 | 59 221 | 838 | 838 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 162 205 | 585 113 | 445 781 | 526 622 | 550 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 814 | 10 297 | 7 985 | 6 054 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 814 | 10 297 | 7 795 | 6 042 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 190 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 162 205 | 572 299 | 435 484 | 518 637 | 544 406 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 782 | 771 | 5 818 | 2 974 | 8 694 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 668 | 1 324 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 990 | 555 941 | 377 963 | 454 384 | 532 159 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 422 | 1 383 | 1 383 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 | 1 022 | 3 091 | 7 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 302 | 14 565 | 17 190 | 59 221 | 838 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 585 113 | 445 781 | 526 622 | 550 460 | 550 460 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 164 | 1 453 | 1 547 | 1 911 | 1 911 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 154 | 1 443 | 1 537 | 1 901 | 1 901 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 | 104 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 104 | 104 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 584 949 | 444 328 | 525 075 | 548 446 | 548 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 216 | 18 216 | 18 216 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 580 897 | 442 482 | 499 847 | 530 230 | 530 230 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 052 | 1 846 | 7 012 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 162 205 | 585 113 | 445 781 | 526 622 | 550 460 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 122 | 164 | 1 453 | 1 547 | 1 911 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 112 | 154 | 1 443 | 1 537 | 1 901 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 104 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 162 082 | 584 949 | 444 328 | 525 075 | 548 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 216 | 18 216 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 082 | 580 897 | 442 482 | 499 847 | 530 230 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 052 | 1 846 | 7 012 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 603 | 6 433 | 13 501 | 14 908 | 3 204 |
| Выручка за предыдущий год | 109 296 | 768 524 | 288 730 | 288 366 | 17 534 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 108 693 | 762 091 | 275 229 | 273 458 | 14 330 |
| Выручка за отчетный год | 768 524 | 288 730 | 288 366 | 17 534 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 433 | 13 501 | 14 908 | 3 204 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 596 | 2 567 | 2 468 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 837 | 10 934 | 15 032 | 736 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 762 091 | 275 229 | 273 458 | 14 330 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 160 | 596 | 2 567 | 2 468 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 443 | 5 837 | 10 934 | 15 032 | 736 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 152 | 1 747 | 229 | 456 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 172 | 2 435 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 051 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 134 027 | 99 400 | 82 529 | 390 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 134 471 | 100 392 | 83 560 | 2 402 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 142 | 152 | 1 747 | 229 | 456 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 172 | 2 435 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 051 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 367 | 134 027 | 99 400 | 82 529 | 390 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 385 | 134 471 | 100 392 | 83 560 | 2 402 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 42 | 1 289 | 94 | 364 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 110 | 458 | 132 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | 458 | 132 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 79 | 86 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 104 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 1 289 | 94 | 364 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 1 289 | 94 | 364 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 114 | 42 | 1 289 | 94 | 364 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 | 1 443 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 164 | 1 453 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 443 | 1 537 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 453 | 1 547 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 289 | 94 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 289 | 94 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 289 | 94 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 289 | 94 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 547 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 453 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 949 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 284 116 | 203 311 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 263 874 | 200 828 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 242 | 2 483 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 247 167 | 215 124 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 227 674 | 204 971 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 675 | 3 549 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 211 | 942 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 607 | 5 662 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 630 | 8 931 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 630 | 8 931 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 660 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 360 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 360 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 250 | 5 700 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 700 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 250 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 069 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 364 тыс. ₽ | — |
| Активы | 550,5 млн ₽ | 550,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 221 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 506 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.