Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИННО-КОНЬЯЧНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИННО-КОНЬЯЧНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 180 269 | 196 622 | 105 286 | 60 308 | 96 617 | 275 158 | 408 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 042 | 10 335 | 52 | 39 | 26 445 | 39 591 | 12 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 | 319 | 52 | 39 | 110 | 61 | 12 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 016 | 10 000 | 26 335 | 39 530 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 170 227 | 186 287 | 105 234 | 60 269 | 70 172 | 235 567 | 408 634 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 872 | 9 630 | 9 554 | 16 139 | 18 180 | 5 269 | 94 963 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 160 | 737 | 945 | 2 431 | 22 324 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 136 978 | 163 685 | 94 906 | 26 822 | 50 508 | 226 337 | 291 138 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 650 | 6 947 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 377 | 1 | 8 936 | 11 | 1 162 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 161 | 774 | 688 | 528 | 368 | 208 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 436 | 180 268 | 196 622 | 105 286 | 60 308 | 96 617 | 275 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 | 10 042 | 10 335 | 52 | 39 | 26 445 | 39 591 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | 16 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 | 26 | 319 | 52 | 39 | 110 | 61 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 26 335 | 39 530 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 400 | 170 227 | 186 287 | 105 234 | 60 269 | 70 172 | 235 567 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 076 | 16 872 | 9 630 | 9 554 | 16 139 | 18 180 | 5 269 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 294 | 160 | 737 | 945 | 2 431 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 322 | 113 335 | 163 685 | 94 906 | 26 822 | 50 508 | 226 337 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 013 | 12 650 | 6 947 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 16 377 | 1 | 8 936 | 11 | 1 162 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 336 | 161 | 774 | 688 | 528 | 368 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 180 269 | 196 622 | 105 286 | 60 308 | 96 616 | 275 158 | 408 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 143 | 16 201 | 19 395 | 16 870 | 14 911 | 21 176 | 13 057 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 191 | 9 385 | 6 860 | 4 901 | 11 166 | 3 047 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 369 | 19 906 | 12 745 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 369 | 19 906 | 12 745 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 757 | 160 515 | 85 891 | 43 438 | 81 705 | 253 982 | 382 844 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 692 | 31 937 | 19 904 | 3 | 4 245 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 065 | 128 578 | 65 987 | 43 438 | 81 703 | 253 982 | 378 599 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 436 | 180 269 | 196 622 | 105 286 | 60 308 | 96 616 | 275 158 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 858 | 13 143 | 16 201 | 19 395 | 16 870 | 14 911 | 21 176 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 133 | 6 191 | 9 385 | 6 860 | 4 901 | 11 166 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 783 | 24 369 | 19 906 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 783 | 24 369 | 19 906 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 795 | 142 757 | 160 515 | 85 891 | 43 438 | 81 705 | 253 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 008 | 39 692 | 31 937 | 19 904 | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 787 | 103 065 | 128 578 | 65 987 | 43 438 | 81 703 | 253 982 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 255 090 | 18 142 | 34 659 | 58 422 | 75 094 | 71 456 | 94 375 |
| Выручка за предыдущий год | 127 994 | 409 224 | 587 125 | 584 109 | 469 917 | 385 899 | 905 396 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 127 096 | 391 082 | 552 466 | 525 687 | 394 823 | 314 443 | 811 021 |
| Выручка за отчетный год | 409 224 | 587 125 | 584 109 | 469 917 | 385 899 | 905 396 | 503 392 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 659 | 58 422 | 75 094 | 71 456 | 94 375 | 27 657 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 177 | 6 726 | 7 146 | 5 028 | 6 757 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 482 | 51 696 | 67 948 | 66 428 | 87 618 | 27 896 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 404 319 | 552 466 | 525 687 | 394 823 | 314 443 | 811 021 | 475 735 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 905 | 6 177 | 6 726 | 7 146 | 5 028 | 6 757 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 237 | 28 482 | 51 696 | 67 948 | 66 428 | 87 618 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 951 | 3 864 | 4 004 | 3 918 | 6 127 | 7 832 | 2 466 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 240 | 2 053 | 178 | 1 301 | 3 748 | 8 633 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 208 | 5 539 | 4 546 | 3 117 | 117 | 15 | 2 445 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 981 | 93 | 10 412 | 46 | 662 300 | 372 644 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 762 | 107 | 10 641 | 335 | 85 | 664 958 | 376 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 304 | 2 916 | 3 864 | 4 004 | 3 918 | 6 127 | 7 832 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 394 | 3 240 | 2 053 | 178 | 1 301 | 3 748 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 248 | 3 208 | 5 539 | 4 546 | 3 117 | 117 | 15 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 711 | 587 | 93 | 10 412 | 46 | 662 300 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 345 | 762 | 107 | 10 641 | 335 | 85 | 664 958 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 796 | 2 285 | 3 059 | 3 195 | 4 901 | 6 264 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 220 | 629 | 805 | 809 | 785 | 1 226 | 1 568 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 5 658 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 631 | 805 | 809 | 785 | 1 226 | 1 568 | 596 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 103 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
| Прочее за отчетный год | 5 658 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 285 | 3 059 | 3 195 | 4 901 | 6 264 | 1 789 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 285 | 3 059 | 3 195 | 4 901 | 6 264 | 1 789 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 285 | 3 059 | 3 195 | 4 901 | 6 264 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 133 | 6 191 | 9 385 | 4 901 | 11 166 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 143 | 16 201 | 19 395 | 14 911 | 21 176 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 191 | 9 385 | 6 860 | 11 166 | 3 047 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 201 | 19 395 | 16 870 | 21 176 | 13 057 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 058 | 3 194 | 6 264 | 1 789 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 058 | 3 194 | 6 264 | 1 789 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 058 | 3 194 | 6 264 | 1 789 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 058 | 3 194 | 6 264 | 1 789 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 525 | 9 908 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 525 | 9 908 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 525 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 525 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 908 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 908 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 201 | 19 395 | 16 870 | 21 176 | 13 057 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 143 | 16 201 | 19 395 | 14 911 | 21 176 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 145 | 35 787 | 10 545 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 653 126 | 781 773 | 600 709 | 892 112 | 529 880 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 641 023 | 771 827 | 600 709 | 892 112 | 528 725 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 103 | 9 946 | 326 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 668 808 | 775 628 | 564 922 | 881 567 | 550 342 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 658 334 | 762 397 | 553 426 | 875 907 | 541 953 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 661 | 2 957 | 477 | 1 195 | 1 365 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 374 | 5 488 | 3 116 | 18 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 325 | 1 237 | 3 536 | 1 504 | 532 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 114 | 3 549 | 29 | 295 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 689 | 24 784 | 47 747 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 202 | 82 100 | 6 404 | 180 827 | 206 686 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 69 879 | 69 966 | 6 404 | 177 026 | 198 469 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 323 | 2 134 | 3 801 | 8 217 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 513 | 57 316 | 13 351 | 190 221 | 158 939 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 61 513 | 57 316 | 13 351 | 190 221 | 158 939 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 145 282 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 223 256 | 332 854 | 109 004 | 72 641 | 20 565 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 223 256 | 332 854 | 109 004 | 6 501 | 20 565 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 235 639 | 363 783 | 128 908 | 72 641 | 49 011 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 620 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 235 639 | 363 783 | 128 908 | 6 501 | 40 391 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 936 | 1 151 |