Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕТ-ТВ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕТ-ТВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 526 | 4 917 | 5 412 | 6 392 | 6 110 | 2 589 | 13 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 286 | 343 | 268 | 206 | 156 | 106 | 274 |
| Основные средства на конец отчетного года | 65 | 110 | 68 | 38 | 21 | 4 | 204 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 221 | 233 | 200 | 168 | 135 | 102 | 70 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 239 | 4 574 | 5 144 | 6 186 | 5 954 | 2 482 | 13 093 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 333 | 3 242 | 3 114 | 4 727 | 4 256 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 859 | 1 284 | 1 979 | 1 029 | 1 513 | 2 404 | 10 773 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 48 | 51 | 430 | 185 | 78 | 2 320 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 323 | 4 526 | 4 917 | 5 412 | 6 392 | 6 110 | 2 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 317 | 286 | 343 | 268 | 206 | 156 | 106 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 | 65 | 110 | 68 | 38 | 21 | 4 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 226 | 221 | 233 | 200 | 168 | 135 | 102 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 006 | 4 239 | 4 574 | 5 144 | 6 186 | 5 954 | 2 482 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 166 | 2 333 | 3 242 | 3 114 | 4 727 | 4 256 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 734 | 1 859 | 1 284 | 1 979 | 1 029 | 1 513 | 2 404 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 106 | 47 | 48 | 51 | 430 | 185 | 78 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 526 | 4 917 | 5 412 | 6 392 | 6 110 | 2 589 | 13 367 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 | 128 | 804 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 569 | 3 665 | 4 606 | 5 271 | 4 782 | 4 660 | 6 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 569 | 3 665 | 4 606 | 5 271 | 4 782 | 4 660 | 6 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 878 | 1 123 | 1 284 | 1 597 | 1 783 | 2 055 | 6 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 472 | 667 | 1 055 | 1 463 | 1 571 | 1 765 | 34 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 406 | 456 | 229 | 134 | 212 | 290 | 6 030 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 323 | 4 526 | 4 917 | 5 412 | 6 392 | 6 110 | 2 589 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 | 78 | 128 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 642 | 3 569 | 3 665 | 4 606 | 5 271 | 4 782 | 4 660 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 642 | 3 569 | 3 665 | 4 606 | 5 271 | 4 782 | 4 660 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 597 | 878 | 1 123 | 1 284 | 1 597 | 1 783 | 2 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 599 | 472 | 667 | 1 055 | 1 463 | 1 571 | 1 765 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 998 | 406 | 456 | 229 | 134 | 212 | 290 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 758 | 123 | 368 | 755 | 1 137 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 552 | 5 641 | 3 518 | 5 216 | 5 395 | 5 729 | 5 178 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 206 | 5 518 | 3 150 | 4 461 | 4 258 | 6 057 | 5 222 |
| Выручка за отчетный год | 5 641 | 3 518 | 5 216 | 5 395 | 5 729 | 5 178 | 13 670 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 368 | 755 | 1 137 | 4 727 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 368 | 755 | 1 137 | 4 727 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 518 | 3 150 | 4 461 | 4 258 | 6 057 | 5 222 | 8 943 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 123 | 368 | 755 | 1 137 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 681 | 65 | 12 | 26 | 4 621 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 180 | 182 | 197 | 242 | 250 | 234 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 278 | 92 | 115 | 950 | 1 088 | 381 | 119 |
| Прочие расходы за отчетный год | 223 | 213 | 1 264 | 1 833 | 484 | 3 763 | 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 736 | 65 | 12 | 26 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 177 | 180 | 182 | 197 | 242 | 250 | 234 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 223 | 278 | 92 | 115 | 950 | 1 088 | 381 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 336 | 223 | 213 | 1 264 | 1 833 | 484 | 3 763 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 52 | 3 | 21 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 4 | 13 | 17 | 9 | 5 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 13 | 17 | 9 | 5 | 3 | 116 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | 3 | 21 | 4 505 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 3 | 21 | 4 505 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 52 тыс. ₽ | -608 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | -3,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 128 тыс. ₽ | -479 тыс. ₽ | -476 тыс. ₽ | -456 тыс. ₽ | -4,1 млн ₽ | 804 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,07 | 4,01 | 3,87 | 3,34 | 1,21 | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,58 | 0,91 | 0,95 | 1,21 | 2,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,27 | 0,10 | 0,04 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -0,09 | -0,07 | -0,07 | -1,59 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 37,41 | — | — | — | — | 15,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -11,2 % | 0,0 % | 0,3 % | -141,5 % | 33,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,6 % | — | — | — | — | 560,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 376 дн. | 255 дн. | 405 дн. | 256 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.