Финансы ООО "СОЮЗ ПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ ПЛЮС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 531 | 26 945 | 47 529 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 532 | 26 945 | 47 529 |
| Запасы на конец отчетного года | 391 | 710 | 2 389 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 124 | 14 815 | 33 240 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 415 | 11 874 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 6 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 644 | 4 531 | 26 945 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 644 | 4 531 | 26 945 |
| Запасы на конец предыдущего года | 391 | 710 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 893 | 4 124 | 14 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 415 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 751 | 17 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 531 | 26 945 | 47 529 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 138 | 149 | 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 134 | 159 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 393 | 26 797 | 47 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 155 | 10 481 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 393 | 16 642 | 36 875 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 644 | 4 531 | 26 945 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 | 138 | 149 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 124 | 134 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 557 | 4 393 | 26 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 155 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 557 | 4 393 | 16 642 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 503 | 973 | 613 |
| Выручка за предыдущий год | 3 303 | 56 077 | 2 874 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 200 | 55 104 | 2 261 |
| Выручка за отчетный год | 56 077 | 2 874 | 46 442 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 613 | 558 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 818 | 628 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 997 | 2 261 | 45 884 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 893 | 818 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 15 | 31 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 097 | 558 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 862 | 413 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 16 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 64 | 15 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 097 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 862 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 16 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 51 | 12 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 13 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 3 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 12 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 12 | 25 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 56,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 51 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 47,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 138 тыс. ₽ | — | 173 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,98 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,43 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 31,83 | — | 273,73 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,0 % | — | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | 12,38 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 115 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.