Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 575 | 4 609 | 10 379 | 13 518 | 26 951 | 82 895 | 105 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 | 36 | 32 | 195 | 142 | 135 | 66 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 | 14 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 | 22 | 22 | 188 | 137 | 131 | 52 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 546 | 4 573 | 10 347 | 13 323 | 26 809 | 82 760 | 105 149 |
| Запасы на конец отчетного года | 637 | 1 164 | 1 787 | 2 259 | 2 829 | 18 449 | 31 070 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 1 560 | 1 908 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 984 | 1 404 | 5 387 | 10 709 | 19 281 | 48 446 | 52 922 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 350 | 4 063 | 11 000 | 12 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 925 | 2 004 | 3 173 | 634 | 3 299 | 6 444 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 6 | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 583 | 3 566 | 4 609 | 10 379 | 13 518 | 26 951 | 82 895 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 | 29 | 36 | 32 | 195 | 142 | 135 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 | 26 | 22 | 22 | 188 | 137 | 131 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 550 | 3 537 | 4 573 | 10 347 | 13 323 | 26 809 | 82 760 |
| Запасы на конец предыдущего года | 592 | 637 | 1 164 | 1 787 | 2 259 | 2 829 | 18 449 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 1 560 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 759 | 1 976 | 1 404 | 5 387 | 10 709 | 19 281 | 48 446 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 350 | 4 063 | 11 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 199 | 925 | 2 004 | 3 173 | 634 | 3 299 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 575 | 4 609 | 10 379 | 13 518 | 26 950 | 82 895 | 105 215 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 891 | 1 916 | 2 955 | 8 588 | 16 793 | 38 956 | 74 185 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 866 | 2 905 | 8 538 | 16 743 | 38 906 | 74 135 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 683 | 2 693 | 7 424 | 4 930 | 10 157 | 43 939 | 31 030 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 044 | 537 | 588 | 3 279 | 8 888 | 19 722 | 11 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 631 | 2 155 | 6 837 | 1 651 | 1 270 | 24 217 | 19 130 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 583 | 3 566 | 4 609 | 10 379 | 13 518 | 26 950 | 82 895 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 417 | 891 | 1 916 | 2 955 | 8 588 | 16 793 | 38 956 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 841 | 1 866 | 2 905 | 8 538 | 16 743 | 38 906 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 166 | 2 675 | 2 693 | 7 424 | 4 930 | 10 157 | 43 939 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 461 | 1 044 | 537 | 588 | 3 279 | 8 888 | 19 722 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 684 | 1 631 | 2 155 | 6 837 | 1 651 | 1 270 | 24 217 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 599 | 4 346 | 5 197 | 6 781 | 11 556 | 16 414 | 45 833 |
| Выручка за предыдущий год | 23 808 | 23 044 | 30 128 | 38 044 | 55 185 | 83 335 | 195 167 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 791 | 18 698 | 24 931 | 31 263 | 43 629 | 66 921 | 149 334 |
| Выручка за отчетный год | 23 044 | 30 128 | 38 044 | 55 185 | 83 335 | 195 167 | 223 019 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 197 | 6 781 | 11 556 | 16 414 | 45 833 | 66 202 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 401 | 2 878 | 7 190 | 11 320 | 28 391 | 44 311 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 796 | 3 903 | 4 366 | 5 094 | 17 442 | 21 891 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 245 | 24 931 | 31 263 | 43 629 | 66 921 | 149 334 | 156 817 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 799 | 1 401 | 2 878 | 7 190 | 11 320 | 28 391 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 547 | 3 796 | 3 903 | 4 366 | 5 094 | 17 442 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 206 | 938 | 2 674 | 7 042 | 10 271 | 27 712 | 44 044 |
| Проценты к получению за отчетный год | 64 | 2 | 124 | 34 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 168 | 137 | 161 | 147 | 520 | 891 | 198 |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 494 | 378 | 1 250 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 326 | 43 | 96 | 1 025 | 290 | 1 353 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 188 | 593 | 938 | 2 674 | 7 042 | 10 271 | 27 712 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 64 | 2 | 124 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 138 | 168 | 137 | 161 | 147 | 520 | 891 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 494 | 378 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 38 | 326 | 43 | 96 | 1 025 | 290 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 643 | 473 | 749 | 2 139 | 5 634 | 8 206 | 22 163 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 186 | 120 | 189 | 535 | 1 408 | 2 065 | 5 549 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 120 | 189 | 535 | 1 408 | 2 065 | 5 549 | 8 815 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 473 | 749 | 2 139 | 5 634 | 8 206 | 22 163 | 35 229 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 473 | 749 | 2 139 | 5 634 | 8 206 | 22 163 | 35 229 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 473 | 749 | 2 139 | 5 634 | 8 206 | 22 163 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 749 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 27,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 1,39 | 2,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 1,15 | 2,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 0,43 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,3 % | 20,6 % | 30,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 21 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.