Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИК.РУ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИК.РУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 582 | 28 666 | 47 838 | 73 845 | 111 936 | 103 917 | 249 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 296 | 346 | 270 | 387 | 364 | 6 341 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 000 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 | 4 | 39 | 95 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 164 | 240 | 266 | 384 | 322 | 214 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 103 | 102 | 4 | 3 | 2 | 32 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 582 | 28 370 | 47 492 | 73 575 | 111 549 | 103 553 | 243 192 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 | 63 | 2 | 7 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 004 | 5 229 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 241 | 16 698 | 42 394 | 36 228 | 33 600 | 53 444 | 77 218 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 700 | 35 000 | 76 710 | 44 100 | 157 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 257 | 11 608 | 398 | 2 312 | 1 198 | 1 967 | 3 194 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | 39 | 39 | 44 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 364 | 28 666 | 47 838 | 73 845 | 111 936 | 103 917 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 296 | 346 | 270 | 387 | 364 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 | 4 | 39 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 164 | 240 | 266 | 384 | 322 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 103 | 102 | 4 | 3 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 364 | 28 370 | 47 492 | 73 575 | 111 549 | 103 553 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 | 63 | 2 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 004 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 995 | 16 698 | 42 394 | 36 228 | 33 600 | 53 444 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 700 | 35 000 | 76 710 | 44 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 257 | 11 608 | 398 | 2 312 | 1 198 | 1 967 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 35 | 39 | 39 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 582 | 28 666 | 47 838 | 73 845 | 111 936 | 103 917 | 249 532 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 860 | 10 164 | 14 241 | 31 275 | 65 019 | 32 753 | 48 239 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 164 | 9 241 | 26 275 | 60 019 | 27 753 | 43 239 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 070 | 8 | 2 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 070 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 652 | 18 502 | 33 597 | 42 570 | 46 917 | 71 156 | 201 291 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 652 | 17 682 | 32 269 | 41 241 | 44 998 | 69 544 | 200 222 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 819 | 1 328 | 1 330 | 1 918 | 1 612 | 1 069 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 364 | 28 666 | 47 838 | 73 845 | 111 936 | 103 917 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 959 | 10 164 | 14 241 | 31 275 | 65 019 | 32 753 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 949 | 5 164 | 9 241 | 26 275 | 60 019 | 27 753 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 070 | 8 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 070 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 335 | 18 502 | 33 597 | 42 570 | 46 917 | 71 156 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 335 | 17 682 | 32 269 | 41 241 | 44 998 | 69 544 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 819 | 1 328 | 1 330 | 1 918 | 1 612 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 767 | 16 333 | 25 978 | 43 816 | 58 617 | 58 901 | |
| Выручка за предыдущий год | 134 629 | 293 627 | 409 248 | 406 471 | 449 830 | 481 489 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 123 862 | 277 294 | 383 270 | 362 655 | 391 213 | 422 588 | |
| Выручка за отчетный год | 134 629 | 293 627 | 409 248 | 406 471 | 449 830 | 481 489 | 1 144 610 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 333 | 25 978 | 2 987 | 58 617 | 58 901 | 112 423 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 457 | 14 366 | 44 266 | 46 332 | 96 861 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 876 | 11 612 | 16 508 | 14 351 | 12 569 | 15 562 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 992 | 277 294 | 383 270 | 403 484 | 391 213 | 422 588 | 1 032 187 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 511 | 6 457 | 14 366 | 27 308 | 44 266 | 46 332 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 256 | 9 876 | 11 612 | 16 508 | 14 351 | 12 569 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 | 4 508 | 6 965 | 22 745 | 43 199 | 44 730 | 95 568 |
| Проценты к получению за отчетный год | 87 | 332 | 3 052 | 2 528 | 5 052 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 248 | 733 | 41 232 | 252 | 878 | 2 234 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 104 | 2 197 | 8 221 | 5 298 | 4 371 | 5 008 | 8 579 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 407 | 4 508 | 6 965 | 22 745 | 43 199 | 44 730 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 87 | 332 | 3 052 | 2 528 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 248 | 733 | 403 | 252 | 878 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 | 2 197 | 8 221 | 5 298 | 4 371 | 5 008 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 324 | 3 215 | 4 077 | 17 093 | 33 744 | 35 054 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 573 | 1 424 | 2 955 | 5 573 | 9 573 | 9 607 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 164 | 76 | 26 | 118 | |||
| Прочее за предыдущий год | 33 | 9 | 105 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 308 | 1 424 | 2 955 | 5 573 | 9 573 | 9 607 | 19 225 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 486 | 730 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 358 | 815 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 164 | 76 | 26 | 118 | |||
| Прочее за отчетный год | 33 | 9 | 105 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 225 | 3 215 | 4 077 | 17 093 | 33 744 | 35 054 | 76 240 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 225 | 3 215 | 4 077 | 17 093 | 33 744 | 35 054 | 76 240 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 324 | 3 215 | 4 077 | 17 093 | 33 744 | 35 054 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 164 | 9 241 | 26 275 | 27 753 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 164 | 14 241 | 31 275 | 32 753 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 241 | 26 307 | 60 019 | 43 239 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 241 | 31 307 | 65 019 | 48 239 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 077 | 17 124 | 33 745 | 76 239 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 077 | 17 124 | 33 745 | 76 239 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 077 | 17 124 | 33 745 | 76 239 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 077 | 17 124 | 33 745 | 76 239 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 753 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 753 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 753 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 60 753 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 241 | 31 275 | 65 019 | 48 239 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 164 | 14 241 | 31 275 | 32 753 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 036 | 37 836 | 170 609 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 389 680 | 454 327 | 501 277 | 1 284 913 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 389 662 | 416 494 | 450 270 | 1 163 563 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 | 36 138 | 178 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | 1 695 | 51 007 | 121 172 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 396 263 | 422 291 | 463 441 | 1 114 304 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 357 552 | 389 665 | 431 986 | 1 071 065 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 700 | 20 320 | 21 599 | 23 378 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 926 | 6 558 | 9 628 | 19 328 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 085 | 5 748 | 228 | 533 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 | 178 | 2 801 | 4 872 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 78 | 178 | 2 801 | 4 872 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 700 | 30 300 | 41 710 | 113 502 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 102 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 700 | 30 300 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 | 60 753 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 41 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 60 753 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 914 | 1 226 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 76,2 млн ₽ |
| Активы | 28,7 млн ₽ | 73,8 млн ₽ | 111,9 млн ₽ | 249,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,73 | 2,38 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 1,73 | 2,38 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 0,88 | 1,66 | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,2 % | 23,1 % | 30,1 % | 30,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.