Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ ХОУМ МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ ХОУМ МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 924 | 69 814 | 172 333 | 112 003 | 748 484 | 881 210 | 1 084 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 998 | 57 432 | 57 275 | 400 000 | 404 501 | 403 771 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 58 998 | 57 421 | 55 736 | 311 | 472 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 116 | 3 224 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 500 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 39 | 74 | 75 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 924 | 10 816 | 114 901 | 54 728 | 348 484 | 476 710 | 680 523 |
| Запасы на конец отчетного года | 116 770 | 113 254 | 126 924 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 865 | 4 278 | 59 | 29 992 | 38 044 | 76 836 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 855 | 122 | 5 523 | 48 370 | 112 104 | 114 016 | 124 022 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 114 318 | 346 252 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 | 823 | 105 100 | 6 299 | 89 587 | 95 852 | 3 417 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 31 | 1 224 | 3 072 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 297 | 924 | 71 459 | 172 333 | 112 003 | 748 484 | 846 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 843 | 57 432 | 57 275 | 400 000 | 404 541 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 998 | 57 421 | 55 736 | 351 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 116 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 500 | 400 000 | 400 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 845 | 11 | 39 | 74 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 297 | 924 | 11 616 | 114 901 | 54 728 | 348 484 | 441 899 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 116 770 | 113 255 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 9 865 | 4 278 | 59 | 29 992 | 38 044 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 | 840 | 923 | 5 523 | 48 370 | 112 104 | 79 206 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 114 318 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 228 | 69 | 823 | 105 100 | 6 299 | 89 587 | 95 852 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 31 | 1 224 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 924 | 69 814 | 172 333 | 112 003 | 748 484 | 881 210 | 1 084 295 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 636 | 6 494 | 5 583 | 379 618 | 460 147 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 626 | 6 484 | 5 573 | 379 608 | 460 137 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 155 | 67 117 | 683 | 663 | 523 011 | 313 153 | 481 362 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 155 | 67 117 | 522 273 | 313 103 | 481 285 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 683 | 663 | 738 | 50 | 77 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 3 647 | 167 014 | 104 846 | 219 890 | 188 439 | 142 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 128 737 | 28 016 | 14 209 | 26 975 | 37 665 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 3 647 | 38 221 | 76 635 | 205 583 | 160 996 | 104 653 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 56 | 194 | 99 | 469 | 469 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 297 | 924 | 71 459 | 172 333 | 112 003 | 748 484 | 846 440 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 297 | 4 636 | 6 494 | 5 583 | 379 592 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 626 | 6 484 | 5 573 | 379 582 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 155 | 64 311 | 683 | 663 | 523 011 | 313 153 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 155 | 63 610 | 522 273 | 313 103 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 701 | 683 | 663 | 738 | 50 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 7 955 | 167 014 | 104 846 | 219 890 | 153 696 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 507 | 128 737 | 28 016 | 14 209 | 26 975 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 4 447 | 38 221 | 76 635 | 205 583 | 126 252 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 56 | 194 | 99 | 469 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 | 14 146 | 7 063 | 143 577 | 760 198 | ||
| Выручка за предыдущий год | 152 173 | 161 538 | 560 963 | 1 668 064 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 244 | 138 027 | 154 475 | 417 386 | 907 866 | ||
| Выручка за отчетный год | 497 | 152 173 | 161 538 | 560 963 | 1 668 064 | 1 411 714 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 146 | 7 063 | 143 577 | 760 198 | 334 782 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 200 | 2 303 | 65 406 | 401 769 | 135 679 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 199 103 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 721 | 1 946 | 4 760 | 78 171 | 358 429 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 497 | 138 027 | 154 475 | 417 386 | 907 866 | 1 076 932 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 200 | 2 303 | 65 406 | 401 769 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 358 429 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 497 | 721 | 1 946 | 4 760 | 78 171 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 6 819 | 2 438 | 757 | 484 788 | 102 184 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 49 | 906 | 1 281 | 4 966 | 11 135 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | 3 899 | 3 271 | 62 488 | 66 257 | 41 022 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 1 220 709 | 426 290 | 288 816 | 518 215 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 16 | 1 531 | 1 218 209 | 429 732 | 144 506 | 521 823 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 218 | 6 819 | 2 438 | 757 | 484 788 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 49 | 906 | 1 281 | 4 966 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 225 | 20 | 3 899 | 3 271 | 62 488 | 66 257 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 332 | 20 | 1 220 709 | 426 290 | 288 816 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 661 | 14 | 16 | 1 531 | 1 218 209 | 429 732 | 144 506 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 | 5 442 | 1 858 | 374 009 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 561 | 628 | 1 551 | 111 489 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 701 | 18 | 20 | 688 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 845 | 28 | 74 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 561 | 628 | 1 551 | 111 489 | 21 425 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 66 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 117 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | 28 | 75 | 688 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | 39 | 74 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 442 | 1 858 | 374 035 | 80 556 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 442 | 1 858 | 374 035 | 80 556 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 442 | 1 858 | 374 009 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 626 | 6 484 | 5 573 | 379 582 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 636 | 6 494 | 5 583 | 379 592 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 626 | 6 484 | 5 573 | 379 608 | 460 137 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 636 | 6 494 | 5 583 | 379 618 | 460 147 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 443 | 1 858 | 374 061 | 80 555 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 443 | 1 858 | 374 061 | 80 555 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 443 | 1 858 | 374 061 | 80 555 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 443 | 1 858 | 374 061 | 80 555 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 717 | 909 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 717 | 909 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 717 | 909 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 717 | 909 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 636 | 6 494 | 5 583 | 379 618 | 460 147 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 636 | 6 494 | 5 582 | 379 592 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 354 | 333 | 311 971 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 177 505 | 182 517 | 768 342 | 1 893 860 | 1 608 017 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 177 505 | 182 517 | 768 342 | 1 843 860 | 1 424 604 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 000 | 183 413 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 877 | 127 151 | 182 184 | 808 465 | 1 581 889 | 1 664 223 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 192 | 124 974 | 173 497 | 677 913 | 1 407 756 | 1 208 421 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 436 | 717 | 2 636 | 10 549 | 16 062 | 24 523 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 692 | 55 895 | 52 256 | 29 290 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 249 | 751 | 105 815 | 24 046 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 249 | 1 211 | 3 608 | 64 108 | 377 943 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 378 | 64 634 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 44 240 | 61 918 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 138 | 2 716 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 843 | 3 797 | 1 500 | 444 240 | 287 600 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 60 843 | 3 797 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 500 | 400 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 44 240 | 287 600 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 62 474 | 57 720 | 522 273 | 188 182 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 474 | 103 300 | 1 203 685 | 693 302 | 218 000 | 370 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 62 474 | 103 300 | 12 000 | 693 302 | 370 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 191 685 | 218 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 580 | 1 301 319 | 171 029 | 523 705 | 181 818 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 45 580 | 114 300 | 171 029 | 195 455 | 181 818 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 187 019 | 328 250 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 754 | 104 277 | 83 288 | 6 266 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | -908 тыс. ₽ | 374,0 млн ₽ | 80,6 млн ₽ |
| Активы | 112,0 млн ₽ | 748,5 млн ₽ | 881,2 млн ₽ | 1,08 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 1,58 | 2,53 | 4,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,92 | 1,72 | 3,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,41 | 1,12 | 2,45 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | -0,1 % | 42,4 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 102 дн. | 46 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.