Финансы ЗАО "ГК"БАСТИОН", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ "БАСТИОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 510 365 | 370 997 | 401 489 | 345 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 593 | 3 130 | 2 408 | 1 090 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 93 | 3 130 | 2 408 | 1 090 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 500 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 509 772 | 367 867 | 399 080 | 344 121 |
| Запасы на конец отчетного года | 156 726 | 183 107 | 165 592 | 169 160 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 930 | 372 | 306 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 314 243 | 147 000 | 228 584 | 170 448 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 555 | 3 495 | 3 495 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 803 | 23 962 | 809 | 713 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 313 | 230 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 244 428 | 510 366 | 370 997 | 401 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 107 | 593 | 3 130 | 2 408 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 107 | 93 | 3 130 | 2 408 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 500 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 244 322 | 509 773 | 367 867 | 399 080 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 734 | 156 726 | 183 107 | 165 592 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 930 | 372 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 219 434 | 191 627 | 147 000 | 228 584 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 97 145 | 4 555 | 3 495 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 154 | 38 803 | 23 962 | 809 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 472 | 312 | 230 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 510 365 | 370 997 | 401 489 | 345 211 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 002 | 8 218 | 9 331 | 9 780 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 208 | 9 321 | 9 770 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 506 363 | 342 779 | 372 157 | 315 431 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 990 | 11 694 | 1 288 | 1 338 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 490 085 | 331 085 | 370 869 | 314 092 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 288 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 244 428 | 510 366 | 370 997 | 401 489 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 829 | 4 002 | 8 218 | 9 331 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 992 | 8 208 | 9 321 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 242 599 | 506 364 | 342 779 | 372 157 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 750 | 13 990 | 11 694 | 1 288 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 849 | 490 086 | 331 086 | 370 869 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 288 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 670 802 | 35 352 | 124 357 | 14 787 |
| Выручка за предыдущий год | 339 838 | 339 622 | 729 398 | 92 147 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 330 964 | 304 270 | 605 041 | 77 360 |
| Выручка за отчетный год | 339 622 | 729 314 | 92 160 | 1 899 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 273 | 14 788 | 943 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 723 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 108 550 | 15 598 | 2 029 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 325 194 | 605 041 | 77 372 | 956 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 428 | 16 995 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 243 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 681 | 107 362 | 15 797 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 785 | 5 570 | 1 606 | 560 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 902 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 181 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 303 | 185 | 5 527 | 1 883 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 301 | 11 240 | 3 111 | 237 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 436 | 3 249 | 5 587 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 902 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 1 181 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 606 | 4 296 | 88 | 4 096 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 819 | 14 301 | 12 398 | 3 557 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 097 | 2 172 | 4 216 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 553 | 1 077 | 1 371 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 077 | 1 354 | 493 | 112 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 172 | 4 216 | 1 113 | 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 172 | 4 216 | 1 113 | 448 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 172 | 4 216 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 992 | 8 208 | 9 323 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 002 | 8 218 | 9 333 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 208 | 9 321 | 9 770 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 218 | 9 331 | 9 780 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 216 | 1 114 | 447 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 216 | 1 114 | 447 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 216 | 1 114 | 447 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 216 | 1 114 | 447 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 331 | 9 780 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 218 | 9 331 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 861 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 668 303 | 111 624 | 382 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 532 671 | 74 916 | 371 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 135 632 | 36 708 | 11 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 777 244 | 100 763 | 508 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 630 222 | 86 166 | 299 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 386 | 336 | 89 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 960 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 139 676 | 14 261 | 120 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 94 101 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 229 595 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 132 573 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 120 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 96 902 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 494 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 135 494 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 861 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 339,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 448 тыс. ₽ |
| Активы | 510,4 млн ₽ | 401,5 млн ₽ | 345,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,07 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,63 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — |
| Финансовый рычаг | 126,53 | — | — |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,67 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 338 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 176 дн. | 781 дн. | 64 585 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 550 дн. | 1 750 дн. | 119 920 дн. |
| Финансовый цикл | -36 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.